生产部门月绩分析细则.docx

各部门月绩分析细则（一）为使本公司各级干部明了计划和已执行业务的成效篇以激励各级人员致力达成年度盈余目标起见，特规定逐月分析各部n执行年度经8计划业缄有关细则，以收顶期管理之效。（二）H常收支资料的整理与提供.1 .各部门每日发生收支传票或区始凭证必须根据权限的规定批准,经办人填妥分析我再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登帐，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复交的麻烦,（当月各部核准的传票单据等财务必于当月登帐，不可跨月）。2 .各部门每10天应将收支眼计和计划比较以便追踪未达到目标者,以求改进.（三）月终收支费料的整理与提供.1 .当月的支付凭证如收据，统一发票等，应于次月311前办妥各项手续转财务郃，如过期者概不受理.2 .每月5H前各部门根据上月份的分析表计算出各部匕月盈亏格式：*tf«*5.1.15应收帐款期e去MWI月2月3月4月SH6月公司厂房第一期工程款500050005000公司一厂仓理工衽款320000管理部XS.1.16周冷金明爆衰日M好手人«»还歙期限421.2月3月25王勇K100TWffi3/5226李容从9借2月份电力费3/10500送稽核室或总经理核阅.（根据分析衣背面的公式计算井埴耳在该表上）.（四）月绩稽效.1 .分析表的城写方式如下：（D目标额；系根据年度计划表填写，并考虑收支平衡，勿忘受高利息影响而吸钱变为亏本。（2）未完工依计：各部门所承包工程未完工部分累计（将上月底止未完工累计总额卜本月当日累计订货）.（3）产侑：产伯即完工额（生产额），产值的计算必与实际售价相符.（4）销货：当月所开发票金额的累计.（5）收款：当月实际收回款额的累计.（6）赊欠累计：将上月底止的赊欠累计总额+本月当日的累计销货额-本月当日累计收款额.（7）库存原物料：将上月底库存原物料+当月购入之晚物科一（当月产值X成本率。）（8）小计：当月目标X1/3合计：当月目标X2/3总计：当月目标1日10H合计1日20日合计1H30（31日）合计与目标比较:所订目标与实际比较,达到目标时用蓝笔，否则用红考填写,弁算出达成率。注：各项支出的原始单据,凭证，必须经权限规定批准，始可埴写在分析表内，临时周转金.押标金,暂借款等勿填入.（五）本我每日填妥后呈阅，必要时由各部门主管与副总经埋、总经埋、驻会常董共同研究改进。（六）每月根据此表分析作为各部盈亏之参考。