NC-固定资产减少操作指导书要点.docx

固定资产削减操作指导书有同事问：如何在NC系统里做固定资产削减的操作？固定资产的削减有两种方式：一是固定资产整体削减，如出售、报废等；二是固定资产价值部分削减，如原值调整，部分报废等。一、固定资产整体削减的操作<-）资产削减单的录入1、依次点击“财务会计一固定资产一资产削减”，调用“资产削减”功能模块（如图1）图12、点击“增加”按钮，“查询条件输入”窗口（如图2）图23、在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编内”等对要削减的资产进行精确定位（如图3）图34、点击“确定后，生成张资产削减单，在这个削减单里可以增加或削减资产的条目。在这里把削减的方式等作正确的选择，还有，”申请理由”肯定要填上的（如图4）图45、确定无误后，点击“保存”，这样一张资产削减单就在系统内生成了（如图5）。图5（二）资产削减单的审核和确认1、还是在“资产削减”界面里，点击“查询”，激活资产削减单查询窗口，在“单据范围”里把全部的勾都打上，“单据日期”是系统白动给定的。最终点击“确定”（如图6）图62、系统会魁示符合条件的削减单，窗口的下文会显示削减单的具体内容（如图7）.3、双击须要审核的单据，即可进入审核窗I，在这里可以进行审核和确认的操作。这里还可以对已经通过“审核”和“确认”的削减单进行“弃审”和“取消确认”的操作（如图8）图8在这里要强调的是，1、只有经过“审核”和“确认”的削流单，才可以真正削减资产、生成会计凭证.2、资产削减单的审核员和录入员可以是同一个人，也可以不是同一人，但，好不要是同一人，这样才能保证削求单录入正确.2、点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产一资产削减”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图10）图103、这样符合条件的资产削减单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“I、2.”，区分是，系统会依据你填写的数字确定生成张或者是多张凭证（如图11）图114、填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图12）图125、双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图13）图136、在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图14）»图14假如你不能修改凭证的相应佶息，那么逸界“返回”，在“凭证生成”窗口点击“选项”按钮，激活“选项”对话框，点击“限制条件”选第卡，在“系统”下拉菜单里打到相应的项目，把“科目是否可改”等选择棺曲面的勾打上，“保存”退出，然后在“凭证生成”里点击“重辑”,就可以修改科目了（如下图）«4K（一）原值调整1、变动单输入、审核（I）依次点击“财务会计一固定资产一资产维护一资产变动”，调用“资产变动”功能模块（如图15）图15（2）首先“选择模板”，在弹出的对话框内选择“原值变动”（如图16）图16（3）点击“增加”激活“查询条件输入”对话框，在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要变动的资产进行精确定位（如图17）图17（4）点击“确定”后，进入资产变动单具体信息录入窗口，在这里你要输入“申请理由”、“变动部分原币原值”、“变动部分本币原值”等具体信息（如图18）图18（5）点击“保存”，这样，一张资产原值削减的变动单就生成了。但这张变动单还没有经过系统审核，还不能真正削减资产原值，也不能用来生成凭证。因此，须要点击“审核”让它真正有用（如图19）图192、会计凭证的生成会计凭证的生成还是要到会计平台里做。（1）依次点击“客户化一会计平台一财务会计平台一凭证生成"，调用“凭证生成”功能模块（如图20）。图20（2）点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产一原值削减”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图21）图21（3）这样符合条件的原值削减集会就示出来，在最左端的选择框里,用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“1、2.”，区分是，系统会依据你埴写的数字确定生成一张或者是多张凭证（如图22）图22（4）填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图23）图23<5）双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图24）图24（6）在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图25）。图25（二）累计折旧的调整累计折旧调整资产变动集的录入和审核、凭证生成的操作方法和步骤与原值调整的操作是一样的，差别是在“选择模板”时，在弹出的对话框内选择的是“累计折旧调整”（如图26）图26提示I有的单位依据上述步掾作，在生成凭证时仍旧不能生成，可能的摩由是会计科目没有定义好.解决的方法是到“客户化一会计平台一财务会计平台一科目分类定义”模块里，把里边的入账科目设好.