某公司关键管理流程指南.docx

某公司关键管理流程指南第一章:公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程4第一节：100万元以上技改技措审批流程4第二节：30/00万元科研立项审批流程6第三节：100万元以上原料、物质与大型设备采购审批流程8第四节：20万元以上基建与装修项目审批流程10第五节：100万元以上技术引进与合作审批流程12第六节：100O万元以上销售与技术服务合同审批流14第二章：财务管理流程15第一节：事业部用款审批流程（计划内）15第二节：事业部用款审批流程（计划外）16第三节：公司职能部门借支款审批流程17第四节：公司职能部门报账审批流程19第三章：生产管理流程20第一节：企业资质证书的管理流程20第二节：固定资产管理流程23第三节：标准化管理流程25第四章：营销与研发管理流程30第一节：公司展示及促销活动流程30第二节：营销信息管理流程32第三节：研发项目管理管理流程34第五章：人力资源管理36第一节：招聘流程36第二节：面试流程38第三节：培训流程40第四节：考核流程42第五节：人事档案管理流程44第六章：审计管理46第一节：审计工作简介46第二节：项目审计流程47第三节：日常工作审计流程49第七章：综合行政管理流程51第一节：印章管理流程51第二节：关系公司的重大法律法规的应对处理流程53第八章：公司重要经营管理流程54第一节：公司进展规划流程54第二节：公司年度经营计划流程57第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程第一节：100万元以上技改技措审批流程一、流程图二、流程说明：1 .每年年终，事业部向企划部提交技改技措立项申请，假如通过审核则立项申请成功；2 .事业部在企划部的指导下编写可行性报告，可行性报告包含如下内容：a）项目名称b）项目定位C）项目投资额度d）项目预期投资收益3 .由总裁办公室决定参与会签的职能部门；各职能部门在自身负责的业务领域对报告提出审核意见，如企划部对项目的定位提出质询，财务部对项目的投资收益预期提出质询并就公司的资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等；4 .总裁根据职能部门的审核意见，与考虑公司战略方向与年度经营方针来裁决是否批准；5 .对待到一定数额的技改技措项目投资应作为董事会会议的一个专门讨论项目；6 .全面的实施方案要紧包含内容：a）项目时间进度安排b）项目预算与资金支出计划c）项目涉及的技术服务、原材料、设备采购程序（数额达到需要招标的设备与原材料购买需要根据不一致的采购类别制定招标计划）7 .企划部在事业部撰写全面方案的过程中进行质询与指导，并对定稿的全面方案提出审核意见并上交总裁审批；8 .总裁参考企划部的审核意见作出裁决；9 .召开项目启动会；10. 审计部、企划部对项目进行跟踪指导与监督，项目每一阶段结束后，务必由审计部进行项目阶段工作审计，出具项目阶段审计报告，财务部根据项目审计报告进行付款；11. 由企划部组织有关内部职能部门、内外部专家对项目进行验收，撰写验收报告。验收通过后，财务部支付尾款。第二节30100万元科研立项审批流程（计划外）一、流程图二、流程说明：1 .事业部提出立项动议的基础是市场机会；2 .立项申请报告应该包含的内容：a）项目名称b）申请立项的原因，要紧包含下列几项内容：i. 产品市场机会分析；ii. 产品市场容量分析；iii. 产品目标市场增长率预测；iv. 同类产品在市场上的竞争分析（假如有的话）；V.市场占有率分析与预测vi. 单位产品销售利润率vii. 新产品与原有产品的协同作用分析Viii.新产品是否提高公司竞争能力ix.新产品是否与公司的技术战略方向相符合C）项目的资源需求估计，要紧包含：i. 需要新招聘的技术人员的数量及时间要求ii. 需要的资金投入总量与分期投入量iii. 资金用途细目列支d）项目可能面对的风险及应对措施e）项目初步的时间进度按安排3 .人力资源部要紧就需要招聘的技术人员是否在要求的时间内能到位提出审核意见；财务部要紧就项目申请资金总量的合理性、资金用途分配的合理性与公司是否有足够的资金支出提出审核意见；4 .主管副总裁要紧就下列方面提出审核意见：预测与数据来源是否属实？分析是否合乎逻辑？预测的风险是否能够操纵？5 .总裁裁决的根据包含下列几个方面：计划外的项目是否回影响计划内项目的实施？对财务部、人力资源部与主管副总裁的审核意见是否还要与专家委员会商讨？必要时应咨询外部专家来保证决策的科学性。第三节：100万元以上原料、物质与大型设备采购审批流程一、流程图二、流程说明：1 .采购计划务必有事业部总经理的签名；2 .企划部对采购计划进行初审应考虑的方面如下：a）是否有足够的产品订单b）采购的数量是否合理c）库存情况如何（原材料的齐套率）3 .总裁参照企划部的初审意见，作出主审批示；4 .事业部应根据采购类别，选择多家的供应商进行洽谈，草拟合同上报企划部，上交文件中应附上各供应商的介绍及报价情况与选择某一供应商的原因；5 .企划部组织财务部，法律事务专员对草拟的合同中的条款进行质询，并将审核意见上交总裁裁决；6 .总裁参照有关职能部门会签意见作出裁决；7 .8 .事业部正式签订合同，将正式合同备份分别上交财务部、企划部与审计部；9 .由审计部对合同执行的过程进行监督，并按照合同规定的每一笔款项支付之前提交合同执行报告，假如没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理。一、流程图二、流程说明：1 .需求报告应包含如下内容：a）项目名称，项目要求时间，资金需求；b）项目必要性2 .企划部初审重点为项目必要性。企划部有权利否定项目申请；假如确有需要，企划部应协助申请部门对项目需求报告进一步完善；3 .由总裁办组织有关职能部门对项目需求报告进行会签；各职能部门在自身业务范围内对项目作出审核意见后，总裁办将项目需求报告连同会签审核意见上交总裁裁决；4 .总裁根据全年基建计划并参照会签意见进行裁决；5 .招标文件应包含如下内容：投标人须知；招标项目的性质、数量；技术规格；招标价格的要求及其计算方式；评标的标准与方法；交货、竣工或者提供服务的时间；投标人应当提供的有关资格与资信证明文件；投标文件的编制要求；提供投标文件的方式、地点与截止时间；开标、评标的日程安排；要紧合同条款等；6 .选择施工方应由总裁办、企划部与财务部集体决定；7 .部门对有关细节与施工方进行商谈，草签合同，上报企划部；8 .企划部对合同进行初步审核后，组织有关职能部门对合同内容进行会签；参加对草拟合同进行会签的部门包含：总裁办、企划部、财务部、审计部与公司负责法律事务的专家；9 .总裁根据会签意见对是否签订合同进行裁决；10 .部门按照会签意见与总裁批示，再次与施工方就有关问题进行商谈，签订正式合同并开始执行合同；11 .由审计部配合项目监理对合同执行的过程进行监督，并在合同规定的每一笔款项支付之前提交合同执行报告，假如没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理；12 .由企划部、总裁办、财务部、审计部与项目监理组织项目竣工验收，验收合格，按照合同规定支付尾款，项目结束。二、流程说明:1.技术引进与合作含引用软件项目;2.拓展部组织专家初审的重点在与技术引进的必要性，可行性,内容包含：欲引进技术是否符合技术进展趋势；与公司现使用技术的兼容性;3.由拓展部组织有关职能部门技术引进动议报告进行会签；各职能部门在自身业务范围内对项目作出审核意见后，拓展部将项目需求报告连同会签审核意见上交总裁裁决;4.总裁根据全年基建计划并参照会签意见进行主审;5 .招标文件应包含如下内容：投标人须知；招标项目的性质、数量；技术规格；招标价格的要求及其计算方式；评标的标准与方法；提供服务的时间；投标人应当提供的有关资格与资信证明文件；投标文件的编制要求；提供投标文件的方式、地点与截止时间；开标、评标的日程安排；要紧合同条款等；6 .选择技术供应商应由拓展部、专家委员会、企划部与财务部集体决定；7 .部门对有关细节与技术供应商进行商谈，草签合同，上报拓展部部；8 .拓展部对合同进行初步审核后，组织有关职能部门对合同内容进行会签；参加对草拟合同进行会签的部门包含：企划部、财务部、审计部与公司负责法律事务的专家；9 .总裁根据会签意见对是否签订合同进行裁决；10 .部门按照会签意见与总裁批示，再次与技术供应放就有关问题进行商谈，签订正式合同并开始执行合同；11 .由审计部组织对合同执行的过程进行监督，并在合同规定的每一笔款项支付之前提交合同执行报告，假如没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，假如审计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理；12 .由拓展部组织由专家委员会、财务部、审计部参加的项目竣工验收，如验收合格，按照合同规定支付尾款，项目结束。第六节：10()()万元以上销售与技术服务合同审批流程二、流程说明：1 .职能部门会签重点：拓展部要紧推断客户对产品(服务)质量与技术的要求在现有情况下是否能够达到；财务部要紧在客户的信用级别与付款方式；法律事务要紧审核合同签订条款是否符合法律法规；2 .签订合同后，拓展部要随时跟踪服务质量与客户满意度情况，对出现的问题及时敦促事业部进行解决；财务部要严格按照合同条款进行催款工作，保证客户严格按照合同约定方式付款，降低经营风险。第二章：财务管理第一节：事业部用款审批流程（计划内）一、流程图二、流程说明：1 .金额在0.5万元（含0.5万元）下列的零星材料款，由事业部直接支付，总部以备用金的形式拨款给事业部；2 .金额在0.5万元以上10万元下列的用款，由主管会计核实后报财务部总经理审批，经批准后支付；3 .金额在10万元以上（含10万元）的，由主管会计核实，送财务部总经理复核后，报主管总裁助理审批，经批准后予以支付。第二节：事业部用款审批流程（计划外）一、流程图二、流程说明：1 .关于在月度资金预算计划内，但未列入在本周资金需求计划中，而事业部又临时急需支付的款项，一律报主管总裁助理审批。经主管总裁助理批准后方予以支付；2 .关于在月度资金预算计划外，事业部临时急需支付款项的支付审批程序：a）金额在10万元下列的，由主管总裁助理批准后予以支付。b）金额在10万元以上（含10万元）的，由主管总裁助理审核后，报总裁审批，经总裁批准后予以支付。1.经办人员填制“借款单”二、流程说明：1.借支款是指公司员工因公司业务需要的预付款、借支备用金或者其他原因借支的款项；a）金额在5000元下列的借支款，由主管会计审核后予以支付；b）金额在5000元以上（含5000元）、5万元下列的借支款，由主管会计审核后报财务部总经理审批，经批准后方予以支付；c）金额在5万元以上（含5万元）、10万元下列的，由主管会计审核，送财务部总经理复核后，报主管总裁助理审批，经批准后方予以支付;d）（关于金额在10万元以上（含10万元