2021年度工作报告书.docx

2021年度工作报告书本社会团体根据社会团体登记管理条例、民间非营利组织会计制度等相关规定，编制2020年度工作报告书，保证内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：报告日期：2022年02月09日年检事宜联系人：张彩英电话：62351733移动电话：（必填）13717693933年检目录一、基本信息二、内部建设情况三、接受监督管理情况四、财务会计报告五、总结和计划六、其他需要说明的情况七、监事会意见八、业务主管单位审查意见九、登记管理机关审查意见年报目录一、内部治理情况二、分支机构、实体机构情况三、本年度收入情况四、业务活动情况五、人力资源情况六、党建活动情况七、国际交流与合作情况一、基本信息业务主管单位北京市民政局业务范围制定行业规范；实施行业监督；开展协调服务；加强宣传推介；提供信息平台；规范募捐行为；实施行业评估；提供咨询培训；开展交流合作。性质类别联合性公益慈善统一代码5U10000500315447F成立时间2008-12-09注册资金10万元法定代表人姓名蔡双性别男出生日期1961-05-04政治面貌中共党员学历本科社团职务副理事长（副会长、副主席）移动电话13710000000座机62351733住所北京市丰台区方庄路3号住所类型租赁是否合署办公。是。否网站地址http:Www.C办公电话62351733电子邮件selllb会员单位会员数量387个人会员数量18举办刊物公开发行的刊物种类0内部资料性刊物种类1资质是否具有免税资格。是。否免税金额（元）法定代表人信息姓名蔡双性别男出生日期1961-05-04政治面貌中共党员学历本科移动电话13710000000任职口期（原）工作单位乃职NJ.F1.SZ任职日期名称首都公益慈善联合会理事长（会长）信息姓名李万钧性别男出生日期1962-10-08政治面貌中共党员学历研究生移动电话13810000000任职日期2020-11-26（原）工作单位及职务市委社会工委书记、市民政局局长秘书长信息姓名王的东性别男出生日期1957-08-09政治面貌中共党员学历本科移动电话13810000000任职日期2020-11-26（原）工作单位及职务北京市民政局副巡视员产生方式选举是否专职。是。否理事会其他信息理事数72人常务理事数27人负责人数17人70岁以上负责人数0人现职公务员兼职负责人省部级及以上O人厅局级（1）人县处级（0）人退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上（0）人厅局级O人县处级（0）人退（离）休领导干部担任理事省部级及以上（0）人厅局级（0）人县处级（2）人二、内部建设情况（一）本年度会议及换届情况黎权力机会员大会EJ会员代表大会着否设立常务理事EI是口否章程规定换届或会议情况会员（代表）大会每届（5）年最近一次换届大会时间为（2020-11-26）最近一次会员（代表）大会时间为（2021-09-28）本年度召开理事会（1）次本年度召开常务理事会（2）次注：1.未按章程规定换届、开会的，请在“六、其他需要说明的情况”中说明相关情况。2.请根据年检需要上传章程。（二）内部管理情况各项制度建设情况法人证书保管、使用制度S印章保管、使用制度S民主决策制度口财务及固定资产管理制度分支（代表）机构管理制度口重大事项报告制度EI捐赠公示制度口办公及安全制度S档案管理制度EI工作人员聘用制度S薪酬管理制度口考核奖惩制度S业务培训制度口财务资产银行账户人民币开户银行北京农商银行丰台支行芳城园分理处开户名称北京农商银行丰台支行芳城园分理处账号0204140103000013260其他开户银行1开户名称账号其他开户银行2开户名称账号其他开户银行3开户名称账号外币开户银行开户名称账号财务核算是否独立。是。否税务登记口国税口地税口未登记专职财会人员数2其中具有从业资格人数1执行会计制度0民间非营利组织会计制度其他会计制度使用票据票据类型S会费票据口捐赠票据口税务发票口行政事业性收费票据口中央单位内部往来结算票据口其他1：口口其他2:口妾受捐赠。是。否境内捐赠元境外捐赠元三、接受监督管理情况举办评比达标表彰活动情况共举办（1）项，批准（I）项评比达标表彰活动名称是否批准批准部门第三届首都慈善奖评比表彰活动口是口否北京市人民政府行政处罚是否受到过行政处罚？行政处罚时间行政处罚种类其他行政处罚彳详细亍政处罚实施机关违法行为是否上一年度年检结论（及整改情况）你会在2020年度检查工作中符合社会团体登记管理条例和北京市社会团体年检办法第十条第（一）款的有关规定，年检结论为：合格。注：请根据监督管理要求，上传整改报告。四、财务会计报告（一）资产负债表（截至2021年12月31日）资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金12506453.811890788.3短期借款6100短期投资200应付款项62577078.722177应收款项3400应付工资6300预付账款400应交税金656664.31862.86存货800预收账款6600待摊费用900预提费用71506032.46303040一年内到期的长期债权1500预计负债7200其他流动资产1800一年内到期的长期负债7400流动资产合计202506493.811890788.30其他流动负债7800流动负债合计801089775.48307079.86长期投资：长期股权投资2100长期负债：长期债权投资2400长期借款8100长期投资合计300.000.00长期应付款8400其他长期负债8800固定资产：长期负债合计900.000.00固定资产原价31174940.37174940.37减：累计折旧32164001.23168883.02受托代理负债：固定资产净值3310939.146057.35受托代理负债9100在建工程3400文物文化资产3500负债合计1001089775.48307079.86固定资产清理3800固定资产合计4010939.146057.35无形资产：无形资产4100净资产：非限定性净资产101153458.44275042.62受托代理资产：限定性净资产1051274199.031314723.17受托代理资产5100净资产合计1101427657.471589765.79资产总计602517432.951896845.65负债和净资产总计1202517432.951896845.65（二）业务活动表（截止2021年12月31日）单位：元项目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收、107000070000.00000.00会费收入2000.001335000133500.00提供服务收入301330908.391330908.390256346.53256346.53商品销售收入4000.00000.00政府补助收入50408000408000.0004260617.44260617.40投资收益6000.00000.00其他收入96030.2306030.2311959.45011959.45收入合计116030.231808908.391814938.62145459.454516963.934662423.38一、费用（一）业务活动成本122113645.8202113645.824486969.8104486969.81其中：人员费田13000.00000.00日常费用142113645.8202113645.824486969.8104486969.81固定资产折旧15000.00000.00税费16000.00000.00（二）管理费2110804.63010804.6318106.04018106.04（三）筹资费用24000.00000.00（四）其他费用28000.001959.2301959.23费用合计352124450.450.002124450.454507035.080.004507035.08三、限定性净资产转为非限定性净资产401070997.561070997.560.004485439.794485439.790.00四、净资产变动额（若为净资产减少额，以号填列）451047422.66737910