仓储管理制度.docx

仓储管理制度第一章总则第一条目的为了加强XX有限公司（以下简称公司）仓库管理，使公司的仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，特制定本制度。第二条任务（一）保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。（二）做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。（三）在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好废料的处理工作，加速资金周转。（四）保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。第三条库房实行集中统一管理，分为原材料库、周转库，管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放。第四条适用范围本制度适用于公司的仓储管理。仓储物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、设备、零部件等，本制度统称为物料。第二章验收入库第五条采购（包括外协工）或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。物料进厂入库后，先相关部门进行验证，验证无误后，仓库管理员接收并据实开具入库单，物料正式入库。第六条凭证验收物料入库时必须先核对以下凭证：收料通知、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需有制造中心品质部出具的质检合格证明。外协加工件入库必须有跟单员的签字，加工的半成品入库必须有对其负责人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库，对来料检验不合格的物料通知采购员安排供应商退货。第七条实物验收（一）原辅材料的入库1 .仓库管理员按照物控部的收货指令接收原辅材料。对于进厂入库的原材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。2 .接收原辅材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点原辅材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与货运清单或送货单不同，应及时通知物控部与供货商联系，办理有关的补救措施。3 .原辅材料接收后，通知制造中心品质部，由制造中心品质部对其进行检验。验证通过，原辅材料方可真正入库。4 .原辅材料入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和营销中心。（二）产成品的入库：1 .仓库管理员在接到产成品的入库要求后，应同交库人办理交接手续，依入库单的内容，逐一清点半成品的名称、规格、数量，由仓库管理员出具产成品入库单。2 .成品检验员、交库人按照入库单相关栏目对入库产成品进行验证，验证无误后，签字表示认可。3 .成品检验员、交库人签字后，仓库主任对产成品入库单盖章，产成品入库手续办理完毕。4 .办完收料手续后，产成品及时移入仓库，按要求放入相应的货位。5 .产成品入库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、仓库和交库人。（三）委外加工材料的入库：1 .对于委外加工材料的入库，仓库管理员根据跟单员的收货指令接收委外材料的入库。对于委外加工材料，仓库管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。2 .接收委外加工材料的过程：仓库管理员同入库人办理交接手续，按入库单的内容，逐一清点委外加工材料的名称、规格、数量。如果发现清点的物料与跟单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。3 .对于委外加工材料的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行检验。委外加工材料检验无误后，正式入库。4 .委外加工材料入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和委托方。（四）废料的入库：1 .制造中心向仓库管理员下达废料的入库通知，仓库管理员对废料入库的数量进行核对，核对无误后，出具退料单。退料单经过来料检验员、退料人签字认可后，废料方可入库。2 .上述废料入库手续办理后，仓库管理员将废料移入仓库。（五）验收不符情况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向有关部门汇报，请示处理意见。第八条材料待验等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。第九条超交处理交货数量超过通知入库的数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出处理，或将超交部分予以退回，或按照实际物料情况进行入库处理。第十条短交处理交货数量未达订购数量时，仓库管理员通知相关部门。由相关部门做出处理，或通知供应商将欠缺部分补足，或按照实际物料情况进行入库处理。第十一条紧急用品的收料对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。第十二条其它特殊情况的收料对搬运困难或占地较大、不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。第十三条物料检验结果的处理（一）检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。（二）检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物控部或相关部门，对不合格的物料做出处理。第十四条物料退换处理对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由仓库主任、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。第三章仓库物料的保管第十五条物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的制度放置，既要保证各种物料免受损害，又要保证物料出入库和盘存的方便。第十六条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。第十七条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和准确性。第十八条仓库物料编码大体分为四个部分：第一部分表示产品类别，第二部分表示产品品牌，第三部分表示产品的规格型号，第四部分表示产品的批次日期。第十九条物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料应按编号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。第二十条建立健全出入库人员登记制度，入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第二十一条仓库保管的物料，非经公司总经理（常务副总经理）的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。第二十二条库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检直维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。第二十三条库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第二十四条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。第四章出库管理第二十五条物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。第二十六条原辅材料出库时，仓库管理员凭领料员的物料需求明细表出具的领料单，填写原辅材料领料出库单的相关栏目，办理原辅材料出库的手续。第二十七条仓库管理员按领料单上的品种、规格、型号、数量和先进先出的原则认真清点出库的物料，将出库物料与领料员当面交清。第二十八条领料员认真核对领料单内容是否填写清楚、完整，领料员、制造中心总监助理在领料单上签字认可。领料单签字认可后，返回仓库管理员。原辅材料领料单一式五份，留于存根、计划财务部、仓库、领料人、门卫。第二十九条对于低值易耗品申请领用，仓库管理员按照物料需求明细表出具低值易耗品的出库单，制造中心总监助理签字。办理低值易耗品的出库手续后，仓库管理员下发相应数量的低值易耗品。低值易耗品出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、领料人。第三十条对于委外加工材料的出库，仓库管理员按照跟单员的出库指令，出具委外加工材料出库单，由跟单员签字认可。仓库管理员按照出库单上的要求将委外加工材料转交送货人。委外加工材料出库单一式五份，留于存根、计划财务部、仓库、跟单员、委托人。第三十一条对于废品废料的出库，仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、仓库主任、提货人对出库单签字认可后，仓库管理员将废品废料移交提货人。废品废料出库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员、客户。第三十二条在特殊情况急需领料时,经中心总监及以上公司高层管理人员同意，可以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。第三十三条物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入物料仓储台账，做到随出随记。第三十四条成品出库时，以营销中心开出的发货通知为依据，仓库管理员认真核对成品的规格型号和数量无误后，仓库菅理员按发货通知的要求填写成品出库单，并由成品提货人签字。成品提货人签字后，仓库管理员出具出货单，成品承运单位凭出货单将货物运送到客户处。货物运送到后，收获方对货物进行确认，并返回出货单。第三十五条出库单列明发出物料的名称、数量、规格等。出库单一式五份，分别流于存根、计划财务部、仓库、提货人、门卫。出库单是提货出库的凭证。第三十六条出货单列明收货单位、地址、承运司机、车牌号、发货单位、货物名称、规格、数量等。出货单一式五份，分别用于存根、客户、回单、仓库、门卫。第五章假“退库”管理第三十七条领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行假“退库”。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。第三十八条假“退库”时，制造中心领料员向仓库管理通知假“退库”物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将假退库的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。第六章盘点与账卡管理第三十九条盘点的主要内容：查清物料实际库存量和物料仓储台账是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。第四十条盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。第四十一条库房盘点根据需要在月末或年终进行。盘点由计划财务部负责组织，同时有仓库、物控部相关人员共同参与。第四十二条盘点的结果应于当日内记录于物料仓储台账或输入计算机并备份，定期盘点的结果应及时送达财务总监，盘点中发现的问题和问题原因及时如实汇报给公司总经理（常务副总经理）。第四十三条在物料盘存过程中，计划财务部设立每项物料的正常盘亏比例，根据盘盈、盘亏实际情况的不同，进行不同的处理方式。当物料盘亏率不高于正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细和盘亏原因说明提交财务总监，由财务总监对其进行确认；当物料盘亏率超过正常盘亏比例，计划财务部将盘亏明细上报公司总经理（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的每项盘亏详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当出现物料盘盈时，计划财务部将盘盈明细上报公司总经理（常务副总经理），物控部、仓库针对出现的盘盈详细说明原因；必要时，追究相关部门和岗位的责任。当盘存过程中，发现存在严重时，计划财务部迅速将问题上报公司总经理（常务副总经理），由公司总经理（常务副总经理）对问题做出决定。必要时，追究相关部门和岗位