资金支付审批流程模板.docx

资金支付审批流程及权责1.采购支付审批项目设备采购：经办人（采购经理）一项目经理（产品经理）T工程中心经理（生产经理）T成本会计一分管采购副总一分管业务副总T财务经理一20万以上财务总监一总经理项目劳务采购：经办人（项目执行经理）一项目经理（产品经理）T工程中心经理（生产经理）T成本会计T分管业务副总一财务经理一20万以上T财务总监T总经理2、日常经营费用支付审批日常经营费用全部以费用报销方式申请审批，由产生费用的直接参与该经济业务的公司最高级别人员作为经办人发起报销申请。工程项目执行费：经办人一项目经理（工程中心经理）T分管业务副总T成本会计T财务经理一单笔1万元以上T财务总监一总经理非工程项目执行费：经办人一部门经理一分管业务副总（上级直接主管领导）T成本会计一财务经理一单笔1万元以上一财务总监T总经理3、薪金福利支付审批经办人T人事经理（部门经理）一财务经理T总经理4、研发投入支付审批研发采购支付：经办人一分管采购副总一技术总工T成本会计一财务经理T财务总监一总经理研发费用支付：经办人T技术总工T成本会计一财务经理T财务总监一总经理（研发费用全部以费用报销方式申请审批）5、购建资产支付审批经办人一总经办经理T分管采购副总一成本会计一财务经理一财务总监T总经理6、借贷还款支付审批资金主管T财务经理一财务总监T总经理7、保证金支付审批经办人T所在部门经理T分管副总T财务经理T财务总监总经理8、非经常性经营支付审批集团内部资金往来支付：金主管（经办人）T财务经理（子公司财务经理）T财务总监T分管业务副总对外投资支付：资金主管（经办人）T财务经理（子公司财务经理）一财务总监一（分管业务副总）一总经理对外捐赠支付：资金主管（经办人）一财务经理（子公司财务经理）T财务总监T（分管业务副总）T总经理资金支付资金支付申请完成审批后，由财务部协调安排各部门付款计划及实际付款操作。具体由资金主管或子公司财务经理实施付款计划。