季度财务工作总结.docx

一季度财务工作总结一季度，在集团公司及矿党政的正确领导下，在全矿职工大力支持下，我科室较好的完成了集团公司及矿领导交办的各项工作，现将一季度的工作简要总结如下：一、一季度主要工作小结1、加强日常监督，完善内控机制。根据集团公司财务内控机制和风险管理的要求，不断强化内控约束机制，增强防范意识。在资金管理上，严格按照国家有关财经法规和集团公司财务制度要求，每月25日做好下月资金收支预算报表、每周周五做好下周资金使用计划并上报集团公司审批，待资金计划审批后，严格按照已审批计划使用资金，未发生计划外支付情况。现金管理上严格按照现金列支范围提取使用现金，并定期进行现金盘点，做到日清月结，帐实相符。规范会计业务的核算，集团公司经营大检查之前，对各自承担的会计业务进行自查，对在检查和自查过程中发现的问题，及时纠正，并进行分析总结以不断完善。加强对银行支票、印章的管理，我科室严格按照内控制度要求分别由专人保管、互相牵制。2、进一步规范会计基础工作按照会计基础工作规范要求，3月份制定下发了关于费用报销事宜的通知。从票据的粘贴、填写、签字程序等作了统一要求。对发票的真伪、填写、审核等内容作了简要说明，避免职工因取得不合法的票据而带来不必要的麻烦。规范了我矿会计基础工作，完善了发票报销制度，也规避了不合格发票带来的税务审计风险。3、对会计师事务所及集团审计部审计出的问题，逐项逐条进行了整改。根据集团审计部和会计师事务所提出的意见，对我矿存在的问题进行梳理并及时整改，(1)、在洗煤厂专项工程上，对洗煤厂专项工程存在的问题逐一进行了补充，整改。撰写了洗煤厂专项审计整改报告，并报送集团公司审计部。(2)、按照会计事务所和集团财务部的要求对我矿2014年共收取单身公寓楼房费进行了清理，并作了相应的账务处理。(3)、在纳税管理上，加强增值税业务发票取得的管理，加大宣传力度，对单笔业务金额超过100o元的，要求尽可能提供增值税专用发票，进行进项税抵扣，尽可能降低成本。4、按时统计、申报了年收入超过12万的个人所得税扣缴情况按照XXX县地税局的通知要求，对年收入超过12万元以上职工收入、个人所得税的清杳清缴。对全矿年收入超过12万元的职工收入、个税代扣进行了统计，按照税法严格计算了个人所得税的代扣代缴情况，并申报地税局。5、配合矿纪委损害群众职工利益专项检查我科会同矿纪委工会企业管理科，从20XX年3月6日至3月11日对全矿各部门从制度执行、经费使用、财务管理、队务公开、各类罚款的收缴保存、材料管理等方面进行了系统全面的监察，对存在的问题进行督促整改。6、班组核算及对标管理情况在对标管理上，一是根据年初20XX年集团下发的各项预算指标，按照矿对区队、区队对班组、班组对个人，层层分解各项经营指标，责任到人，确保经营目标的完成通。月底通过对标分析，逐步缩小差距，提高经济运行水平，最终达到降低成本提高经济效益的目的。二是加大日常检查力度,促进班组核算及对标管理核算工作的正常化，每月会同矿考核办、企管科、人力资源科、党群工作部，对全矿10个区队的64个班组的核算工作进行一次细致的检查，对优秀的核算单位进行奖分、对核算工作滞后、数据不准确，操作有误的单位进行扣分，并在全矿下发检查通报，通报批评，并将检查的扣分扣款在当月的一体化考核中兑现，奖优罚劣。三是加对数据的分析，寻找对标管理中存在的问题，逐步缩小差距，提高经济运行水平，最终达到降低成本提高经济效益的目的。7、发放住房公积金查询卡和公示住房公积金扣缴情况住房公积金管理实行“集团统一管理，单位分级审核”的管理模式。为了更好的服务于职工，在不断发展、改进、完善中，使维护职工合法权益更加的人性化、合理化、方便化。今年元月份为全矿职工发放公积金查询卡，同时完善了住房公积金系统全员职工的电话号码及身份证号码；并对全矿966名劳合职工2014年1T2月份的公积金扣缴及提取情况进行了全员的签字认可，签字率达到了100%,二月份对全矿926名劳合职工20XX年的住房公积金标准进行了核定，确保了职工的公积金扣缴工作。三月份对966名劳合职工2014年1T2月份的公积金扣缴及提取情况进行了张贴公示。8、顺利交接了职工食堂账务核算资料按照矿领导安排，顺利接交了职工食堂（回灶汉灶）业务核算，并按照财务管理制度重新建立了食堂账务核算帐套。加班加点的对食堂1-3月份原始凭证进行了账务处理、及时登记了会计账簿和编制了会计报表。二、二季度工作重点1、加强成本管理，严格控制材料领用及废旧物资回收管理，严格控制各项非生产性支出，努力完成集团公司下达的“创一流”成本降幅指标。2、加强财产物资管理，严格控制物资领用、采购，以达到库存控制在集团公司下达的限额之内。3、加强增值税业务发票取得的管理，加大宣传力度，尽可能索取增值税专用发票进行进项税抵扣，降低成本。4、督促相关部门及时和销售运输公司联系沟通，增加出矿量，缓解生产压力。5、加强科室人员业务学习和政治学习，努力提高自身业务素质和政治素质。20XX年X月X日