2024年乡镇财政资金自查报告.docx

2024年乡镇财政资金自查报告乡镇财政资金自查报告1为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生患农政策,提前财政资金运用效益，规延乡镜财政涉农资金运用与省理，依据XXX号文件要求，我县财现部门充分发捋职能作用，实行得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作迸行全面自杳,通过自通，迸一步提高了乡镣财政费金的运用效益,现将本次自直工作开展状;兄总结如下：一、加强领导，细心组织我局始终把强农走农资金监管工作摆上更要议事日程，构建工作网络，落实工作责任.一是健全工作机构.成立了XX县乡镇财政资金监省工作领导小姐，由县财政局长任组长，县监察局、财政同、审计局的分笆领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成.下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成,各级各部门也相应成立了监管工作机构,加强组织领导.二是明确责任分工.各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人.确保每一项资金无论在哪个层级.哪个环节都有专人负责，专人管理,同时，构建工作人员信息网络，确保运转筋通.三是制定监管方案.制定了XX县乡或财双资金监管工作方案.并根据"谁主笆、谁负责"和"谁运用.谁负为”的原则充分调动各级各涉衣部门工作主动性,要求各县区各部（1结合各自实际，依据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监笆详细实施方案，做到一圾抓一级，层层抓落实.二、考核评价，强化贡任为调动相关单位的工作主动性和主观能动性,我县把乡镇财政费金监省工作年度工作考核目标体系,强化监管措施，落实监管责任.涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管状况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容.三、强化监督，注意实效依据年初制定的财政监督检合工作安排加大了强衣惠衣政策落实4口资金管理运用全过程的监官检直力度,把监督检亘始终贯穿与烫金筹集、安排.拨付、运用、管理的全过程.在监督方式上,由突击性监告检方变到日常监君上来，由专项的.事后的监督检杳向常常性的事前.事中与事后全过程的监督转变.进一步加强了对乡演财政惠农资金的监将检亘，在XX年XXXX月份，由县财政纪检组长带队，由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠衣办负责人组成的检盒组对全县XXXX个乡摘财政所进行了集中检违，对落实根食直扑、退耕还林、农村养老保睑等涉农患农资金管理运用状况进行全面检食，检鱼率达到100%,同时深化衣尸家中对基批数据进行了仔细的检亘核对，釉子亘纠问题,通保足额兑现,并对乡馍Jffi明、f统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实状况迸行巡回督食，指导乡销做好补贴嗨的审核公示、信息录入.资料报送、档案皿以及业务操作流程,确保各项惠农补贴公允，公正地发星哝户手中，若力解决好人民群众最关切、最干脆、最现实的利益问题.姥核含我县共有土地面枳XX亩，全县共发放粮食直补XX万元，农资综合补贴XX万元，发放率为100%.四、公开透亮，阳光运作一是政策公开，我G把各项强农惠农政策的落实范围.条件.补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、网站等多种形式开展政策宣扬工作.县财政局对全县乡镇.村一级干郃组织了多次财政支农政策培训.二是资金公开.涉农补贴资金通过“一折统”干脆发雄IJ农户手中.县、乡、村四级联动公开,推动强衣画衣资金阳光运作.各乡镇镇.村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金运用状况五、自食自纠，摸清底数仔细梳理涉农政策项目，对XX年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基址.XX年打入患农一折统"资金共XXX项，资金共计XX万元，无干施用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金忖财足额发放，真正做到了总农补贴的规甩化和制度化.在志农资金方面，充分发挥财政惠农资金的运用效益，坚固树立"以人为本，为民理财”的观念,通过不断加强制度建设和机制创新，IR固和完善现有行之有效的管理方法，加强财政惠衣资金运用管理中薄弱环节的监管力度，接若严格推行财政惠农"一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、平安性彳陌效性明显提高,取得了明显的工作成效.六、存在的不足和下一步的工作措施我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了很多有益的努力对财政资金监管能够发挥上级财政部门不行替代的作用.但同时在乡馍财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：一是监管意识不主动.一些乡馍领导主要精力在于乡馍经济发展和资金筹集，资金监管意识不够强,精细留理还做得不够到位，在肯定程度上存在田发展，轻监管"、"田资金安排，轻运用监管“、11重项目申报，轻后期监督”的现象.同时，乡馍财政人手少、业务量大，加之乡镇财政资金监管没有i三的实施方法来明确相应的工作要求，使财政监暂处于一种游离状态.二是善出设施不够完善.乡镇财政所机构设置、人员管理不统一,业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理.考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务实力偏低的.现象;再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡馍财现对某些资金来源性质不明，资科信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后.针对上述存在的问题，下一步要重点做好以下几个方面：一是要明通工作责任，主动发挥乡镇财政的监管作用，强化对乡镇财政的指导和管理，相识管好用好财政资金的无要性.要站在堆沪财经纪律的高度,统一思想,把财政资金管理工作作为党风政风、行风建设的一项鲤工作，明确责任，建立健全资金运用、监管管理目标责任制，切实解决目前存在的“王投入、轻菅理，更建设、轻效检的问题.，提高其法律素养，增加自律意识.强化会计人员接若教化，严把会计准入关，做到持证上尚.加快乡镇财政信息化建设作为工作重点.二是要加强对乡镇财政人员的嗨法规培训，努力提高综合业务实力.将财政资金监管工作与乡摘财政干部培训工作结合起来,强化业务培训，刚好传达和学习相关文件精神，统一思想，提高相识，通过加大对基层财政干部的培训力度，帮助基层财政干部增加法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行由位职责的本事.三是要加强预算监管，项目预算执行过程中，严把项目申报关，做好项目公示确保资金刚好拨1寸到位对项目实施进度实行跟踪问效管理.四是加大力度，D瞅进度.要加大对各乡镇财政资金监跆的组织领导、信息通达、公开公示.他瓷巡杳等工作的检直力度.严格根捱省上级规定的时间扎实推动检专工作，在保证检直质量的前提下加快工作进度,五是仔细总结阅历，完建工作机制.要归财探讨监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的阅历，为今后资金监管工作供应基础材料和借鉴，不断完苫乡馍财改监督管理机制.乡镇财政资金自食报告2为进/加强我乡财政资金的平安监督管理，确保财政资金的平安，财政帐户规范和财务制度的落实，依据泸州市龙马海区财政局关于开展全区财政资金平安捻杳工作的紧急通知伊龙财库20xxJ2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清亘，现将自亘状况报告如下：一、落实责任，摸排自亘我局财政资金支付的主要环节在预算科.国库科与国库支付中心，比照此次检盒内容梳理如下：（一）制度建设及基础管理工作1.根如:财政国库集中支付制度相关规定,制定出台了财政资金支付暂行方法、财政资金银行清算方法、国库制度改革会计核算前亍方法.2,根据财政总预管会计管理基础工作规定,严格财政资金收付、调度管理,加强会计监督.3.制定出台屯溪区财政局财双专户管理暂行方法，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的平安性、规范性彳眄效性.(二)岗位人员管理和内控机制1 .国库支付中心同位设JS根捌国府支付中心工作职责和业务流程,支付中心设主任.审核、资金、核笠4个工作岗位.2、财政总预籁会计岗位设置依据财政后预算会计管理基础工作规定,预算科设置总预算会计1名,设定总预算会计信息系统运用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编安内厢应核岗，由顿菖科科长兼任复核词；3、国际财政专户统管资金会计岗位设置依据国库财政专户南位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及平安性的原则，设,财政专户统管资金会计1名，经核岗1名.()业务流程限制与根务管理1.国库集中支付一体化管理系统业务流程根据国库集中支付制度规定，建立适合我同实际的费金支付业务流程.20x×年S月残局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国际支付中心及各业务科室业务运用权限,科学设置了录入、代编安排、审核及受理司，进入f化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理2 .国库支付中心国库集中支付业务流程依据业务股室、支付中心批豆的预U单位预算内资金、预管外资金、专户资金、往来资金用款安排，审梭预算单位的干施支付申请,刚好办理单位财政干脆支付业务.发送预管内资金用款租i度.每日依据弋理很行确认支付金额用砂子导出用款颍度发送区级金库,便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额.负责国旅集中支付单位往来清算断的账务核算.对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与例银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额,做S!J账款相符.每日按时打印干脆支付彳限权支付i匚总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算.3 .国际统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统演日到各财政专户，各业务科室依据业务实际进度须要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格根据屯溪区财政局财政专户管理暂行方法拨付各专项资金.（四）对帐及印笺、票据管理严格根据财政总预J?会计管理基础工作规定、屯溪区财政局财政专户管理暂行方法、国库制度改革会计核算哲行方法等相关规定，每月与相关业务科克、预算单位、人民银行、代理很行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符.怅实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分E瞪理，同一经办人员不得管理全部印笺.相关票据、凭证专人保管，田要单据建立严格领麻Q核稻制度，二.皆找问题、主动整改1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化我局高度田视国库财政专户清理整改工作以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国寿管理工作更加造于规范管电但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象.2、制度建设有待进一步完善随若现代国库管理改革工作的不断推动,现行的.国库管理相关制度已不适应改革的须要，财政资金平安管理及内限制度需进一步完善.3、国际集中支付改革应进一步推动的普国库集中支付改革工作的纵深推动，根据上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级烫金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及怅户管理嚷式，应结合国库集中支付改革主动探究镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作.4、财政专户管理工作仍需加强与完首的着近两年来的财政专户清理整及整改，我局已将财财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精筒撤并，并建立了专户管理制度,但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户管理,并严格限制新摺帐户,完善专户菅理制度,形成财政专户皆理的长效机制.下一步，我局将以此次财政资金支付平安自亘工作为契机,主动落实整改：1.加强支付环节人员配备，定期组辘司，建立"职费明晰、相互牵制”的内目限制管理机制和制衡纠错机制；2、根据国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对怅管理流程；3.加强与完善国库制度建设，进一步推动国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度,嘀保年底前全面推开.乡镇财政资金自食报告3依据Gxx省财政厅关于开展财政资金支