3.5万吨可行性研究报告.docx

可得怆然的陋自广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司3.5万吨环保型生活用纸制品工程2009年4月目录第一章总论1.1 项目背景与概况1.2 探讨工作概述1.3 探讨结论其次章市场预料2.1 市场预料说明2.2 产品市场供需现状2.3 产品市场供需预料2.4 产品目标市场分析2.7 市场风险分析第三章建设规模与产品方案3.1 建设规模3.2 产品方案第四章厂址选择4.1 厂址现状4.2 厂址建设条件4.3 厂址方案比选第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.2 主要设备方案5.3 工程方案第六章主要原辅材料供应6.1 主要原辅材料供应6.2 主要原辅材料、燃料价格第七章节能、节水措施7.1 节能措施7.2 节水措施第八章环境影响评价8.1 建设地点环境现状8.3 环境爱护措施方案8.4 环境爱护投资8.5 环境影响评价第九章劳动平安、工业卫生与消防9.1 劳动平安、工业卫生9.2 消防第十章组织机构与人力资源配备10.1 组织机构10.2 人力资源配置第十一章项目实施进度11.1 项目建设工期11.2 项目实施进度支配11.3 项目前期各阶段进度支配第十二章投资估算12.1 编制说明12.2 投资依据12.3 建设投资估算12.4 流淌资金估算12.5 项目投入总资金12.6 投资指标12.7 分年度资金投入支配第十三章融资方案13.1 资金来源13.2 资本金筹措13.3 负债资金筹措13.4 融资方案分析第十四章财务评价14.1 编制依据14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明14.3 销售收入及税金估算14.4 产品成本估算14.5 利润估算14.6 清偿实力分析14.7 现金流量分析14.8 不确定性分析14.9 评价结论附图:附图一总平面布置图（方案一）第一章总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司1.1.2 项目承办单位概况1项目承办单位广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司法人代表：唐建华项目负责人：项目承办单位概况广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司（以下简称“宏达公司”）,是广东省东莞市环保治理的龙头企业，公司始建于1998年，公司总部位于东莞市万江区。现有固定资产1.5亿元，职工128人，其中各类专业技术人员30余人；具备独立完成工业废水、生活废水、医药卫生废水处理等综合配套实力；特殊对纸及纸制品工业污水处理有独到的技术含量和阅历。1.1.3 项目主管部门东安县县政府1.1.4 可行性探讨报告探讨范围及编制单位1可行性探讨报告编制单位单位名称：广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司法人代表：唐建华2可行性探讨报告探讨范围a.建设规模b.工程技术方案C.总平面布置d.供热、供电、给排水、自动化、采暖通风及土建工程e.节能措施f.环境爱护g.投资估算、技术经济分析h.财务评价1.1.5 可行性探讨报告编制依据1市场调查分析及产业政策1.1.6 项目提出的理由我国国民经济和社会发展，小康型生活水平的不断提高和扩容，对生活用纸的质和量的要求也在不断的增加，在湘南地区现没有一家上规模的生活用纸企业，在湘南地区建设一家高品尝环保型生活用纸基地是社会发展和人民生活水平提高的须要，是国家“集中制浆，分散造纸”产业政策的具体体现，主动响应了国家提倡的大力发展国计民生急需的产品指示精神。该项目的实施对湘南地区实现调整产品结构，实现多样化，调整技术结构，加快技术进步和技术创新，调整区域布局，优化资源配置提高和丰富人们生活水平有着特别现实和重要的意义。永州是湘桂交界的地区。广西又是全国蔗渣浆的最大生产基地，在永州建设生活用纸制品基地具有足够的原料支撑。公司产品定位为“花冠”牌中高档合装、卷筒、精包装等环保型系列生活用纸，该产品的生产对环境不产生任何污染。70%产品主要销售到湘南和桂北地区,3.5万吨生活用纸仅为该销售区域需量的16%左右。30%的产品出口到日本和东南亚。因此，在东安县石期市工'业园建设年产3.5万吨生活用纸制品生产基地具有资源、交通、市场，社会的综合优势。1.2 探讨工作概述1.2.1 2009年4月，在本可研报告编制过程中，宏达公司项目组工程技术人员就本工程建设的背景条件、发展规划、建设条件、建设规模、原料及市场需求、投资估算、效益分析等事项进行了充分的调查、探讨和探讨，取得了一样看法。1.2.2 本报告工程技术方案进行了充分的论证，对技术、经济、环境爱护、市场预料和原材物料供应等进行了重点探讨，以论证本技改工程在技术和经济上的可行性。1.2.3 本报告重点探讨了既符合环保要求，从生产工艺本身尽量实现零排放清洁生产，以采纳国产设备为主，削减投资、降低能源消耗，降低成本，又能生产出质量优良的产品，并结合公司和市场确定了本工程的工艺路途和设备选型。1.3 探讨结论经探讨论证，认为本工程项目基础条件具备，资源丰富，市场前景广袤，技术及环保方案先进并且成熟牢靠，工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业发展规划，符合地区和企业的发展规划，有利于推动地区经济和社会发展，恳求有关部门赐予支持，促成该技改工程的尽快建成投产。1.3.1 建设规模与产品方案年产3.5万吨生活用纸制品。即：a.年产3.5万吨生活用纸制品，100t/d。其中自动卷筒包装生活用纸生产线10条，日产卷筒生活用纸60td;自动合装生活用纸生产线5条，日产合装生活用纸30td;其它小精装生产线2条，日产小精装生活用纸10t/db.年产3.5万吨生活用纸原纸，100t/d,用于本项目的终端产品。1.3.2 厂址选择本项目厂址在湖南省永州市东安县石期市工业园1.3.3 主要原辅材料、燃料供应方案本项目主要原辅材料来源按现下列方式选购，详见下表：表1.3-1主要原辅材料、燃料供应方案序号名称单位年消耗量来源1商品蔗渣浆t25725广西2商品木浆t11025省内3煤t24500省内4其它化工品t4305外省5水m3700000本厂6电kWh24500000东安电网7汽t140000本厂89101.3.4 上要技术方案本项目以商品木浆和商品蔗渣浆自原纸为原料，生产“花冠”牌中高档系列生活用纸，主要技术方案为:1、产品生产执行标准：GB20810-2006。2、产品定位：“花冠”牌中高档系列生活用纸1、抄造车间由打浆、抄造、供热工段组成，其特点是：全部半成品均采纳外购100%商品化学原生浆生产；产生的浓白水全部循环运用，稀白水及毛布洗涤水经处理后回用。水处理产生的污泥回收送锅燃烧，冷凝水经二次闪蒸后送锅炉循环运用，锅炉采纳先进的布袋除尘。回收的烟尘送锅炉二次燃烧。煤渣外卖。2、成品生产车间采纳国产自动生产线生产花冠牌中高档系列生活用纸，其特点是：投资成本低，劳动强度低，工作环境安净无尘。3、主要工艺流程外购商品打浆.抄造T分切包装.f成品入库本工程主要引进设备清单见表1.3-1。表131主要设备清单序号设备名称单位数量备注1打浆工段1.1碎浆机台3国产1.2浆泵台8国产1.3磨浆机台12国产1.4浆池台6国产1.5高浓除渣器台3国产1.6白水回收塔台1国产2抄造工段国产2.1抄造机台24国产2.2浆泵台30国产2.3协助泵台8国产2.4空压机台2国产2.5浆池台6国产3成品车间3.1卷筒纸生产线条10国产3.2合装纸生产线条5国产3.3小精装纸生产线条2国产1.3.5 环境影响及综合利用1三废治理本工程抄造白水循环运用不外排、烟尘采纳布袋回收循环运用；废渣外卖，该项目设计标准先进，生产工艺优良，不采纳任何制浆工艺及对人体有害的化学助剂，三废回收较彻底完全，吨纸综合耗清水W15n吨纸综合耗电W700kwh、吨纸综合耗标煤W430kg0该项目是低能耗无污染的可持续发展项目。1.3.6 项目投入总资金项目投入总资金由建设投资和流淌资金总额组成。建设投资7364万元，流淌资金为3472万元，项目总资金为10836万元，总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元。项目分三期进行。第一期总投资4912万元，其中固定资产投资为3407万元、其次期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元。该项目竣工投产后可生产卫生纸、餐巾纸3.8万吨；实现年总产值3.5亿、利税3675万元；支配就业300余人、社会效益2500万元。第一期固定资产投资4912万元、支配2010年5月投产。该项目第一期竣工投产后可生产生活用纸12580吨/年、年产值11564万元/年,实现利润为928万元/年。实现税收为344万元/年1.3.7 经济效益通过项目的技术经济分析测算，该项目所得税前财务内部收益率18.4%,高于国内金融机构的贷款利率和同行业的平均水平；投资利税率和投资利润率均优于同行业平均值；投资回收期5.44年，低于行业基准投资回收期，表明项目盈利实力好。借款偿还期短，能满意贷款机构的要求；资金来源与运用及资产负债分析表明该项目有很强的债务清偿实力。且不确定行性分析也表明该项目具有很好的抗风险实力。因此，本项目在财务上是可行的。1.3.8 方案实施的基本条件a.落实资金；b.加快三通一同等具体工作，以保证本工程的尽早实施，本工程自设备主合同签约生效至投料试生产，总进度为8个月.主要技术经济指标本工程项目主要技术经济指标见表1.32表1.32主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模t/a350002项目投入总资金万元108362.1建设投资万元73642.2全部流淌资金万元34723总投资万元108363.1建设投资万元73643.2铺底流淌资金万元19554投资指标4.1单位产品占用建设投资元/吨21044.2百元销售收入占用流淌资金元10.505工作制度5.1年工作日d3405.2日工作时h246项目定员总计人380其中：工人人361工程技术、管理人员人198总建筑面积ITl2230369建、构筑物占地面积m22195810绿地率%12.411主要原材料、物料、动力需用量1.3-112