中核华建资产管理有限公司月报分析模版.docx

XX单位2024年X月财务情况说明书一、快报全级次户数及当月变化情况XX单位本级及子企业法人户XX户，子企业较年初无变动。纳入2024年度财务快报合并范围企业明细表序号单位名称备注1XX单位母公司2XX单位五级子企业3XX单位二、整体预算执行情况X月主要财务指标表单位：万元项目X月完成值同比/期初变动率全年预算预算完成率营业总收入其中：集团外收入利润总额净利润EVA资产负债率净资产收益率营业现金比率两金简单汇总描述。三、本年重大事项说明XXXo四、经济效益分析（一）营业总收入XX单位X月实现营业收XX万元，同比增加XX万元，上升XX%,完成2024年预算收入XX万元的XX%。总体情况说明2024年X月各板块收入完成情况表（表格可删行但不可删列）单位：万元指标（万元）实际完成情况预算完成情况本年上年同期同比变动率2024年预算值完成预算比例营业收入其中：工业与民用工程贸易业务农产品加工劳务分包租赁业务物业服务教育教学仪器仪表其他业务1 .与上年同期相比，收入上升XX%,收入波动较大的板块主要是：（分板块分析变动原因，不可直接简单罗列数据，需结合业务分析）2 .与预算相比，收入执行率XX%,收入整体低于序时进度XX个百分点。具体分版块阐述分析落后于序时进度的原因（二）毛利率执行情况2024年X月实现营业收入XX万元，营业成本XX万元，毛利率XX%,同比下降XX%,各业务板块明细如下：各业务板块毛利率变化明细表（表格可删行但不可删列）单位：万元业务板块收入成本毛利率I-X月上年同期增减率I-X月上年同期增减率I-X月上年同期增减率工业与民用工程贸易业务农产品加工劳务分包租赁业务物业服务教育教学其他业务仪器仪表合计1. XX业务板块：毛利率X%,同比下降X%。主要原因是XXXX。（不可简单罗列数据，需结合业务情况分析）2. XX业务板块：毛利率X%,同比下降X%。主要原因是XXXXo3. XX业务板块：毛利率X%,同比下降X%。主要原因是XXXX。（三）成本费用完成情况成本费用构成明细表单位：万元类别2024年X月上年同期增减额年度预算金额比重金额比重金额变动率金额完成率营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用合计2024年X月成本费用变动主要有以下几方面：（变动较小的科目可以不写）1 .营业成本XX万元，同比上升XX%。主要原因是XX。2 .税金及附加XX万元，同比上升XX%,主要原因是XX。3 .销售费用XX万元,4 .管理费用XX万元,5,研发费用XX万元,同比下降XX%,同比下降XX%,同比下降XX%,6 .财务费用XX万元，同比下降XXK主要原因是XXo主要原因是XX。主要原因是XX。主要原因是XXo（四）利润总额XX单位X月实现利润总额XX万元，上年同期XX万元，同比增减XX万元，主要原因是XXX。利润未达到序时进度的原因是XX。（五）现金流情况2024年X月经营活动产生的现金流量净额XX万元，同比增加XX万元，主要是XX；投资活动净现金流量为XX万元，同比减少XX万元，主要是XX万元；筹资活动产生的现金流量净额XX万元，同比减少XX万元，主要是XX。（四）其他如有。三、财务状况分析（一）“两金”（含合同资产）截至X月末，“两金”净额合计为XX万元，同比增幅XX%,其中应收账款XX万元，存货XX万元，合同资产XX万元。实现营业收入XX万元，同比增幅XX%,“两金”增幅高于收入增幅XX个百分点，主要原因是XX。应收账款较年初增加XX万元，主要是XX。存货较年初减少XX万元，主要是XX。合同资产较年初减少XX万元，主要XX。单位：万元单位应收账款存货合同资产合计年末预算备注XX单位XXXXXXXX产品销售货款及原料、产成品（二）资产负债变动情况2024年X月末，公司资产总额XX万元，负债总额XX万元，资产负债率为XX%,较年初XX%下降XX个百分点。主要是XXo（单个科目变动额大于300万元或同比变动率超过30%请按科目分析变动原因）（三）带息负债变动情况2024年X月末，公司带息融资负债总额XX万元，较年初减少XX万元。带息负债统计表单位：万元单位类别期初余额新增借款归还借款期末余额XX单位集团内部调剂集团公司委贷财务公司贷款专业化公司委贷外部金融机构（四）权益变动情况XX单位XX月末所有者权益较年初增加XX万元，主要为XXo单位：万元本年权益变动指标2024年XX月末备注年初所有者权益净利润集团内变动集团内股东增资集团内股东分红（填负数）其他（汇总填列）集团外变动集团外股东增资集团外股东减资（填负数）集团外股东分红（填负数）其他权益工具变动发行权益类产品（永续债、REITS等）归还权益类产品（永续债、REITS等）其他（汇总填列）XX单位2024年XX月XX日