2024年公司财务月工作总结.docx

2024年公司财务月工作总结公司财务月工作总结1一、出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表.根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预的执行与完成情硼行月度与季度分析，配合绩效出具准确无误的幡信息.二、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度支付的'款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票财务部发出了追缴,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任.三、成本费用控制，堵塞漏涧对XX的财务核算进行了内部稽核发现X的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定没有经过公司董事长审批财务对仓库的监控不是很到位.而XX财务处理都较规范,哲时没有发现特殊向避.加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序,及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险.四.做好税务筹划和财务规划在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险.根据医院的减免税政策，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备X的减免税资判，补齐各项年建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划.五、配合相关部门处理相关的事务配合资产部做好每月盘点讨划，安排好财务人员进行实地盘点工作.配合资金部合理安排各项资金的收付.配合审计部每月的审计再长亍格自，对于出具的审计报告及时出具审计整改对于合理的建议作出对应的财务处理.财务部同负若监售和服务的更要职能.所谓监督就是维护集团公司的利益，监留集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全；服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利汨最大化.监督与服务是统一的，监督促进服务，服务力了更好的监督.六、培训提高人员的业务水平的着我公司业务量的增大，工作的测重点彳11s本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的兑版、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平.结合本行业财务工作的特点，认J5总结.查找不足，保证财务基础工作的准确、及时.完整，为筑导及时、准确、完整的提供财务信息.通过学习，职部考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与根汲性七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高岫着的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强.今年，公司为加大责任制考核力度，保证费任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法.细化了各项指标和日增工作的考核.在此基础上，我。彻O大了财务星社工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印京保管等最基批的工作抓起，认真审核原始票据,细化财务报账流程,详细制定了货币资金管理办法等，带内控与内审相结合.在今年的财务管理工作中，最市要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考区将费用预笠通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量.避纪守法，实事求是的体现财务经营成果Jtt三J诚信纳税.并荣获赤蜂市i也税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖.公司财务月工作忌结2一、工作总结1 .严格按限公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪烈及不正常的开支.2 .按规定认真收取m业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实.3 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入,防止收付差错.对收入和1寸出的现金及支票都会双击复核，以确保在输无误开出，及时收回现金存入银行.4 .严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电法及其他有关要用及时按时与借款人结算借款金额按相关规定和流程结清前一天的借款并拿管柜、保管有关印章和空白收据及发票.5 .坚持以财务的为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）,对不符手续的凭证不付款.的经费发6 .根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应!放工作.7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登湖!金和银行存款账，做到日清月结.每天核对现金日记账与总账.8 .配合主管会讨做好各种账务处理，保守公司秘密,每班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的'报表.9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作.二.下个月的工作计划1.吸取12月份遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.2 .严格执行本职同位工作制度，发挥帔控制、鉴窗的作用.3 .学习、了解和掌握和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.4 .加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.5 .完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不像的努力和拼搏.在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生舌中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓烫,我真减的表示感谢！公司财务月工作总结3一、核算工作众所周知，会计核算是财务部最年时也是最市要的工作，是各项财务工作的基石和根源.Sfi若公司业务的不断扩张，如何加强会计核55工作的标准化、科学性稹合理性，成为我们财务工作的新课题.为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1.建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理.财务郃根据路侨工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定.具体有以下几点：(1)、规范记赚、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备.数字准确、账目清的,按月编制会计报表、会计分析.(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原精材料、低值易耗品、备品配件的入座.领用.报废.(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符,及时准确提供各方所需数抵,严格按照制度工作流程进行工作.2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电笠化.经过前期加班加点数挺初始化,终于将财务数据系统建立起来.财务部各个同位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电或化处理业务,大大地提高了数幽亘询功能，为打下了良好的基础,使财务工作上了f三）台阶.3、重斯对原有的会计核筒流程行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账.出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定.保证了财务信息能有序地.按时、按质地提供出来.采用新的工作流程后，工作效率提高了，各司位的矛盾1谢皮现欲减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障.4、加强各业务单位及往来单位帐目的核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对张目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确,同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项.财务部每天都需不开资金的,收付与财务报怅、记帐工作.12月份，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求.公司资金流量一百很大，尤只是在年底前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细.严谈“的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.二.内控管理1.建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结,便于公司燎一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料.2、建立了材料核筒系统，各项目部在当天材料出入即时，及时将出库翻斗和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,触峭转快,库存少，尽量少占用资金.3 .财务部全体人员通过学习公司财务而呈及支付管理，大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票，以单代账，财务只是祓动付款等等不规范行为.同时实现了收支同步、情权情务关系及时反映并的分项目及时正璃核笠成本费用，同步做出报表上报公崎导.4 .开展有多郃门参与的资产清瘦工作，与资产管理部门密切配合，将财务张面资产与现有资产核对开展实地清亘,使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折!日方案，合理地计算经营成本.在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合间签订、费用控制等方面的合理建议.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.三、筹划与1.财务部除了奂责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.12月份我C湘继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系,与截行、中行、招行、杭州银行等实力雄限的单位也都建立了优良的银企关系.2、与税务部门建立了良好的税企关系,并因标成了对税务、很行、统计局.街道、建委等相关部门所需资料的申报.3.在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司密金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余颔调节表，保证了公司资金的准脸倒侬全住不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的豆核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准晡性及安全性大大提高，使财务部在资金修理的规范化方面上了一个新的台阶.四，财务部存在的问即及解决方法1 .有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要再正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付.2 .固定资产张务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核兑管理.3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习.培训I、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达.公司财务月工作总结4一、严格避守财务管理制度和税收法规，认亘履行职责,组织会计核理财务部的主要职责是做好财务核管，进行会计监督.财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家只他财经法律;槐，认亘履行财务部的工作职友.从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅蜩计各项基础数决:的录入、统计报衷fi三制；从审核原始凭证.会计记张凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项烫金的统一调拨*支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认再执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性.二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基社工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合公司实际情况岩手进行了ERP项目销售管理.采购省理.合同管理.库存管理各模块的初始化工作.对供应商.客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善.如：设置"存货调价单"，使油品的销售价格按滕即定的流程规范操作：设置普通采购订婀附殊采购订单，规比普通采购业坊和特殊采购业务的操作流程；在配合港产名读物