得荣县财政局2017年第一季度收支情况及下步工作打算.docx

得荣县财政局关于2017年第一季度财政收入和支出情况及下步工作安排的报告在县委、县政府的正确领导和县人大的监督下，我县财税全体干部职工以“科学发展观”为统领，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，有力有序的推动进了我县各项财税工作。现将我县2017年第一季度财政收入和支出情况及下步工作安排报告如下：一、2017年第一季度财政收入和支出情况（一）2017年第一季度财政收入完成情况2017年州级批准下达我县财政一般公共预算收入任务为4277.00万元（县人大批准我县财政一般公共预算收入任务为3123.00万元）。第一季度我县一般公共预算收入累计完成1526.00万元（各类一般公共预算收入数详附表），为州级批准下达年初预算的35.67%（为县人大批准我县初预算的48.86%）o同比增长10.42%,超州级批准下达年初预算任务序时进度456.75万元，为第一季度全州3个完成序时进度县之一。其中：第一季度完成税收收入777.00万元，同比减少87.00万元,同比降低10.07%；非税收入完成749.00万元，同比增加231.00万元，同比提高44.59%,非税收入大幅度提高的原因是国有资源（资产）有偿使用收入同比大幅度增加。（二）2017年第一季度财政支出完成情况2017年第一季度（1-3月）一般公共财政预算支出完成13151.Oo万元，为县人大批复我县年初一般公共预算支出任务33249.00万元的39.55%,同比增加1117.00万元，同比提高8.49%（各类一般公共预算支出数详附表）。二、下步工作安排（一）足额安排项目预算。按照筹资责任划分，应由县政府、各项目部门负责落实的筹资任务，一定要按照“总量一次明确，预算分年安排”的原则，统筹做好分年度预算安排工作。县政府在安排年度预算时，保运转资金和直接发放给群众的民生资金后，剩余可用财力要优先安排“十三五”藏区规划项目，并落实到具体部门和具体项目。除政府性资金外，县政府要充分整合对口支援资金（青羊区援建、广东省援建），创造条件引入其他资本（资金），发动群众参与投工投劳，多渠道筹集资金，优先保障“十三五”藏区规划项目。要防止在未完成“十三五”藏区规划项目的前提下另外开工新的建设项目，更要杜绝先保障规划外项目而规划内项目留“硬缺口”的情况发生。（二）加快资金下达和拨付。县级财政在收到上级下达的项目资金后，将在5个工作日内下达到各预算部门的“大平台”系统中，采取按项目下达的方式，及时下达资金预算，并在预算文件中明确用于“十三五”藏区规划项目，坚决防止项目资金被挤占、挪用等现象发生。县财政确保资金与预算实时联动，减少资金滞留时间，对跨年度实施的项目，要根据上年度资金结余情况实行“滚动管理、结余留用”的管理模式，发挥财政资金滚动效应；要加强国库资金调度，坚决避免因财政资金不到位影响项目实施，各项目实施单位要加快项目实施进度并及时结算，及时申报支付项目资金。（三）实施资金绩效管理。县政府要对“十三五”藏区规划项目实施绩效管理，合理设置项目绩效目标，认真开展项目审查工作，对标绩效目标安排资金预算。对不具备开工条件、不成熟的项目不予安排财政资金，避免形成资金沉淀；对因施工进度等原因导致当年绩效目标无法实现或与预定绩效目标差距较大的，要及时调整资金安排，提高资金使用绩效。（四）要加强监督检查。县财政局和县发展和改革局将适时开展“十三五”藏区规划项目资金专项检查。各项目实施单位要做好资金下达后的督促跟踪工作，建立资金督促跟踪台账，重点督促跟踪各项目筹资任务的落实情况、项目进度情况和资金使用情况。县政府要定期开展“十三五”藏区规划项目资金专项检查，坚决防止挤占、挪用等违纪违法行为，确保资金专款专用。（五）要定期报告情况。建立我县“十三五”藏区规划项目实施定期报告制度。各项目实施部门要将项目实施情况和资金安排使用情况定期上报县发展和改革局。对执行中因客观条件发生变化需要调整的项目计划，各项目实施部门应及时上报，并据实做好中期调整预案。得荣县财政局2017年5月16日