某河段水利综合治理工程可行性研究报告书.docx

1、总论1.1 项目名称及拟建地项目名称：XX县XXXX区段水利综合治理工程项目拟建地：XX县XXXX区段12项目建设单位：XX县城镇建设投资有限责任公司1.3 项目建设单位概况XX县城镇建设投资有限责任公司是为了加快XX县的城市化建设，促进县域经济和社会和谐健康发展需要，于2003年3月经县委和以政府批准成立的。公司的股东向县财政局、县建设局、县国土局、县电力局、县自来水公司和县土地储备中心，法人代表：XXX,注册资木金：30818万元。公司作为该县城市基础设施建设的主体和法人，其主要职能是受县人民政府的委托建设城市和经营城市。按照现代企业模式组建，内设办公室、财务部、工程部、征地拆迁部、招商融资部、资产经营部等多个管理部门，有一支高素质的员工队伍，现有职工18人，其中总经理1人、副总经理3人，会计师1人、工程师3人、规划师1人。公司自组建以来，图强争先，快马加鞭，为有效经营城市和规范建设城市发挥r积极的作用。公司先后承担了五一路“最美一条街”、神农景区、日光路、滨江风光带、八一中路、XX大道、神农路、新区道路网、周国桢陶艺馆及国祯艺术广场、龙海工业小区、灵官工业小区、XX县标准化厂房园区基础设施等项目建设，总投资约1.2亿元。目前公司在县城规划区范围内储备土地约3600余亩，资产总额为4.2亿人民币，资产负债率为34.87舟。1.4 项目背景1.4.1项目由来我国从1996年来，开始了土地资源市场化配置的探索，全国大多数城市.先后建立了土地储备制度。这一制度为城市旧城改造、基础设施建设的融资提供了有力的保障。本项目作为XX县规划的城区组成部分，建设用地面积为213.12公顷（合3196.8亩）。由于项目区在基础设施建设上缺少足够的资金投入，目前XXXX区段河床淤积严重、两岸堤防标准低、损坏严重，城市路网等基础设施建设很不完善，存在严重滞后现象。目前，国家西部大开发和中部崛起战略正在加快实施，XX县政府在“十二五”规划中，提出未来的城市发展目标：加快城市建设和其它基础设施建设，着力打造经济发展平台；在完善城市功能、改观城市面貌上争取实现重大突破。以此为契机，县政府拟通过农发行融资，开展本项目区的基础设施建设，推动其社会经济快速发展。本项目任务是通过XXXX区段综合治理，形成与老城区联系紧密及功能复合、配套齐全的项目区，彻底根治城区内的洪涝灾害，确保人民生命财产安全。同时，加速县域经济发展。1.5 .2项目提出的理由a）防洪减灾、保障生产、生活安全的需要通过对XX江XX县城段的治理，XX县城的防洪标准可以达到50年遇防洪标准，XX县县城人民的生命财产和经济社会发展行了防洪安全的保障，同时也将成为XX县一条美丽的风景线。构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。b）保护生态环境、减少水土流失的需要本项目通过对XX河的综合治理和水库除险加固后，可以实现对区域内地表径流的调节，同时通过对植被恢复、保护生态环境，有效地进行水土保持，减少水土流失，可切实减少XX河对涨水造成的污染。c）提高生活水平、构建和谐的需要XX县要落实科学发展观，实现可持续发展，推进“两型社会”建设，就需要进一步加强土地调控，促进土地节约集约利用，规范土地市场运行，提高建设用地对发展的保障能力。因此，合理解决县城区水利综合治理，不仅能解决民生、同时还能美化区域环境，提升区域发展空间，实现社会和谐。1.6 项目性质XX县XXXX区段水利综合治理工程综合治理建设，能减少XX江沿途污染，保护XX江流域水资源；有利于防洪减灾、保障当地居民生产、生活安全，能综合利用水资源，保护生态环境；该项目建设有优越的地理优势和交通优势，通过滩涂治理等土地整理项目，土地的增值空间很大，对XX县县城城区的开发和发展起很大推动作用。1.7 可行性研究报告编制单位：郴州国际工程咨询公司17研究依据及范围研究依据：a)XX县水利建设十二五规划b)XX县城市总体规划(20082020);c)XX县水利建设规划d)项目用地规划图：e)XX县2009年统计年鉴f)XX县市场调查数据；g)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)；h)各专业设计规范和技术标准：i）建设单位提供的其他各项基础资料。研究范围：a、项目建设的必要性b、XX县经济社会总体概况c、建设条件d、项目建设内容e、项目节能及环保f、项目组织机构及定员g、项目实施进度安排h、投资估算及资金筹措i、国民经济评价j、项目招投标管理1.8研究结论1.8.1项目的建设是保护生态环境、减少水土流失的需要,是防洪减灾，保障当地居民生产、生活安全的需要，是减少水质污染、保护XX江流域水资源的需要，同时项目的建设是提升区域经济、促进县城发展的必要条件，社会效益和经济效益显著，可促进当地经济发展，提高人民生活水平，构建和谐社会将成为XX县经济新的增长点。1.8.2项目建设具有比较有利的客观条件：项目的建设得到rXX县委、县政府及农业发展银行的重视和关心，为项目建设创造了极为有利的外部环境。另外，项目建设所需要的水、电、路、通讯等基础设施条件良好，其项目建设的各项条件具备。项目建设不利的因素，主要是项目对于XX县来说,融资难度较大，工期短，对工程管理提出了较高的要求。1.8.3该项目的建设内容为：本项目建设工程共分八大部分第一部分：土地整理：项目总用地面枳213.12公顷，开发整理后，可出让的土地为126.O公顷。第二部分：防洪河堤工程：河堤总长6230m,采用M7.5水泥砂浆砌块石防洪墙。防洪墙断面：顶宽0.6m,迎水面边坡1:0.3,堤高4.55.Omo第三部分：两岸生态环境工程：主要内容是沿岸坡开发,浅滩湿地工业园区等生态脆弱地区的生态环境，建设面积约31.5公顷，其中绿地面积6230Om2。第四部分：XX江流域病险水库改道，包括防渗而板，溢流面，下游消能工改造及溢流坝闸墩加固。第五部分：防洪大道工程全长10230米，道路路幅40米，中央分隔带4.0米，车行道2X4.0米，一边人行道4米，另边，机分隔离带3.0米，非机动车道4.5米，人行道6.5米。第六部分：XX江水利枢纽工程，大坝一座，总长158m,其中护堤轴线长123.2m,消力池段长348m;泵站一座，尺寸尺.2mx1.2.1m,构程12m设计流量1.2nWs°第七部分：防洪大桥一座，总长237m,孔数跨径12×19.75m,桥面宽40m。第八部分：河道疏竣，主要包括河床挖宽、挖深泥沙淤泥挖运和砾石清理及挖运。1. 8.5项目总投资67288万元，其中工程费39077万元，其它费6733万元，滩涂及土地征地费15498万元，预备费3010万元，建设期贷款利息2970万元。资金来源为：建设单位自筹27288万元；申请银行贷款40000万元。1.8. 6项目建设工期拟定为三年，项目资金根据建设工期安排。1.9. 7经济评价，本项目实施后，通过实施滩涂治理，土地整理可开发利用土地约126公顷(合1890亩)。对其进行财务分析：项目总收入146490万元,净利润13700万元，税后利润10274万元，项目投资利润率15.3%,项目投资利税率20.4吼全部投资财务内部收益率6.1%,财务净现值(i=4)3413.7万元。各项指标满足规定要求，且项目贷款的还款可通过整理后的收储上地的升值开发收入还款，渠道可靠，还款资金基本有保证，项目从经济角度分析是可行的。郴州国际工程咨询公司1. 9主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1土地整理ha213.12整理后可出让土地126.0公顷2河堤工程米6230堤高4.55.0米3两岸生态环境工程ha31.15化面枳62300m24Xx江流域病险水昨座15防洪大道5.I总长米102305.2路幡米406XX江水利枢细工程6.1大坝米1586.2泵站座17防洪大桥7.1忌K米2377.2孔数跨径米12X19.758河道子没米3150河床挖宽、挖深等9项目总投资万元672889.1工程费用万元390779.2其它费万元6733，.:；潍涂及土地征地费万元154989.4预备费万元30109.5建设期贷款利息万元297010建设资金来源万元6728810.1建设单位自筹万元2728810.2申请银行贷款万元4000011项目总收入万元14649011净利润万元1370012全部投资内部收益率%6.113财务净现值万元3413.711建设工期年315借欧还款期年8不含建设期2、项目建设的必要性2.1是农业田灌溉、人畜饮水安全的需要随着城镇化、工业化进程加快，全县农业面源污染发展趋势不容乐观，人们通过大量使用化肥和农药增加土地产出,通过实施畜禽规模养殖提高经济收入，农用化学品、畜禽粪污、生活污水及生活垃圾造成农业面源污染日益突出，直接影响农村环境质量，阻碍全县农业及农村社会经济可持续发展，危及城乡居民的生存环境与人类健康，因此，项目的建设是防治农业面源污染，改善农村生态环境，维护生态安全,发展循环农业的重要举措。2. 2防洪减灾、保障生产、生活安全的需要通过对XX江XX县城段的治理，XX县城的防洪标准可以达到50年一遇防洪标准，XX县县城人民的生命财产和经济社会发展有了防洪安全的保障，同时也将成为XX县一条美丽的风景线。构筑县城宜住、宜商、宜游创造了条件。2. 3保护生态环境、减少水土流失的需要本项目通过对XX河的综合治理和水库除险加固后，可以实现对区域内地表径流的调节，同时通过对植被恢复、保护生态环境，有效地进行水土保持，减少水土流失，可切实减少XX河对涨水造成的污染。2. 4提高生活水平、构建和谐的需要XX县要落实科学发展观，实现可持续发展，推进“两型社会”建设，就需要进一步加强土地调控，促进土地节约集约利用，规范土地市场运行，提高建设用地对发展的保障能力。因此，合理解决县城区水利综合治理，不仅能解决民生、同时还能美化区域环境，提升区域发展空间，实现社会和谐。IO3、总体概况3.1 XX县地理位置XX县位于罗霄山脉西麓，湖南省东南部，郴州市的“北大门”，是井岗山革命根据地的一部分。东界茶陵、炎陵,南邻资兴、永兴，西连耒阳、衡阳，北接衡东、攸县。该县交通便利，境内公路四通八达，省道S212线、S320、S3I6线纵贯全县，国道G106线、G107线、衡炎高速公路和铁路京广线、醴茶线旁境而过。3.2 地质地貌县境处于罗西山脉的中段，武功山绵延于东北、万洋山蜿蜒于东南，五峰仙山体屹立在西南角，醴攸盆地从北向中部延伸，茶永盆地从东部向中部横跨，形成东南高西北低的总地势和“三山”夹“两盆”的总轮廊。由于地势轮廊所致,地表形态表现出山、丘、岗、平相近。各类地貌在排列组合分布上，由东南到西北，高低成层,大致可分为三个地带：（一）东南部的山地带。分布在豪山、关王、羊脑三乡，海拔高度3001400米。（二）与东南部低山相邻的是丘陵地带。如关王乡的红岩、坦峡、杞林、栗山村和新洲乡、坪上乡及羊脑乡这大部分，主要由红岩、变