万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目可行性研究报告20120610V1.docx

XX县XX有机蔬菜种植示范园区建设项目可行性研究报告项目建设单位：xxxx科技开发有限公司第一章总论71.1 项目基本情况71.2 项目单位基本情况71.3 研究工作的依据、内容和范围71.3.1 研究依据71.3.2 研究范围与内容81.4 主要经济技术指标8第二章项目背景和建设必要性Il2.1 项目背景112.2 项目建设的必要性112.2.1 国家农业方针政策的需要I2.2.2 发展现代农业的现实需要H2.2.3 调整农业生产结构需要122.2.4 增强产业竞争力的需要12第三章有机蔬菜市场分析133.1 市场分析133.1.1 国际市场133.1.2 国内市场143.2 市场预测153.3 市场竞争优势分析16第四章项目选址与建设条件174.1 项目选址174.2 建设条件174.2.1 社会经济条件174.2.2 自然资源条件184.2.3 公共配套设施条件194.2.4 农牧业发展现状19第五章项目建设方案215.1 建设目标215.2 建设原则215.3 项目总平面布置225.4 建设内容225.4.1 生产区域划分225.4.2 基础设施235.4.3 蔬菜品种选择235.5 生产技术方案255.5.1 生产工艺26552育种、耕作农具26第六章触286.1 建设地点环境现状286.2 节能286.2.1 概述286.2.2 节能措施29第七章项目组织与管理317.1 企业组织317.2 劳动定员317.3 人员培训32第八章项目管理与实施进度338.1 项目管理338.2 项目实施阶段和建设周期33第九章投资估算及资金筹措359.1 估算说明359.2 编制依据359.3 估算内容369.4 资金筹措369.4.1 资金来源369.4.2 借款偿还计划369.5 项目招标37951招标原则37961招标范围及招标组织形式379.5.2招标程序38第十章财务评价41101投资估算4110.2 营业收入估算4210.3 成本费用估算4210.4 财务分析4310.4.1 财务盈利能力分析4310.4.2 盈亏平衡分析4310.4.3 不确定分析44第十一章项目风险分析45ILl风险分析451 1.1.1政策风险4511 .L2市场风险45lll3技术风险46第十二章结论和建说4812.1 结论4812.2 建议48附表1：建设投资估算表50附表2:营业收入、营业税金及附加和增值税计算表53附表3:无形资产和其他资产摊销估算表（单位：万元）54附表4:固定资产折旧表（单位：万元）55附表5:资产分类估算表（单位：万元）56附表6:总成本费用估算表（单位：万元）57附表7:流动资金估算表（单位：万元）59附表8:投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）60附表9:利润与利润分配表（单位：万元）61附表10：财务计划现金流量表（单位：万元）63附表11：项目资本金现金流量表（单位：万元）65附表12:项目投资现金流量表（单位：万元）67附表13:资产负债表（单位：万元）69第一章总论1.1 项目基本情况项目名称：马龙县龙腾万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目项目性质：新建建设期：12个月建设地点：曲靖市马龙县现代农业循环经济科技园区建设目标：自建高标准节水示范基地750多亩，建设期为一年。1.2 项目单位基本情况项目单位：马龙龙腾科技开发有限公司法人代表：张侠公司简况：马龙龙腾科技开发有限公司于2011年9月28日在马龙县成立，注册资本金1600万元，承担实施马龙县大型生态循环农业科技示范园项目，项目按高标准、高科技含量，具备综合循环利用可持续发展的要求进行设计，遵循发展农业循环经济、农业生态循环、保障食品安全、农业增效、农民增收、提高农产品市场竞争力，促进传统农业向现代农业为目标。1-3研究工作的依据、内容和范围tn1、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划：2、农业科技发展规划(2006-2020年)；3、产世蝌调整指导目录(2011年本)4、关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见'5、国家中长期科学和技术发展规划纲要,6、有机食品认证管理办法7、建设项目经济评价方法与参数第三版；8、有机产品国家标准(GB/T19630-2011)9、有机产品认证实施规则(CNCA-N-Oo9:2011)1.3.2研究范围与内容受项目建设单位的委托，会同有关部门和相关单位，本报告对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展嫩J,按照建设项目经济评价方法与参抽、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告对建设项目的提出背景、必要性进行了论证，对市场分析、建设条件'工程技术方案、环境保护及节能'劳动安全及劳动定员、人员培训及项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济分析与财务评价、社会效益等方面进行了综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。1.4主要经济技术指标表格1-1：主要经济技术指标序号项目指标单位数额备注1总投资万元5230.291.1建设投资万元4144.471.2建设期利息万元49.731.3流动资金万元1036.082资金筹措万元4530.292.1项目资本金万元2688.332.2债务资金万元1841.953建设期年112个月4运营期年105年均营业收入万元38506年均营业税金及附加万元0.006.1年均城市维护建设税万元0.006.2年均教育费附加万元0.007年均总成本费用万元26908年均利润总额万元11609年均所得税万元29010年均净利润万元87011总投资收益率22.71%12资本金净利润率32.36%13项目投资财务内部收益率（税前）31.58%14项目投资财务内部收益率（税后）24.56%15项目投资财务净现值（税前）万元3877.2316项目投资财务净现值（税后）万元2431.7717项目投资回收期（税前）年4.11含建设期18项目投资回收期（税后）年4.85含建设期19项目资本金财务内部收益率（税前）40.05%20项目资本金财务内部收益率（税后）30.18%21项目资本金财务净现值（税前）万元1121.3022项目资本金财务净现值（税后）万元2675.8523项目资本金回收期（税前）年3.84含建设期24项13资本金回收期（税后）年5.01含建设期25盈亏平衡点64.39%第二章项目背景和建设必要性1.1 项目背景有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立机构的认证。现在人们对安全食品的需求日益强烈，而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。有机食品行业被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。联合国粮食和农业组织发表的一份分析报告表明，在过去的10年里，全球有机农产品的销售额年递增率超过20缸这与一些常规食品市场的缓慢增长形成了鲜明的对比。在欧美，有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。我国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育程度还很低，总体上还处在起步阶段，并有着巨大的发展潜力，可望成为一个新型的食品支柱产业。1.2 项目建设的必要性221国家农业方针政策的需要有机食品的开发与生产符合国家方针政策。国家从总体上要求农业优化结构，突出质量'突出效益，向多样化、高品质的方向发展。今后我国农业将向效益农业发展，发展有机农业和有机食品，符合国家基本要求。我国政府已开始重视与有机食品相类似的AA级绿色食品的开发工作，国内贸易部'环保总局、农业部等七部委联合通知要建“三绿”工程，开辟绿色通道、培育绿色市场、提倡绿色消费。因此，本项目有机蔬菜示范园的建设符合国家有机食品发展的需要。1.2.2 发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。有机蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。马龙县发展有机蔬菜产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。1.2.3 调整农业生产结构需要近几年来，马龙县农业产业结构调整稳步推进，先后建成了优质水稻基地，专用饲料玉米基地，脱毒马铃萼基，优质啤酒大麦基地等。建设有机蔬菜基地，发展有机食品产业，对调整农业生产结构、提高土地单位面积的经济收益、增加农民收入具有重要的意义。本项目作为有机食品产业链上发展最快的有机蔬菜系列，将会为推动马龙县农业产业机构进一步调整做出突出贡献。本项目有机蔬菜产品符合马龙县关于农业产业结构进一步优化的战略方针。在“十二五”期间，马龙县坚持用工业理念谋划农业发展，围绕建设现代农业、观光农业两条产业带，引导农业向主导产业和特色产业聚集。2. 2.4增强产业竞争力的需要马龙县政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理'资金'技术等优势，不断增强县农业产业的技术优势'市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对有机蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，完善生态农业产业群。本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进行有机蔬菜生产工，培育有机蔬菜产业基地，打破有机蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域有机蔬菜汇标准化生产增强区域有机蔬菜产品质量和市场竞争力。第三章有机蔬菜市场分析2.1 市场分析2.1.1 国际市场近年来，全球有机蔬菜年贸易量不断增加。原因是一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76$,日本为50%,瑞士为42.6%。2011年，国际市场有机食品贸易额已达到450亿美元。欧、美、日是经成为世界上主要的有机农产品消费市场。美国的有机食品销售额逐年上升。1990年的销售额为10亿美元，1996年上升到33亿美元，2002年销售额达110亿美元，2011年的销售额已接近346亿美元。从有机食品销售的产品种类