X景观建设工程项目可行性研究报告.docx

邹城市杨下河景观建设工程相关项目可行性研究报告二。一七年二月目录第一章总论1第一节相关项目概况1第二节主要技术经济指标3第三节报告编制依据4第二章相关项目建设背景及必要性7第一节相关项目建设背景7第二节相关项目建设必要性7第三章建设选址及建设条件10第一节相关项目选址10第二节建设条件10第三节征地拆迁及移民安置分析12第四章相关项目建设合适的方案14第一节设计依据和原则14第二节杨下河河道治理二期工程设计合适的方案15第五章环境影响评价17第一节环境影响评价的目的和依据17第二节环境影响分析18第三节环境保护措施19第四节环境影响评价结论21第六章节能合适的方案分析23第一节编制目的与设计原则23第二节节能标准和节能规范23第三节能耗状况和能耗指标分析24第四节节能措施25第五节节能效果分析评价27第七章组织结构与劳动安全28第一节组织机构28第二节人员编制28第三节劳动安全29第八章相关项目实施进度与组织管理管控38第一节建设进度38第二节相关项目管理管控39第九章PPP相关项目采购方式及流程41第一节PPP相关项目采购政策文件41第二节PPP相关项目采购方式与基本流程42第十章投资估算和资金筹措49第一节编制依据及说明49第二节投资估算51第三节资金筹措及使用相关计划53第十一章经济效益分析55第一节基本参数55第二节收入分析55第三节成本分析56第四节盈利能力分析59第五节敏感性分析60第六节清偿能力分析61第七节财务分析结论62第十二章社会效益分析63第十三章PPP相关项目的风险分析64第一节编制依据64第二节风险识别65第三节风险防范67第十四章结论与建议72第一节结论72第二节建议72附表74附表：表1：固定资产折旧费估算表表2:无形及其他资产摊销费估算表表3:总成本费用估算表表4:流动资金估算表表5:利润及利润分配表表6:借款还本付息相关计划表表7:流动资金投入相关计划表表8:相关项目投资现金流量表表9:相关项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用相关计划表第一章总论第一节相关项目概况一、相关项目名称邹城市杨下河景观建设工程相关项目二、相关项目主管部门邹城市园林管理管控局三、相关项目建设地点本相关项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、相关项目建设合适的内容及规模本相关项目建设合适的内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道,以及金山大道西侧公园建设。五、相关项目合作期本相关项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的相关项目公司，建设期为注册之日起2年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，相关项目移交给政府或其指定部门。六、相关项目性质新建七、总投资及资金来源本相关项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。本相关项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP相关项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立相关项目公司（SPV）,资金由相关项目公司进行筹措。相关项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%）,拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%）,拟由中选的社会资本方以相关项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式综合考虑本相关项目收费定价机制、相关项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本相关项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。九、相关项目回报机制政府付费十、相关项目经济效益分析相关项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。相关项目财务内部收益率为6.03%,按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。第二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表表Ll主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注燃料及动力消耗电kWh/年160965.00正常年二总投资万元22423.331建设投资万元21233.451.1工程费用万元15495.001.2工程建设其他费用万元4727.341.3预备费万元1011.122建设期利息万元1157.773铺底流动资金万元32.10三资金筹措万元22423.331自筹资金万元4523.332银行贷款万元17900.00四劳动定员人3五总营业收入万元/年0.00六政府付费数额万元/年2962.18平均七总成本费用万元/年2590.58平均八利润总额万元/年371.60平均九净利润万元/年371.60平均十财务内部收益率%6.03税前%6.03税后投资回收期(含建设期)年1388.79税前年1388.79税后十二财务净现值(Ic=5%)万元10.56税前万元10.56税后十三总投资收益率%4.20十四资本金净利润率%8.22十五建设期年2十六运营期年13十七利息备付率2.87平均十八偿债备付率1.32平均备注：本相关项目不缴纳所得税。第三节报告编制依据（一）财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作相关项目推介工作的通知（二）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）（三）财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）（四）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）（五）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）（六）山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535号）（七）全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007）（八）市政公用设施建设相关项目经济评价方法与参数（#2008162号）（九）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（十）室外排水设计规范（GB50014-2006）（十一）民用建筑设计通则（GB50352-2005）（十二）高层民用建筑防火设计规范（GB50045-952005年版）（十三）民用建筑绿色设计规范（JGJ/T229-2010）（十四）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（十五）无障碍设计规范（GB50763-2012）（十六）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（十七）山东省城市园林绿地养护管理管控标准（试行）（十八）投资相关项目可行性研究指南（试用版）（十九）建设相关项目经济评价方法与参数（第三版）（二十）建设单位提供的其他相关资料第二章相关项目建设背景及必要性第一节相关项目建设背景邹城市东城区北片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。2013年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，有大量存量土地可以开发建设。为促进城市建设发展，提升片区形象，促进区域经济发展，邹城市拟实施本相关项目。第二节相关项目建设必要性一、符合邹城市生态建设规划邹城市编制了杨下河滨水生态景观建设规划，以“岛链”的设计理念，最大程度地保护生态环境。杨下河滨水生态景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态相关项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。二、有助于打造邹城市新形象杨下河的水资源十分丰富（依靠西苇水库），位置优势也很明显，周边分布着牙山路、成功路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、娱乐为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。三、能够满足邹城市民众公共活动空间的需求随着邹城市经济平稳发展，如何提升生活品质，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来发展的重要课题。目前邹城市已有的公共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建设力度，更好的服务于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间使用，也是亟待解决的现状问题。本相关项目将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市广大民众的真切意愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。四、采用PPP模式有助于减轻邹城市财政负债当前邹城市财政资金不能完全满足基础设施建设的需要，亟需社会资本参与相关项目投资建设。基础设施建设对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。在资金需求无法满足的情况下，基础设施建设的进度推进缓慢甚至停滞不前，造成基础设施建设工程不能得到科学的实施，发挥不了应有的效益。通过引进社会投资人参与基础设施的建设及运营，将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所承受的财政风险,有利于平滑财政支出。第三章建设选址及建设条件第一节相关项目选址本相关项目位于邹城市东城区北片区。第二节建设条件一、交通区位条件邹城市位于山东省西南部，地处东经116°44,30n-117°28'54”，北纬35°9'12n-35°32'54'是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。全市总面积1616平方公里，总人口120万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、895个行政村（居）。邹城市交通区位优越。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京台高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。二、自然条件邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡/平方厘米，年日照时数为21512596小