K3金蝶财务软件若何使用安装维护设置.docx

K3金蝶财务软件若何使用安装维护设置操作流程系统构造组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NTSERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建设容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：1中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮一用户菜单一新建用户（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：中间层）服务器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套管理一用户按钮一用户菜单一权限（客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮一用户菜单一权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进展授权，报表的授权应在报表系统工具一）报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进展授权C、具体权限的划分一"高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层一系统一系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端根基资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-科目一文件一从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记帐本位币进展修改b、假设币别己有业务发生那么不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-凭证字-新增注意点：假设凭证字己有业务发生那么不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进展分类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组一右边单击鼠标（右键）-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算工程核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算工程类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-核算工程管理-新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标（右键）-新增核算工程注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有的工程不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组”，否那么在实际业务发生时将不列入选择项进展选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根基资料一公共资料-科目-新增和属性即修改）系统关联的注意点：a、未购置应收、应付系统，想在总账系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择”启用往来业务核销”启用了往来应收模块，并在应收中作帐，那么在总账核算工程明细账中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总账系统看数量帐，存货科目应选择”数量金额辅助核算”如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响c、未购置现金流量表系统，想在总账系统生成现金流量表，应选择”现金等价物”（货币资金科目及短期投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类（即多工程核算）b、科目己有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用总账系统（核心根基系统）一、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总账系统-系统参数备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进展往来业务核销O一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进展选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进展，但是必须在凭证过帐前完毕初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算工程录入打处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进展录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），那么不录入数据如果是年中启用（非I月份）累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结表结J或6、试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡7、注意各系统初始数据传递问题：应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、完毕初始化：初始余额录入-文件-完毕初始化系统反初始化(取消完毕标志)初始余额录入-文件一取消完毕标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总账日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证录入注意点：根基资料内容的查询-F7”，复制上一条摘要”“免制第一条摘要CtrI+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向(英文状态下)红字金额一先输数字，再输"负号”查看-选项代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询a、修改：需选中错误凭证一点“修改”按钮b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点“复原”(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询a单张选中需审核的凭证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击"审核”按钮即可b、成批编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核(反审核)；4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b己审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)C己审核、己过帐：(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进展反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一帐簿一选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总账和明细帐都可以跨年度和月份进展查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总账期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进展选择易引发的错误：假设在系统参数中未选择“本年利润”科目，那么报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进展结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一结帐一期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TRIoI记帐凭证上海TRIO2收款凭证纸张大小：自定义大小上海TRlO3付款凭证宽度：2800上海TRlO4转帐凭证长度：1400单位：0.1mm上海TWlol外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式）纸张大小：USstandardfanfold14.7.上海TR21I现金日记帐美国复写纸）上海TR21I银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机的选择建议用"针”式打印机,如:EPSON1600K等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一工具一套打设置一第一次需引入“摸板格式”一选择对应套打格式一去掉“打印第一层"的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）一保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一文件一一打印设置一一选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总账系统一凭证处理一凭证查询一选中需进展套打的凭证一点“凭