核桃种植与加工项目可行性研究报告.docx

第一章总论31.1 项目概要31.2 可行性研究报告编制依据81.3 综合评价8第二章建设背景及必要性132.1 建设背景132.2 建设的必要性13第三章建设条件163.1 项目区概况163.2 项目建设条件优劣势分析21第四章市场分析与销售方案234.1 市场分析234.2 营销策略、方案、模式264.3 市场风险分析27第五章建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局295.3 建设标准295.4 生产工艺技术方案305.5 设备方案395.6 原料供应方案445.7 建筑工程、辅助工程及其它配套工程455.8 节能减排措施495.9 建设实施进度安排49第六章环境影响评价506.1 环境影响分析506.2 环境保护措施516.3 评价与审批53第七章项目组织与管理537.1 组织机构与职能划分537.2 经营管理模式547.3 项目管理措施547.4 技术培训557.5 劳动安全、卫生与消防56第八章投资估算与资金来源578.1 投资估算依据578.2 投资估算588.3 资金来源598.4 资金使用和管理59第九章财务评价599.1 财务评价依据599.2 营业收入、营业税金和附加估算609.3 总成本及经营成本估算609.4 财务效益分析629.5 不确定性分析639.6 财务评价结论65第十章社会效益分析6510.1 社会评价基本结论6510.2 农业产业化经营6710.3 农民增收、农业增效评价70附录72一、附表：72附表1：建设投资总估算表72附表17：建设投资明细表错误！未定义书签。76附表12:设备投资明细表错误！未定义书签。79附表2:主要财务指标及评价指标表73附表3:项目资金筹措与使用计划表74附表4:总成本费用估算表错误！未定义书签。85附表5:固定资产折旧估算表错误！未定义书签。86附表6:无形资产和其他资产摊销估算表错误！未定义书签。87附表7:利润及利润分配表错误！未定义书签。88附表8:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表错误！未定义书签。89附表9:项目投资现金流量表错误!未定义书签。90附表10：项目资本金现金流量表错误！未定义书签。91附表11:借款还本付息计划表错误！未定义书签。92附表12:财务计划现金流量表错误！未定义书签。93附表13:资产负债表错误！未定义书签。94其它附表错误!未定义书签。95二、附图：错误!未定义书签。951、项目区位置示意图错误!未定义书签。952、加工厂区总平面布置示意图错误!未定义书签。96第一章总论1.l项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况XX县XX核桃XX公司是一家以种植、加工核桃产品为主的民营企业。2005年1月经XX县工商局登记，注册资金1040万元，截止2007年底公司总资产达3703.12万元，建筑面积为4000平方米。公司是xx省农业产业化龙头企业、XX省扶贫龙头企业、XX省百家重点扶持企业、“重合同、守信用”单位。XX核桃产品在2007年杭州国际农产品博览会上荣获“优质果品金奖”，并经国家商标局注册许可使用原产地“XX薄皮核桃（露仁核桃）”认证标志。公司与有限公司签订了的核桃种植及核桃油、核桃罐头、核桃露等产品深加工意向协议。填补了XX核桃深加工领域的空白。对核桃产业起到了推动作用。公司自成立以来一直以做大做强薄皮核桃产业，带动地方经济收入为宗旨。对公司开发当地优势农产品，促进本地种植业结构的调整，增加农民收入的做法给予了充分的肯定。公司先后开发土地478亩，通过土地流转方式租赁土地1102亩，建立了1580亩的薄皮核桃种植基地，成为全省最大的核桃生产基地。并通过产购销合同对农民进行培训并在产前、产中、产后为核桃种植户提供服务。现己辐射到XX地区黄河沿岸的xx县查汗都斯乡、清水乡，为当地核桃产业发展奠定了坚实的基础。今后，该公司计划通过“公司+基地+核桃协会+农户”的产业化经营模式，将种植基地辐射到民和官亭、中川；化隆群科、甘都；尖扎的康杨等地的24个村，直接带动1700余农户从事核桃种植。在种植基地建设中普及推广种植当地品种一xx薄皮核桃，保护特色品种资源，形成以XX为主的XX薄皮核桃基地。预计到2010年建立核桃种植户基地达12000亩，到2015年核桃种植基地面积扩大到1.5万亩，带动薄皮核桃种植户5000-6000户。公司通过本项目扩大加工能力，生产核桃油及核桃露等核桃深加工产品，力争产值超亿元，成为我省最大的核桃种植与加工、销路为一体的产业化龙头企业。管理制度：实行公司制管理，严格按公司法要求设立董事会、监事会、组建管理机构，实行总经理负责制，公司总经理向董事长负责，董事长向董事会负责。管理模式：公司+基地+薄皮核桃协会+农户人员结构：由管理人员、技术人员、操作工人组成。常设岗位人员50人，其中：管理人员8人，技术人员5人，工人37人。作业高峰期操作人员不足时从当地聘用临时工。1.LL2财务状况截止2007年底公司总资产利润总额为48.73万元。公司的财务风险比较小，未对公司的效益状况产生不利的影响，真正制约公司效益状况的风险主要来自经营领域，主要是原材料价格的上涨和人员工资的上涨所带来的经营风险和种植基地霜冻等自然灾害形成的风险，为此公司将通过核桃深加工改善产品结构、实行多元化经营的措施有效地防范和化解经营风险，力争避免财务风险的发生。公司近二年经营情况表单位：万元序号财务指标2006年2007年1总资产（万元）2负债（万元）3资产负债率（%）4流动比率（%）5净资产（万元）6速动比率（%）7销售收入（万元）8净利润（万元）9利润率（）LLL3法人代表基本情况项目法人代表XX先生，现为XX县XX核桃XX公司董事长兼总经理，是一位优秀的民营企业家，1989年，高中毕业后，进入父亲创建的红旗皮革厂做销售经理。2000年3月经过XX县政府牵头，公司经过几年的艰苦创业，资本的原始积累，已经具有一定的基础和规模。作为一名农民企业家，如何加快和改变农村经济社会发展滞后的问题，带领当地农民尽快脱贫致富是当前的首要问题。XX先生通过市场调研并根据国家相关产业政策和投资方向、决定投资建设核桃种植及加工项目。为使XX县的薄皮核桃树生产向标准化、规范化、规模化迈进，鲁XX又出资30万元成立了“xx薄皮核桃”协会，通过协会免费为100O多户会员举办培训班，邀请省内外农科院的专家讲解薄皮核桃的栽培、苗木育苗及疫病防治等技术，解决农户在核桃生产过程中的难题，提供技术、培训、销售、信息咨询等方面的一条龙服务，还定期组织会员到陕西、新疆等地学习考察，实实在在地成了种植、经营薄皮核桃大户贴心的“娘家人”，在他的影响和带动下，仅有520户农户的XX县苏志村核桃种植面积就超过IOoo亩，由此，苏志村成了XX省远近闻名的“核桃村”，xx得到了村民的拥护和信任，2008年2月当选为苏志村村委会主任。XX先生在XX县具有很高的威望。多年来获得了许多荣誉。2003年，XX县政府授予他“五佳主人翁”荣誉称号，公司被团省委授予“青年文明号”荣誉称号，2005年XX县慈善协会授予他“慈善使者”荣誉称号，当年他被当选为XX地区慈善协会副会长。2007年，他又被选为XX省第十届政协委员。同时，XX先生致富不忘乡亲，每年都为XX县的社会公益事业捐赠资助。1999年开始每年为村贫困户捐助10万元，截止2007年共捐助70万元，先后为村修路，给学校修围墙，帮助贫困户和孤儿，累积为投资达100余万元。为XX县社会公益事业贡献了一份力量。1.L2项目建设条件1.1.2.1项目实施的有利条件XX县地处XX省东部的黄河谷地，气候温和，年平均气温为8.5,适合薄皮核桃的生长发育。项目区日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃树的生长和核桃的丰产丰收。项目区土壤适合核桃树生长，XX县和周边的马克唐以及县的官亭、中川、峡口等乡镇是省内核桃种植的重点地区，已规划核桃种植面积5万余亩，按照亩产675公斤估算，待到盛果期年可产优质核桃3375万公斤，核桃资源充足。XX县黄河河谷地区是薄皮核桃优良品种一一露仁核桃的原产地，核桃树生长快，病虫害少，产量高，核桃的品质优良，是优质核桃的生态适宜区。XX县政府和XX行署十分重视核桃产业的发展，把发展河涅谷地的核桃种植业作为调整农村产业结构，增加农民收入的重要途径，并组织专家编制了核桃产业发展规划，有力地推动和促进了核桃种植业的发展。为本项目的实施提供了优惠政策的支持。公伯峡、苏志水电站的建成投产，为项目区新建灌溉工程创造了优良的水源条件。黄丰渠水量充沛，水质良好，可为本项目提供灌溉条件。本项目区位于XX县查汗都斯黄河上游现代农业产业园内，交通方便，10KV输电线路从项目区通过，电源可就近接入。1.L2.2协作条件本项目核桃产业发展技术有保障。主要依托XX县农业技术推广中心，并与XX省农科院、XX大学、XX省林业技术中心建立了长期合作关系。XX县基层有从事林果技术推广的科技服务队伍50余人，从而保证了产业发展技术指导到位。1.L3项目建设方案项目名称：XX县XX核桃XX公司核桃种植与加工项目产品方案：项目建成后，生产的产品主要为精选核桃干果、核桃糖、核桃仁罐头、核桃露、核桃油。建设地点：项目拟建场址选择在XX县查汗都斯农业示范园区（苏志村）,该地区基础设施完善，原材料及成品进出方便，通讯设施齐全，水、电供应充足，拟建项目选址较为理想。建设规模：种植规模：建设公司自有核桃种植育苗基地1050亩，其中核桃种植面积IOoO亩，育苗基地50亩（育苗基地建设育苗温棚10栋，定植苗圃30亩，年供应优质核桃嫁接苗11万株）。与公司签订种植合同的种植户种植面积为3161亩，种植核桃1422245万株，种植范围包括民和官亭、XX查汗都斯、化隆群科、甘都、尖扎康杨等地。加工规模：根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要，项目建成后年产精选核桃5.62万公斤；核桃糖28.90万公斤，核桃仁罐头28.90万斤，核桃露28.02万公斤，核桃油27.53万公斤。技术来源的可靠性与可得性：本项目以XX县农业技术推广中心为技术依托单位，基地与陕西渭北核桃研究开发中心和新疆蓝田种苗基地建立了良好的合作关系，提供种植基地的种植技术。同时公司与山东等地的设备制造厂商建立了加工技术和设备统一提供的购销方式，既保证了设备的正常运转，又保证了加工技术来源的可靠性。进度安排：项目实施期为3年，其中：建设期3年（育苗期3年，加工厂建设期2年）2009年开工建设，2012年10月投产。组织管理方案：本项目由XX县XX核桃XX公司统一组织实施，建立核桃种植和种苗基地及深加工项目，通过核桃协会发动和组织农户积极参与到项目中来。1.L4投资结构及资金来源1.1.4.1投资结构：1. 本项目总投资6095.03万元，其中：建设投资3114.37万元（土建工程投资1161.97万元，设备购置投资1139.86万元，安装工程费46.67万元，工程建设其他费用535.18万元，预备费230.69万元。）；流动资金投资2540.92万元。建设期利息439.75万元。2. 1.4.2资金筹措：项目总投资60