会计电算化实验操作资料.docx

试验一系统管理【试验资料】1.账套资料(1)账套信息账套号：666：账套名称：北京明达科技有限贡任公司：账套路径：默认：启用会计期：2008年O1.月：会计期间设置：1月I日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京明达科技有限资任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号:法人代表：张同：邮政编码：100085：联系电话及传真：66886688：电子邮件：(3)核算类型记账本位币：人民币(RMB)：企业类型：工业：行业性质：2007新会准则科目：账套主管：刘宁：要求按行业性质预置会计科H.(4)基础信息该企业有外币核算.进行经济业务处理时，须要对存货、客户、供应商进行分类。(5)业务流程选购流程、销售流程均采纳标准流程(6)分类编码方案科目编码级次：42222其他编码级次设置采纳默认值.(为数据精度采纳系统默认值。(8)系统启用“总账”模块启用时间为“2008年1月1日'，2 .操作员资料编号姓名口令所属部门i刘宁|1财务部22李芳2财务部33王强3财务部44周伟4供应都3 .权限安排(1)刘宁一账套主管负贵财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负交财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、平安、正常运行：负击总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负贡报表管理及其财务分析工作。具有系统全部模块的全部权限.(2)李芳一出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。(3)王强一会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作.具有“公共书目设巴、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。(4)周伟一业务员负责购销存业务.具有“公共书目设置、总账、应收管理、应付管理、选购管理、m管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。【试验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理模块。试验二基础档案设置【试验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1.部门档案部门设码部门名称部门属性部门增码部门名称部门属性I榜理部管理1®门2IH血场二部仰配套用品IOI及理办公空踪台管理供应部选购供应102财务部财务管理I开发部BI发生产2市场制市场背第册发中心技术开发201市场®专例软件02生产部生产包装202而场二部专岱硬件2.职员档案职员嫡号职员名林所扈部门职员展性IOI张同经理办公室总经理102“宁财务部公if主管103李芳“务邮出纳104I®财务邮会计201出红巾场一部部门经理202宋瑞巾场二部部门势理203孙明市场三部睇门经理301IMW供应部部门经理4014题研发中心部门经理402王佳昧发中心程序员403李刚生产部部门姓理3.客户分类分类螭码分类名称01长期客户O100I务业单位01002佗业单位02应期客户IB成他4.供应商分类分类明码分类名称O1.愎件供应商02软件供应商03材料供应商04尺也5.地区分类地区分类分类名琳O1.东部地区02西部地区03网部地区(M北部地区6.客户档案客户编码客户名称昌户簿称所属分类码所猛地区税号开户银行银行账号地址郎政笫码001化京E宇中学E宇中学I工行北京市朝IH区开拓路1号100OI1.002广州智宏公司W宏公司I工行广州市和平区成功路2号20(X>22003I.海人民保磔公司人民保险02)153333工行上高市徐汇区天平路3号3(MX>33004长春客车厂长用客中02M1.I中行长你是Ir安区红旗路I号4CXXH47.供应商档案供应商纲码供应商名称供应商簿利:所属分英码所属地区税号开户银行银行账号地址师编(»1化京万科“以公司北京万科2M55555中行北京市日平M东关路5号HXKI22C02化京方正电储公司北京方正)1M66666中行北京巾海淀区小誉路6号100O33003深圳兴盛软件公司深圳兴盛艰0377777工行深圳市新华区湖北路7号500055()04上海光明CfU公司上海光明)3)1牍8胎工行上海巾浦东区宋方路8号2000338 .外币及汇率币符：USD：币名：美元：固定汇率I：7.6.9 .结算方式结算方式第码结算方式名称票嵬管理I现金站"3、2支票结尊3、201现金支票ft202转IK支票ft34其他S10 .开户银行编码：01:名称：北京市工商银行海淀分埋处：账号：6666«8«8【试脸耍求】以账套主管"II刘宁”的身份注册企业门户。操作日期：2008年1月I日试验三总账管理系统初始设置【试验资料】1.总账限制参数选项卡参敷设置IW单序时IRiW支票RI制可以运用系统的受控科目凭证打印坨证页脚姓名出陋究证必需烬出纳提字死证埼号由系统编号外币核算采纳同定汇率迸行预算果制联得些薄打印位数抵贝打印行故技软件汰认的标戕设定明编联打印按年拌页会计日历会计日历为I月1日T2月31日其他M量;小数位和中价小数位设为2位部门、个人、项目按t码方代推序2.基咄数据(1)会计科目及2008年1月份期初余额表科目名称V助核算方向市别计量期初余秋比存现金(100I)日记倩5000银行存款"002J银行日记借300000工行存款(100201俄行日记借2(KMXK中行存Wa(X>2O2)银行日记倩美元(此为人民币金sI(Kwon性收IKtMI1.22)客户往家倩120000Jt他妁收款(1221)个人往来WWXW在途物资(1402)倩202(10原材料(1403)借360(町空白光盘(M0301.)政被核W张20000其他原料U4O3G2>倩16000腺在商1.½(14OS>倩181200冏定资产(1(M)1)借750000累计折H1(I6O2)城125000无形资产(1701)借250000短期册款(200)KKMXKI应付钱歙(2202)供应商往来Vi168000应交税费(2”1>向交用低税<2221S)进项税81(22210101)ffjfe81.(22210102)其他应付欧(224DVtIOWIO实收资本网X)U贷利润安推(404贷未安想利润(4KMOI)贷309800生产成本(5001)倩45000干魔材料(500101)项目核口倩12000X(5<X>IO2)项目核3倩25000制造费用(5<XHO3)项目放算传SOoo管理费用(61W2>侪工资(WWO1.)ffi11a侪福利费(660202)W办公费<(66SO3)急门核算W如旅费(6602NI部门核如侑款恃制6602051部门核笄倩折m费<<60206)部门核算倩其他(660207)倩说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了须要增加、脩改或者余额的会计科目。科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”.(2)凭证类别凭迂类别限制类型限制科目收款凭证粉方必行1001.100201.100202付薪凭证贷方必有1.(M)1.v100201.1OG2O2转账凭证凭证必无10()1.1(10201.100202(3)项目朽目项目设置步骤设XPq容胤H大类生产成本核算科目生产成本(5001)It½*Uik500IOI>干腌人工(M)01®制造费耿SaHO3)阍H分类1 .学习类软件2 .她戏类软件项目名名IOIA软件102B软件3.期初余额()总账期初余颤表(见”会计科目及期初余额表”)(2)侍助账期初余额表会计科II，1221其他应收款余尚借6000元日期凭证号sin个人摘要方向期初余璇2007-12-25付116经理办公室张同出和;款倩4000271228付n7市场,部抬红出差借款ff20公计科Eh1122应收IK款余额I砒120OTO元日期凭迂号客户摘要方向金检业务员票号票据日期2CM)7-I226H-1I8飞宇中学H1.竹商品借73200赵红P2O12007-12-2627I2I2转-H9利宏公司用仲商品借46MM)赵红P2O22007-12-12ifWIh2202向忖政状余额：贷168MO元日期凭证号供应源摘S方向金额业务员票号票据日期KIO7-I2-2O转“20北京万科购买商品贷168000国伟P2032(X>712-20会计科II：5001生产成本余的：倒45000元科目名称A软件8软件合计干魇材料sooi)65TKsI<3OOIO2)5000制造先用(500103)5合计2650【试喊要求】以账套主管“II刘宁”的身份进行总账初始设置，操作日期：2008年1月I日试验四总账管理系统日常业务处理【试取资料】I,凭证管理1月经济业务如F.(1)2H.市场一部赵虹购买了WO元的礼品.以现金支付.(附取糖一张)(忖凭OE)购礼品借rtriW