中建材国际装备—审核支付流程说明.docx

OCNBM板块：国际工程总包业务流程名称：审核支付沌程流程号：ZB-B1.-ZB-O1.O主导部m总包事业部介与咨门：公司,导、现场项目部、控审计部、财务部审核支付流程说明一、流程目的:本流程要达到规范工程款审批与支付制度，严格控制项目资金的安排与使用，避免超付工程款现象发生，防范风险，确保公司利益目的。二、适用范围：适用于项目分包合同工程款支付。三、流程涉及的相关制度：工程款支付管理规定现场项目部借款及扣款管理规定四、流程涉及的表单：付款确认单借款、扣款、代垫款、罚款单签报进度款审核明细表工程款付款审批表五、流程环节描述：五、流程环节描述:流程环节02确定支付责任人成本控制组工程师参与方无工作内容及程序1.根据合同条款规定，确定所支付款项满足合同支付条件。如满足条件支付，并转至流程环节4。该步骤主要针对： 项目分包合同预付款支付。 备料款支付（如需要）。 项目前期可能存在的其它款项2.接收现场核,结果，依照合同规定进行严格审核，确认是否应该支付。1.对不应支付的款项，与项目荏现场控制主管进行必要沟通。输入进度款审核明细表36工程款付款审批表输出无流程环节03审核工程量责任人成本控制组工程师参与方现场项目部工作内容及程序1.根据现场核量结果，对照图纸资料，逐项进行工程量计算审核。2 .工程量审核的结果及时与现场控制主管沟通并进行确认。3 .根裾控制部他用控制主管核量计价反馈结果，进行复核。4 .复核成本控制组经理审核意见。5 .加合同规定为迸度节点付款方式，则要求现场项目褂严谨核实迸度或工程进度节点。输入进度款审核明细表36工程款付款审枇表£工程节点完成表3输出无流程环节01计价并办理付款手续责任人成本控制组工程师参与方无工作内容及程序1.严格按合同支付条款规定，进行计价。2 .扣除应扣款项，办理付款手犊。3 .提交成本控制组经理审核。4 .根据部门副总经理审核意见修改付款手续。（如需要）输入借款、扣款、代垫款、罚款单粉出付款确认单签报进度款审核明细表流程环节05审核工程量及付款手续责任人成本控制组经理参与方无工作内容及程序1 .审核K进度款审核明细表讥2 .对可能存在的问题，请成本控制工程财进行复核确认。3 .上报部门副总经理审批。输入付款确认单签报进度款审核明细表输出无流程环节06审核付款手犊责任人部门副总经理参与方无工作内容及程序1.审核付款手续，如存在问题，反馈流程环节4。2 .通报部门总经理付款审核情况。3 .将签字后付款手发转至控制努费用控制主管办理。输入&付款确认单卷报d进度软审核明细表输出付款确认单卷报进度软审核明细表流程环节14资料存档备案责任人成本控制工程师参与方无工作内容及程序1 .复即付款资料并存档.2 .通知分包商及现场项目梯。粉入付款确认单B签报6进度款审核明细表输出无