9 特变电工沈变通字[2015]312号：关于下发《特变电工沈变公司变压器主业原材料管理制度（修订）》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）312号关于下发特变电工沈变公司变压器主业原材料管理制度（修订的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为了使沈变公司变压器主业的原材料管理规范化，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合沈变公司的具体情况，特定并下发特变电工沈变公司变压器主业原材料管理制度（修订）。特此通知。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月10日特变电工沈变公司党政部2015年11月10日印发特变电H沈变公司变压器主业原材料管理制度（修订）SBZD-BYQ-ZC-06-3（2015）第一章总则第一条为了使沈变公司变压器主业的原材料管理规范化,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合沈变公司的具体情况，特定本制度。笫二条本制度适用于沈变公司与变压器主业原材料管理工作相关的各部门。第二章名词解释第三条名词解释（一）原材料：指采购部外购的材料，包括通用材料（如钢板、纸板、变压器油等）和按工作号购买的非通用材料（如开关、套管、冷却装置等）。（二）产品技术准备计划：指经济运行管理部每月下发的产品技术准备计划。（三）检验资料：包括材质单、合格证、实验报告、订单或订货合同中的技术条款。（四）到货清单：是指供应商提供的机打、盖章、有发货单位、发货人及发货日期的原件。（五）厂外库房：指公司在厂区以外租赁的仓库。（六）代保管：指出租仓库方代替我公司保管厂外库房存放的物资。第三章工作职责第四条物资管理配送中心职责（一）负责依据材料定额、合同和产品技术准备计划接收原材料。进口材料可提前30天进厂，省外材料可提前7天进厂，省内市外材料可提前3天进厂，沈阳市内材料可提前1天进厂。金属结构车间演装需用材料（冷却器、油流油泵、储油柜、阀门、开关法兰等）可在上述时间再提前7天进厂；省外绝缘成型件因需进行X光检验可提前15天到厂；在产品技术准备计划调整前已发货,造成提前到厂的材料可进厂。（二）负责依据领料单、工作号和生产定额发放原材料。发放材料须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则。（三）负责原材料的保管工作，如实登记仓库实物账，月末清查、盘点库存材料，做到账、物相符，并全力配合公司的盘点工作。（四）负责材料二级预警工作。保管员对于通用材料低于安全库存进行提前预警，其他原材料根据产品技术准备计划进行预警提示。保管员在生产系统中对到货原材料进行扫码，维护到货预警系统。每月封账后向采购部提供当月原材料库存。（五）负责到货原材料的卸货、拆箱工作。（六）负责仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。（七）负责对按重量结算的到货原材料的复称检斤工作。第五条质量检验部职责（一）负责到货原材料及退库原材料的质量检验工作。（二）负责检验的直接存栈的室外存放的组部件（如控制箱、端子箱等）的开箱和封箱工作。第六条采购部职责（一）负责提供到货原材料的订货合同、订单和图纸。（二）负责维护生产系统中的到货计划。（三）负责办理到货原材料的入厂手续。（四）负责处置不合格材料。第七条生产部装配车间职责负责将退库组部件（如套管、开关等）恢复原包装的工作。第八条生产部线圈车间职责负责电磁线拆包装及下空轮的检斤及记录，并将检斤记录传递给物资管理配送中心。笫九条生产部配套绝缘车间职责负责绝缘纸板拆包装及下空拍子的检斤及记录，并将检斤记录传递给物资管理配送中心。第十条保卫部职责（一）参与对按重量结算的到货原材料的复称检斤工作。（二）负责定期组织相关部门监督检杳物资管理配送中心对厂外库房及物资的安全防范、防火管理情况。第四章原材料入库流程第十一条外购原材料入库流程（一）采购部在原材料到货前1天完成生产系统中到货计划的维护；（二）采购部办理到货原材料的入厂手续；（三）物资管理配送中心开具到货原材料收料单；（四）物资管理配送中心在材料到厂后1小时内卸货至物资管理配送中心指定待检区域，并对材料进行核对及外观检查，其中：通用材料核对数量、重量、规格型号等，非通用材料核对工作号、定额。保管员在到货清单上签字确认。（五）物资管理配送中心在4小时内完成卸货及开箱。物资管理配送中心保管员在生产系统中向质检部报检，并提供待检材料的材质单（或合格证）。（六）质检部自行在生产系统中查询订货合同和图纸，并自行下载。（七）生产系统中没有的订货合同和图纸由采购部负责提供给质检部。若出现纸质版订货合同或图纸与生产系统中订货合同或图纸不一致，采购部应第一时间通知质检部并提供最新版的订货合同或图纸。（八）套管、冷却器、片散、储油柜等组部件，质检部2小时内完成检验，并在生产系统中反馈检验结论。（九）完成检验的材料质检部要立即粘贴合格（或不合格）标识。（十）检验合格后直接存栈的室外存放的组部件（如控制箱、端子箱等）由质检部负责在1日内完成封箱工作，以防受潮。（十一）检验不合格的材料放入物资管理配送中心指定的不合格区，物资管理配送中心通知采购部进行处理。（十二）对于按重量结算的材料，物资管理配送中心、保卫部共同复称检斤，双方在检斤记录单上签字确认，检斤记录单格式见附表3原材料重量检斤记录单。（十三）电磁线到货时按100%检斤毛重、20%抽检空轮重量及包装物重量。线圈车间对电磁线包装物及空轮进行抽检及记录，并将检斤记录传递给物资管理配送中心。（十四）变压器油到货检斤执行特变电工沈变公司变压器厂变压器油管控办法（试行）O（十五）纸板到货由物资管理配送中心检斤毛重。配套车间对纸板空拍子进行抽检及记录，并将检斤记录传递给物资管理配送中心。（十六）对于铜铝件、新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公生产油箱、外协油箱、油罐、铸件（夹件上肢板，固定板，座套）、工装和工具、小车轮子制作（包括小车轮子装配及试验）、法兰、油样活门等材料到货时按100%检斤。其中：新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司油箱结算重量计算方法：1）无磁板补差重量依据生产系统净重进行核算；2）铜件类由于油箱到货时已焊接在油箱成品上，铜屏蔽、磁屏蔽及油箱上涉及铜件按照生产明细净重核减重量；3）含有河沙的产品按我方生产系统净重核减重量。（十七）按重量结算的材料的抽检比例详见附表4外购原材料到货检斤检尺明细表。对于多次抽检结果为实检数量低于定额的次数实检数量高于（或等于）定额的次数的材料，要按100与抽检比例执行。（十八）材料到货当天，物资管理配送中心保管员如实登记到货材料的纸介质台账。纸介质台账格式详见附表5到货材料登记台账。（十九）到货材料上赈流程：1、对于检验合格的材料，质检部在1日内完成生产系统挑单工作；2、物资管理配送中心在1日内完成生产系统上账工作，用友U8系统上账与生产系统一一对应，同步完成；3、对于按重量结算的材料，物资管理配送中心上账时应遵循以下规定：大于定额（或计划到货数量）按定额（或计划到货数量）上账，小于定额（或计划到货数量）按实收数量上账。（二十）供应厂家直接发往现场的材料上裱流程：1、采购部在办理材料直接发往现场后1日内将材料信息提供给物资管理配送中心、质检部；2、物资管理配送中心、质检部3日内完成直发现场材料的虚拟入库、检验、上账工作。3、采购部报销直发现场材料时须提供相应的证明材料（现场接收单）给财务部，否则不予报销。笫十二条内部分子公司材料到货接收流程（一）和新套管分公司材料到货接收流程1、和新套管分公司生产按计划完成通知采购部，同时准备好合格证等资料及开箱待检工作；2、采购部通知物资管理配送中心；3、物资管理配送中心到和新套管分公司清点套管，并报检;4、质检部到和新套管分公司检验套管；5、物资管理配送中心提供转序交接单到和新套管分公司提合格套管，转运至车间。6、不合格套管按相关流程处置。（二）康嘉互感器公司/自动化分公司材料到货接收流程1、车间提出材料需求：2、物资管理配送中心到康嘉互感器公司/自动化分公司提货，双方签字交接；3、物资管理配送中心送货到车间；4、物资管理配送中心保管员到车间接收材料，并报检；5、质检部检验员到车间检脸；6、检验合格的材料由物资管理配送中心办理入账。（三）新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司材料到货接收流程1、酚醛件、玻璃丝件、绝缘套到货接收流程：1）采购部通知物资管理配送中心材料到货；2）物资管理配送中心保管员签字接收并报检；3）新藤特变电工集团有限公司沈阳电气分公司送货到X光室;4）质检部进行X光检验；5）检验合格的材料由新艘特变电工集团有限公司沈阳电气分公司送货到车间。6）物资管理配送中心办理材料入账。2、套管附件（均压环、接线板等）、铭牌、桥架、包装箱等到货接收流程：1）采购部通知物资管理配送中心材料到货；2）物资管理配送中心保管员签字接收并报检；3）质检部检验员检验；4）检验合格的材料由新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司送货到车间。5）物资管理配送中心办理材料入账。（四）为确保当月完成内部分子公司供货材料结算工作，内部分子公司应在当月20日前与物资管理配送中心保管员对账。笫十三条物资管理配送中心材料稽核员将材料收料单中的报销联传递绐采购部，核算联传递给财务部。第五章原材料发放流程笫十四条需求部门材料员严格按照工作号、生产定额等开具领料单，经本部门成本会计、部门负责人审批后，报物资管理配送中心保管员。第十五条超定额领料必须按公司定额管理制度规定办理超定额领料申请单，经公司总经理（或授权人）批准后方可执行。第十六条物资管理配送中心保管员根据工作号、生产定额、收料单等核对领料单，做好材料发放准备。核对有误的由需求部门查找原因，重新开具领料单。第十七条物资管理配送中心保管员依据领料单发放材料，并填制“传递卡”与车间交接，双方在“传递卡”上签字确认（传递卡的具体管理，参照特变电工沈变公司变压器厂物流配送的管理制度）。第十八条对于紧急放行的材料，物资管理配送中心保管员在收到采购部经审批通过的紧急放行申请后，在传递卡上注明“紧急放行”字样，并在原材料上标识后放行。无审批手续或紧急放行申请审批不全，不得发放材料。第十九条直发现场材料出库流程（一）物资管理配送中心保管员办理直发现场材料虚拟入库的当天通知领料部门材料员：（二）领料部门材料员1日内开出领料单；（三）物资管理配送中心保管员3日内完成生产系统和用友U8系统的虚拟出库。笫二十条对于大宗材料，物资管理配送中心保管员要根据安全库存做好材料预警工作。第二十一条若生产需要串用外购组部件，串用申请部门需要提出申请并详细说明串用原因，上报生产部审批后报物资管理配送中心备案。第六章原材料退库第二十二条对预期不使用的生产余料、未使用材料、产品退栈后须退库的材料及需要出厂修理的原材料，领用部门须提出书面退库申请报告，申请退回物资管理配送中心。以下原材料暂不能办理退库：（一）不是整张的钢板、纸板。（二）组部件（如套管、开关等）的附件不全。（三）进口原材料打包入库、财务帐不可分割的原材料。笫二十三条退料部门负责人、分管领导对材料退库申请报告进行审核。第二十四条物资管理配送中心部长对材料退库申请报告进行审核。第二十五条物资管理配送中心保管员对退库原材料（包括全部附件）的数量、型号、检验资料等进行复核，并通知质检部按照原材料检验流程对退库材料进行检验。第二十六条检验合格的退库原材料由保管员办理重新入库手续。第二