X综合保税区建设项目前期策划方案.docx

2015相关相关项目前期策划施工管理管控管控科中交一公局北京建筑分公司2015年4月19日一、工程概况41.1相关相关项目概况41.2工程特点、难点及重点4二、合同合约合约条件5三、社会、自然条件73.1地形、地质、水文、气象条件73.2水、电供应情况，交通、通讯、网络条件83. 3施工干扰情况83.4 当地地材生产能力及供应情况83.5 相关相关项目目标策划8四、相关相关项目经营模式的策划94. 1劳务分包相关相关计划表104. 2专业分包相关相关计划表10五、相关相关项目组织机构策划115. 1相关相关项目人员配置及来源115.2相关相关项目实施管理管控管控办法编制相关相关计划13六、施工部署146. 1工程总体部署146.2 临时设施146.3 技术、质量管理管控管控要求186.4 主要工程相关相关项目的施工合适的合适的方案设计386.5 可应用新技术：406.6施工任务划分与组织安排476. 7物资设备策划与管理管控管控要求61七、职业健康安全及环境管理管控管控696.1 相关相关项目安全管理管控管控组织机构697. 3安措费的投入及使用73八、相关相关项目成本管理管控管控策划818. 1合同合约合约收入的确定819. 2施工成本的预测8110. 3成本控制措施8311. 二次经营重点8512. 5合同合约合约管理管控管控90九、相关相关项目资金管理管控管控策划9213. 1资金来源9214. 2保证措施9315. 非生产性成本支出控制9316. 营业税改增值税下的业务模式设立和应对策略94十、相关相关项目风险识别及控制策划951 0.1相关相关项目经营风险因素：外部风险、内部风险。952 0.2风险对相关相关项目的影响：9510 .3控制措施、应对策略：96十一、企业宣传9611 .1宣传目的9611.2宣传方向9611.3具体合适的合适的方案9711.4图例96一、工程概况1.I相关相关项目概况序号相关相关项目合适的合适的内容1工程名称贵安综合保税区建设相关相关项目2工程地址贵州省贵阳市贵安新区3建设单位贵安综合保税区有限公司4设计单位贵州省建筑设计研究院5监理单位成都市众信建设管理管控管控咨询XX6施工单位中交第一公路工程局有限公司7资金来源自筹8建筑面积18万综合服务大楼51088.96m2查验监管库3174.62m2研发中心7229.3Im2通用厂房76393m2通用仓库39525.76m2保税周转库8242.86m29合同合约合约工期215天开工日期2015年3月4日竣工日期2015年9月30日10合同合约合约金额12.17亿（投资概算）房建概算5.15亿合同合约合约已签市政概算7.02亿合同合约合约已签1.2工程特点、难点及重点1.2.1工程特点贵安综合保税区承担着贵州省拓展国际和国内两个市场，建成后将成为贵州省加工贸易产业承接集聚区、外经贸发展主导区和深化改革开放的先行区、示范区。本工程是贵州省典型的三边工程，即边勘察、边设计、边施工，工期短、任务重、质量要求高。1.2.2工程重点及难点1.2.2.1工期紧、任务重，履约风险大；本工程于2015年3月4日开工，2015年9月30完工，合同合约合约工期为211天，我发已向合约合约甲方交付1.23亿的履约保函，所以，进度能否顺利完成是本工程的重中之重。1.2.2.2质量要求高本工程综合服务大楼将争创贵州省“黄果树杯”，在工期如此紧张的情况下如何保证质量，为公司树立品牌是本工程的又一难点与重点。1.2.2.3安全文明施工标准高作为我公司在贵州省的品牌工程，同时本工程综合服务大楼将争创贵州省安全文明施工样板工地，如何在保证进度和质量的情况下，达到安全文明施工的目的也将本工程的重点。1.2.2.4自然和人文环境相对较差本工程地质条件复杂，地下多为溶洞，对桩基施工影响很大，造成在地基施工过程中进度缓慢，所以如何保证桩基的顺利施工是本工程的难点。贵州省经济相对落后，开放程度相对较差，附近村民有阻工现象，在用工和机械、周转材料租用等方面，劳务及专业分包比较慎重。二、合同合约合约条件2.1 合同合约合约范围：主要为贵安综合保税区房建部分施工，包括综合服务大楼及主卡口、查验监管库、研发中心、通用厂房（2栋）、通用仓库（2栋）、保税周转库、熏蒸区。2.2 本工程业主性质为：政府单位名称：贵州贵安综合保税区有限公司相关相关项目资金来源：自筹及银行贷款我方对业主的承诺：进度方面：2015年9月30日竣工验收；质量方面：工程质量合格：安全文明施工方面：杜绝各类事故发生、保护施工场地及周边环境；2.3合同合约合约中计量支付条约条约条款、材料调差条约条约条款、变更索赔规定、结算审计规定，以及其他限制性条约条约条款。2.3.1计量支付条约条约条款本合同合约合约的计量周期为月，每个月10日前上报当月完成的工程合适的合适的内容（含新增工程、设计变更、现场签证、工程量偏差及漏项等），当完成施工总产值的50%时开始支付，支付时按照业主审批工程进度70%支付（其中，20%现金，80%承兑汇票（六个月），工程验收合格后支付至工程进度的80%,工程结算经审计审定后60个工作日内，按审定金额支付至95%。剩余5%为质保金。质保金在24个月之后的40个工作日内无息支付。支付时间：次月支付。2.3.2材料调差条约条约条款（1）对于投标函附录约定了价格指数和权重的材料，如钢材、水泥等，采用价格指数调整价格差额法。调差材料的当期价格指数按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的价格指数，调差的基本价格按照投标截止日（即2015.2.9）前28d（BP2015.1.10）的价格指数。（2）对于投标函附录没有约定价格指数和权重的材料，采用造价信息调整价格差额法。在合同合约合约工期内，人工、材料、机械价格波动影响合同合约合约价格时，人工、机械按照相关部门或者造价机构发布的人工、机械系数调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同合约合约价格差额的依据。2.3.3变更索赔规定（1）承包人提出的合理化建议降低了合同合约合约价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，业主可按国家相关规定给予奖励。（2）变更合适的合适的内容按照计量时间同步上报业主。（3）变更单价确定由总监理工程师与合同合约合约当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师审慎确定。2. 3.4结算审计规定预算文件经业主委托第三方审核后作为支付进度款的依据，最终结算需经审计单位审计后作为竣工决算的依据。2.4公司承接该相关相关项目的有利和不利条件分析有利条件：贵安新区为国家级新区，地处黔中经济区核心地带，规划面积1795平方公里，预计2020年全部建成。所以在近5年的时间里，贵安新区基础设施建设正处于高潮，单就综合保税区而言，综合保税区总规划2.2平方公里，总投资73亿元，公司承接一期工程12.3亿元。在当前的形势下，公司承接该相关相关项目对公司立足贵州市场以及后期相关相关项目的可持续发展奠定坚实基础。不利条件：(1)工期压力大。目前三通一平、永久用地、临时用地等问题未解决，除综合服务大楼外其余图纸尚未下发，加之贵州雨季时间较长，9月30日竣工验收，工期压力较大；(2)资金压力大。除了上交的1.23亿合同合约合约履约保证金，相关相关项目还需垫资50%,资金压力较大；(3)当地地质情况复杂，且山区较多，自然气候条件恶劣，在桩基础施工过程中溶洞、塌孔严重，给施工带来一定困难；(4)贵州省经济相对落后，建筑市场相对不成熟，分包队伍及物资供应商选择上存在风险。应对措施：在劳务队伍选择上选择与公司长期合作的优秀协作队伍，综合实力强，有一定的垫资能力，在物资、设备采购方面，采取招标的形式在公司合格供应商名录中确定供货商，有效避免因资金紧张造成的停滞工情况。三、社会、自然条件3.1地形、地质、水文、气象条件3.1.1 场地地形地貌贵安综合保税区一期工程综合服务大楼、主卡口及海关监管房、地下通道场地，地势较为平缓，呈台阶状，高程12361245m03.1.2地质条件场地未见古滑坡、泥石流、地裂缝、采空区等不良地质现象，无液化土层存在，但岩溶、边坡等本工程造成一定影响，场地存在溶洞，且基岩面起伏较大。3. 1.3水文条件场地内未见地表水体，仅降雨期间存在地表局部的片流、面流等，地下水类型为溶洞裂隙水和第四系松散层孔隙水。3. 1.4气象条件本工程气候属中亚热带湿润气候区，总的特征：干湿明显、雨量充沛、四季分明、雨热同季、暖湿共节。其中11月至次年4月为旱季，6月至7月为多雨期。3.2 水、电供应情况，交通、通讯、网络条件施工用水来源从中铁五局搅拌站接入，场区内道路永久道路由华祥负责施工,施工临时道路由我方自行解决；施工用电由业主委托施工方自行接用。3.3 施工干扰情况本工程部分用地未征迁完成，相关相关项目存在村民阻工现象。3.4 当地地材生产能力及供应情况根据前期市场材料调查的结果，本工程拟定贵州贵安商贸投资有限公司和西昌市开悦商贸有限公司作为钢材供应商，预拌混凝土拟定贵州贵腾混凝土有限公司和贵州立泰混凝土有限公司作为预拌混凝土供应商。3.5相关相关项目目标策划本工程作为贵州省重点相关相关项目和我公司在贵州的品牌工程，进度、质量、安全文明施工、绿色施工等都有很高的要求,具体目标如下:主要管理管控管控目标及目标分解表序号管理管控管控相关相关项目细化目标公司指标相关相关项目目标责任领导1效益目标2质量管理管控管控相关相关分部、竣工一次验收合格率100%100%黄晓彬项目分项工程一次验收合格率95%95%黄晓彬分项工程优良率95%100%质量通病控制有效有效3安全管理管控管控相关相关项目因工负伤频率因负伤频率3%o李勇因工重伤/死亡率因工重伤/死亡率0李勇4工期目标211211211韩艳军5绿色安全文明施工目标贵州省安全文明施工样板工地贵州省安全文明施工样板工地贵州省安全文明施工样板工地陈建刚6QC目标不少于2项；获奖励开展3项；获省部级奖励黄晓彬7相关相关项目信用评价目标贵州省双A级贵州省双A级贵州省双A级陈建刚8新技术推广应用10项四新10项黄晓彬9科技研发科研经费投入、科技成果投入不少于3600万元；获专利2项投入不少于4000万元；获专利5项、获局级工法1项；外部发表论文10篇黄晓彬四、相关相关项目经营模式的策划本相关相关项目的经营模式为自营型，根据房建工程特点在相关相关项目分包模式确定上主要采取劳务分包和专业分包。工程主体采用劳务分包，工程主体使用的材料均由相关相关项目负责采购。其余采用专业分包，专业分包队伍资质为相关专业二级施工资质。具体的分包模式详见劳务分包和专业分包相