2024年公司财务经理工作计划.docx

2024年公司财务经理工作计划公司财务经理工作计划1一、加强规范管理、做好日常核算1.根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作.2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作.3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益.4、配合公司领导完成各责任中心经济员任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务物理制度的拟埴工作，加强财务制度建设.5、做好日常会计核算工作.按照会计将J度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会it凭证，进行记账.SSSI"三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结箕制度,办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转怅支票.6、配合销佬部了解贷款回收情况,做好隹款回收工作.7.积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展.企业未来的发展空间将由点集中在新业务领域，务必在认识、机制.措施和三雕动等方面下其功夫，花大力n.力争使三短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场.9.完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作.二、加强基础防范.做好安全工作1.货币资金安全.定期检食现金提取、送存过程中的安全间旗，检盒现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检亘,若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改.2、票证管理安全.做好现金、收据.发票、各种标价票证的管理工作以及安全防范工作,璃保不漏不遗不昧.3 .负责防火安全.严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头.4 .负责防盗安全.定期楼含安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报.三、加强考核考评.提高工作质量1.严格通守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员梃出处理演见.2、严格进行考勘工作.严格执行上下理制度，保证每日工作的正常进行.3 .要建立和融全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高.企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清亘盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的星勤工作的要求，实行同位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则.这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基社工作都清楚,要求人人遵守.通过实施这些制度，进一步俎高企业管理整体水平.4 .建立和航全自我约束的企业机制，确保企业持续、秘定、侨调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制,尽量避免无计划、无定额使用资金.四、加强素质养成.推进队伍建设的着后勤集团的不断壮大，面对日的复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显度氨1 .认真学习会计法.企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,捕立牢固地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风.2、加强业务学习，提高业务水平.定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面,在掌握在4出知识的同时，加强计算炳识的学习，以适应现阶段财务管理的要求.与此同时,认真学些税务*金融.等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平.3 .加强学术交流.学术交流是提高会计人员素质的田要方面.通过撰写论文,可促进理论知识，有利于总结工作中的经险，提高业务水平，还豳S高写作能力和口述能力.通过对会计人员素筋的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的.准确的、其实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展.公司财务经理工作计划4 光荏苒，20xx年很快就要过去了，新的一年即将到来.承蒙公司领导信任,让我在财务管理词位上担任如此击要的职务.财务郃是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对9座应对税与.审计及财政等机关的各项检宜,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面存在着的很多漏湿与不足之处，公司财务、仓座部门基本上处于混乱无序的建痪状态，如此击要的部门体现不到反映监修控制核审的作用.现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打我简述如下：存在的问题1 .财务总帐：财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐，无往来帐，无材耨怅，财务坦供不出任何真实有效的数M1.财务部门形同虚设.2 .成本费用方面：财务部不能正确的核箕成本，诸多原因，造成材H成本的核笠仅仅反映到5月份，大量出入库单堆织，仓库形成了失控状态，财务没有起到监售与控制作用，更不能反映出真实的成本.各种赘用反映都不真实，没有具体反映到各车间部门上3、仓库方面：仓库入库出座退库手续不明强，责任不SfJ位，出入即单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性,没悬挂物料卡，无标示牌.4、财务档案方面：各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等，没有传递到财务上,造成很多工作脱节，叼务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前控制.二.工作计划1、费用成本方面的管理规范库存材科的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用.建立材料领用制度，根据成本核笠需求，严格划分定额、开发、售后、维修他试等用细划成本费用的管理，分门别类的各部门车间的费用项目，天实反映生产成本、销售成本和管理成本.为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据，2.会计S4虹作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基3虹作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等.对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分谶结转体现部门效起公司财务经理工作计划220xx年在一如既往地做好日常财务核管工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教白.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规危化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订20xx年公司财务工作计划：一、参加财务人员继续救育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续放白11月底维续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告:20XX年财务上将有大健动，实行新会计准则新科目新规范制度3,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯更要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先叁加财务人员堆埃敦白，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处察财务相关报表、表格的编制,参加继续赦育后，；匚报学习情况报告.二、加强规范现金管理,做好日常核比1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算,做好财务工作.2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的t分调关系.3 .做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的.收付彳斶行结算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表,汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转怅支票.4 .财务人员必须按词位费任制坚持原则，案公办事，做出表率.5 .完成领导三时交办的其他工作.三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化.费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会倡改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业嬲作能力，充分发挥财务的职矮作用，枳板完成全年的各项工作计划，以最大限度地报好于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.公司财务经理工作计划3工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素亥，追求工作质量第一部分财务工作一、财务基础工作(一),制定财务制度及相关流程执行标准.1.从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.2.制定各项财务工作的执行流程及规范标准.3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督*管理职能.4.完善内部控制,不断食找财务工作中存在的棉洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度.（三）.拟定财务人员配置及词位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及品位人员配贵,制定窗位职责、工作标准、考核制度.2、按照规范'精细'科学的标准,提升会计人员综合索质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平.3.以培训带动基础工作的落实20x×年，有目的、有步喋的对全体财务人员进行基址工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的第要性，能够更好地开展会计工作.(三)、会计核筒管理1 .进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依提企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理1.1.现金收支、货的特J?流程为保证现金收支的安全性、合理性，波免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金.费用支付单期,写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可鱼,避免收付风脸.贷款结算方面，对商场结笠单据进行细致审核，对其取的各项费用做至!1严格审核，不谓交一第费用.3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错.20xx年里点针对销售租1.费用颔、利润额三项指标若翱行分析.对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，击点关注影响各项指标的相关因素，提出促情推广中存在的问题.通过高筋量的财务分析为企业未来经营发展和战珞决袋提供出要依据.4、落实会计档案甑制度至2Oxx年我公司成立已10年，所涉及的会计档案累枳增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计瞳分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、亘阅和梢毁等管理制度，井注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作(一),强化财务监竺职能1.加强对存货的监管存货是企业正常运营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准幡，财务部锤月对各品牌的库存盘点结果进行抽合，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督到阳磁商品的数量，努力提高存贷周转率,减少存贷报失.2 .挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的.监菅在挖潜增效方面，织极地将好的建议、意见上报总经理；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理力争费用支出的合理性；监督终端店梢售情况，亘找销售中存在的漏洞，避免收入损失风检.3 .加强对人员调动和工作交接的监修针对各序位工作的4渤性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、粉,并由主管领导监交，潮免货品.谡物损失风险.（二）加强安全管理,杜绝安全除患安全是企业正常运营的前提和王要保睁,安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建