X日用消费品配送中心改扩建项目可研报告.docx

目录一第一章总论第一节相关项目背景1第二节相关项目概况3第三节存在问题及建议7第二章相关项目背景和建设的必要性8第三章市场前景预测12第四章建设地址与建设条件16第一节相关项目建设地址16第二节建设条件16第五章建设规模与建设合适的内容19第一节已有建设规模及合适的内容19第二节本相关项目扩建规模及合适的内容19第六章相关项目的运营特色及配送作业模式22第七章工程合适的方案及设备合适的方案24工程合适的方案24第二节设备合适的方案27第八章总图运输与公用辅助工程29第一节总平面布置和运输29第二节公用辅助工程29第九章节能节水减排33第十章环境保护35第十一章劳动安全卫生与消防38第一节劳动安全卫生38第二节消防40第十二章人员机构和相关项目管理管控41第十三章相关项目实施进度43第十四章投资估算及资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措45第十五章财务评价46第一节财务评价合适的内容及编制依据46第二节财务评价基础数据与参数选取46第三节营业收入与成本费用估算47第四节财务评价48第五节不确定性分析48第六节财务评价结论49第十六章社会效益50第十七章风险分析52第十八章相关项目管理管控办法54第十九章研究结论与建议55第一节结论55第二节存在问题55第三节建议56附件：1 .新合作天山超市连锁有限公司平面布置示意图2 .企业法人营业执照。第一章总论第一节相关项目背景一.相关项目名称：赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建相关项目二 .建设单位概况阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是2005年8月由赤峰市天民有限公司改制后于组建，是集批发、零售、生产加工于一体的商品流通企业。经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品，肉类及其制品、干鲜果品、日用消费品配送、农副产品购销加工等；公司现有资产560万元，公司下设新合作天山超市一店、二店、日用消费品配送中心三个部门，占地面积9亩，仓储面积2000平方米，营业面积2400平方米，其中日用消费品配送中心1800平方米（含中心店），新城店600平方米，年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送量2000吨，已成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心。新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数79人，其中公司管理管控人员9人，配送部12人，超市营业员58人。三 .可研报告编制的依据、范围和原则1 .可行性研究的依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发20081号；国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）；国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知（国办发200457号）；国务院关于“全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工作汇报的会议纪要”（200652号）；商务部关于印发农资农家店建设与改造规范的通知（商建发2005543号）；赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；赤峰市委、市政府办公厅关于印发赤峰“新合作”连锁经营相关项目实施合适的方案的通知（赤党办发20062号）；投资相关项目可行性研究指南；阿鲁科尔沁旗"十一五''经济社会发展规划纲要；建设单位提供的有关资料。2 .编制的范围和原则根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要，研究相关项目实施的意义及有利条件；通过投资规模、建筑设计合适的方案、建设合适的内容及配套设施的研究，确定相关项目的建设合适的方案；通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究相关项目的合理性。根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训合适的方案。根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理管控合适的方案。以集约化、产业化、科技化为手段，组织市场运营，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取早日竣工投产。四.相关项目提出的理由新合作天山超市连锁有限公司是阿鲁科尔沁旗日用消费品购销服务业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。该公司的经营网络遍及相关项目区各村镇，承担着百姓生活日用消费品的供应和农副产品收购任务。2007年以来，该公司又投入资金560万元（含新城店60万元），建设了库房、超市营业厅等设施，与40个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了日用消费品配送业务关系，承担了160多个农家店的配送业务，同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销日用消费品配送业务，成为相关项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台。公司所属的日用消费品配送中心自组建以来，因财力不足，没有建设日用消费品配送信息服务设施，随着公司业务部门增多，日用消费品配送量加大，原有的仓储运输设施和营业面积严重不足，影响了配送业务的正常开展。为适应日用消费品配送经营业务的发展需要，改善经营条件，提高商品经营档次，建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建相关项目，扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆，发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用。本相关项目建成并投入使用后，日用消费品配送量由2000吨达到6000吨，年配送额达到2000万元左右。相关项目的发展建设，将有利于相关项目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。第二节相关项目概况一 .相关项目建设地点本相关项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇。二 .建设规模、建设合适的内容及建设期限1 .建设规模：相关项目建成后，年配送生活日用消费品及各类农副产品约6000吨,配送额达2000万元。2 .建设合适的内容：建设日用品配送信息服务业务用房100O平方米。含日用消费品配送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；扩建仓库100O平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服务能力和水平；改造维修原来库房200011T（2栋），建设合适的内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装。建设期限：2009年5月2010年9月三.主要建设条件1 .经营优势及市场优势明显建设单位经数年的培育和发展，在阿鲁科尔沁旗日用消费品配送服务业中规模较大，销售网络较广；该公司按现代企业制度组建，公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理管控制度；公司的经营网络遍及相关项目区各村镇，生活日用品和食品副食品的市场占有率约为20%,是百姓生活日用消费品的主要供货单位，具有较强的市场营销能力。2 .货源充足建设单位经销配送的食品、副食品、日用百货、洗化卫生用品、土产日杂等生活日用消费品，市场供应充足，品种众多，可满足相关项目需要。3 .市场需求量大本相关项目所配送的是人民生活必需的日用消费品，相关项目区人口众多，农村经济发展迅速，市场广阔。4 .技术条件随着我国计算机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技术，建立了相应的日用品配送信息系统，通过计算机网络系统收集、整理、分析、发布与反馈物流信息，并取得了一定的经验，能够为本相关项目所借鉴。5 .公共设施条件较好相关项目区各项基础设施完善，交通方便。公路运输四通八达，省道、县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。6 .政策环境各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。根据2008年中央和自治区党委的二个1号文件精神和中共赤峰市委办公厅、赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰"新合作''连锁经营相关项目实施合适的方案赤党办发2006>2号的通知要求“新合作”连锁公司要“运用日用消费品配送和连锁经营等现代流通方式改造和整合农村牧区传统经营网络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起一个生产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速发展。”本相关项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提供了良好的政策环境。四.相关项目总投资及资金筹措本扩建相关项目投资514万元，其中建筑工程费340万元，设备购置和安装工程费104万元，工程建设其他费用41万元，预备费29万元。在新增总投资中，申请自治区预算内资金50.0万元，占总投资9.73%；企业自筹464万元，占总投资90.27%。五.经济效益与社会效益日用消费品配送中心相关项目建成后，年均增加配送额1400万元，年平均营业收入276.27万元，年平均利润117.07万元。相关项目总投资利润率11.55%,所得税前财务内部收益率15.79%,所得税前财务净现值（Ic=10%）335.73万元，所得税前投资回收期6.67年（含1年建设期）。相关项目实施后，企业年日用消费品配送量可达6000吨，配送额达2100万元，对相关项目地区经济起到强劲的拉动作用，具有重要社会意义。六.主要经济技术数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一建设规模1年配送量吨60002其中：本相关项目新增配送量吨4000二建设合适的内容总建筑面积平方米4000其中；维修改造面积平方米2000扩建面积平方米2000三劳动用工1企业用工总计人1002新增人21四经济数据1总投资万元514其中：申请国家扶持资金万元100自筹资金万元4142营业收入（年平均）万元276.273营业税金及附加（年平均）万元14.924总成本费用（年平均）万元144.285利润总额（年平均）万元117.076所得税（年平均）万元29.277税后利润（年平均）万元87.8五财务评价指标（税前）1投资利润率%11.552财务内部收益率%15.793财务净现值（Ic=10%）万元335.734投资回收期（含1年建设期）年6.67第三节存在问题及建议一 .存在问题该相关项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险。二 .建议1 .该建设单位应多方筹措资金，确保相关项目如期实施；2 .要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强日用消费品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减少库存日用消费品损失，努力提高相关项目的抗风险能力；3 .相关项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，为农牧民提供丰富的日用消费品，为农村经济和农民生活服务，为新农村建设做出应有的贡献。第二章相关项目背景和建设的必要性一.相关项目建设的背景发展现代农村日用消费品配送业，是有效解决“三农”问题的重要途径，是建设社