2023年度区属国有企业经营业绩考核方案.docx

2023年度区属国有企业经营业绩考核方案一、总体要求为推进区属国有企业改革和重组，指导区属国有企业现代企业制度建设，推动我区国有经济布局和结构的战略性调整，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益,落实国有资产保值增值责任，推动区属国有企业做大做强,结合我区实际，制定经营考核方案。（一）工作内容区属国有企业整合后，以区城市建设投资发展集团有限公司（以下简称城发集团）、开发区建设发展集团有限公司（以下简称建发集团）为两家一级集团为主体，下属二级子公司数十家。根据具体业务性质及主要经营范围分别制定考核指标及考核分数权重。（一）区城发集团。根据区城发集团经营实际，考核期内区委、区政府下达的主要工作任务及国资监管工作需要,2022年度经营业绩考核指标总分为100分，财务指标和非财务指标各占50%权重。财务指标包括营业收入、利润、管理费用、工资总额、国有资产保值增值率和预算偏差值6个指标，非财务指标考核包括廉政建设、专项债争取、债务化解、固定资产投资、“三重一大”财务决策及重点工作任务完成情况、专项资金使用、业务发展、制度执行与落实和安全生产9个指标。具体如下：1.营业收入（分值10分）。2022年度区委、区政府下达区城发集团的营收目标是5亿元。（涵盖城发集团本身房产租赁、工程建设收入及下属博创人力资源营收流水等）指标考核方式：以区城发集团每月报送区国资办的企业财务月报进行期末测算，并结合集团年底财务并表及区财政局掌握数据进行核对。完成目标后,营业收入每增加300万，加（减）0.2分,加分不超过100%,扣分不超过50%。负责考核单位：区国资办、区财政局2 .利润（分值10分）。2022年度区委、区政府下达区城发集团的利润目标是5000万元。指标考核方式：以区城发集团每月报送区国资办的企业财务月报进行期末测算，并结合集团年底财务并表及区财政局数据进行核对。完成目标后，利润每增加100万，加（减）0.2分,加分不超过100%,扣分不超过50%。负责考核单位：区国资办、区财政局3 .管理费用（分值5分）。管理费用由集团年初财务预算上报，区城发集团2022年的管理费用计划值为1941万元;2021年度管理费用为1761万元（其中职工工资423万元，社会保险76万元，住房公积金62万元，工会经费33万元，折旧费743万元，其他220万元。）2022年城发物贸蓄力发展，管理费用预计增加100万元。指标考核方式：以期末区城发集团实际支出管理费用金额与预算金额的差额计算，数据在区国资办月报系统数据导出的基础上结合集团年底财务并表及区财政局数据进行测算。管理费用实际完成值考核目标值得基本分，每超过现,扣1分，扣分不超过50%。负责考核单位：区国资办、区财政局4 .工资总额（分值5分）。工资总额即集团普通员工的工资数，（领导及管理人员工资在管理费用中单独列支）。区城发集团2022年工资总额计划值为558万元；2021年工资总额为423万元。因国投因业务发展需要需招聘6名工程专业技术人员，较2021年增额预算100万元。指标考核方式：以期末区城发集团实际支出工资总额与预算数的差额计算，数据在区国资办月报系统数据导出的基础上结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。工资总额实际完成值考核目标值得基本分，每超过1%,扣1分，扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办、区财政局5 .国有资产保值增值率（分值5分）。指企业经营期内扣除客观增减因素（详见附件3）后的期末国有资本与期初国有资本的比率。计算公式如下：国有资本保值增值率=（扣除客观因素影响后的）期末国有资本（净资产）/期初国有资本（净资产）*100%指标考核方式：以区国资办月报系统数据导出数据基结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。国有资本保值增值率每加（减）1%,加（减）0.2分,加分不超过100%,扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办、区财政局6 .预算偏差率（分值5分）。本年度预算偏差率考核工资总额和管理费用的预算值与实际完成值的偏差程度。计算公式如下：预算偏差率=（实际完成数/预算数-1）×100%指标考核方式：以区国资办月报系统数据导出数据基结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。预算值与实际值偏差±5%内，得基本分，每超过±1%,酌情加（减）1分。负责考核单位：区国资办、区财政局7 .廉政建设（分值5分）。考核集团当期是否出现廉政问题，集团内部廉政建设情况。指标考核方式：当期未出现出现重大决策失误或者违法违纪事件，得基本分。负责考核单位：区国资办&专项债（分值5分）。2022年度区委区政府下达区城发集团专项债争取任务为0.4亿元。指标考核方式：主要考核专项债的支付率，以序时进度为指标具体考核。负责考核单位：区发改局、区财政局9 .债务化解（分值5）o完成区委区政府偿债任务得基本分。指标考核方式：按照区委区政府下达任务，完成融资及债务偿付，得基本分；若有超额完成或是未完成任务，每5%酌情加（减）05分。负责考核单位：区财政局、区金融办10 .固定资产投资（分值10分）。含企业投资项目入统、投资情况等。指标考核方式：以区“2022年度五比五晒”企业考评办法中固定资产投资指标（分值15分）为本指标依据，相应进行分数换算。负责考核单位：区发改局IL“三重一大”财务决策及重点工作任务完成情况（分值10分）。财务报告、“三重一大”决策事项报告工作按照区国资办相关报送制度及管理办法执行。指标考核方式：及时规范完成财务报告和严格执行三重一大决策事项报告制度的，得基本分10分；延时报送1次扣0.5分；漏报一次扣1分；完成不规范的，视每次完成质量酌情扣0.2-0.5分;扣分不超过100%o负责考核单位：区国资办12 .专项资金使用（分值5分）。指标考核区城发集团专项资金是否合理合规使用，项目序时及项目绩效管理情况。指标考核方式：根据集团专项债使用实际情况进行考核。负责考核单位：区财政局、区审计局13 .业务发展（分值10分）。区城发集团业务发展主要考核集团在原有业务基础上，探索产业培育，拓展经营范围，并成功运营产生营业收入。指标考核方式:实现新公司业务应收2000万得基本分；每多（少）完成营收100O万元加（减）0.5分；扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办14 .制度执行与落实（分值5分）。即集团对区委、区政府布置的任务完成情况，是否按照区委、区政府要求完成集团内部改革、业务发展创新等方面及对集团负责人年终测评成绩。指标考核方式：按要求完成工作，未出现过失得基本分。负责考核单位：区国资办15 .安全生产（分值5分）。集团及下属企业以国企为承建主体的相关企业，在工程承建项目上发生生产安责任全事故、工程质量问题等。指标考核方式：每发生1起一般事故的扣3分，发生一起较大及以上责任事故的扣5分，扣分不设上线。负责考核单位：区应急局（一）区建发集团。根据区建发集团经营实际，考核期内区委、区政府下达的主要工作任务及国资监管工作需要,2022年度经营业绩考核指标总分为100分，财务指标和非财务指标各占50%权重。财务指标包括营业收入、管理费用、工资总额、国有资产保值增值率和预算偏差值5个指标，非财务指标考核包括廉政建设、专项债争取、债务化解、固定资产投资、“三重一大”财务决策及重点工作任务完成情况、专项资金使用、业务发展、制度执行与落实和安全生产9个指标。具体如下：1.营业收入（分值20分）。2022年度区委、区政府下达区建发集团的营收目标是3.21亿元。（含土地出让金、税收、经营收入等）指标考核方式：以区建发集团每月报送区国资办的企业财务月报进行期末测算，并结合集团年底财务并表及区财政局掌握数据进行核对。完成目标后,营业收入每增加300万，加（减）0.2分,加分不超过100%,扣分不超过50%。负责考核单位：区国资办、区财政局2 .管理费用（分值5分）。管理费用由集团年初财务预算上报，区建发集团2022年度的管理费用计划值为916万元；2021年度管理费用为785.1万元（其中职工工资369.3万元，职工福利26.7万元，社会保险54.7万元，住房公积金34.7万元，工会经费12.6万元，折旧费143.9万元，其他143.2万元。）指标考核方式：以期末区建发集团实际支出管理费用金额与预算金额的差额计算，数据在区国资办月报系统数据导出的基础上结合集团年底财务并表及区财政局数据进行测算。管理费用实际完成值考核目标值得基本分，每超过1%,扣1分，扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办、区财政局3 .工资总额（分值5分）。工资总额即集团普通员工的工资数，（领导及管理人员工资在管理费用中单独列支）。区建发集团2022年度工资总额计划值为506万元；2021年工资总额为410万元。指标考核方式：以期末区建发集团实际支出工资总额与预算数的差额计算，数据在区国资办月报系统数据导出的基础上结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。工资总额实际完成值考核目标值得基本分，每超过1%,扣1分，扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办、区财政局4 .国有资产保值增值率（分值5分）。指企业经营期内扣除客观增减因素（详见附件3）后的期末国有资本与期初国有资本的比率。计算公式如下：国有资本保值增值率=（扣除客观因素影响后的）期末国有资本（净资产）/期初国有资本（净资产）*100%指标考核方式：以区国资办月报系统数据导出数据基结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。国有资本保值增值率每加（减）1%,加（减）0.2分,加分不超过100%,扣分不超过50%o负责考核单位：区国资办、区财政局5 .预算偏差率（分值5分）。本年度预算偏差率考核工资总额和管理费用的预算值与实际完成值的偏差程度。计算公式如下：预算偏差率=（实际完成数/预算数-1）×100%指标考核方式：以区国资办月报系统数据导出数据基结合集团年底财务并表及及区财政局数据进行测算。预算值与实际值偏差±5%内，得基本分，每超过±1%,酌情加（减）1分。负责考核单位：区国资办、区财政局6 .廉政建设（分值5分）。考核集团当期是否出现廉政问题，集团内部廉政建设情况。指标考核方式：当期未出现出现重大决策失误或者违法违纪事件，得基本分。负责考核单位：区国资办7 .专项债（分值5分）。2022年度区委区政府下达区建发集团专项债争取任务为3.2亿元。指标考核方式：主要考核专项债的支付率，以序时进度为指标具体考核。负责考核单位：区发改局、区财政局8 .债务化解（分值5分）。完成区委区政府偿债任务得基本分。指标考核方式：按照区委区政府下达任务，完成融资及债务偿付，得基本分；若有超额完成或是未完成任务，每5%酌情加（减）1分。负责考核单位：区财政局、区金融办9 .固定资产投资（分值10分）。含企业投资项目入统、投资情况等。指标考核方式：以区“2022年度五比五晒”企业考评办法中固定资产投资指标（分值15分）为本指标依据，相应进行分数换算。负责考核单位：区发改局10 .业务发展（分值10分）。建发集团业务发展主要考核集团园区新增开发用地面积及成本控制，园区基础设施投资规模及成本控制，园区企业新增税收、园区企业固定资产投资、补短板项目等。指标考核方式：以指标内细项工作开展情况为依据进行综合评分。负责考核单位：经济开发区管理委员会IL“三重一大”财务决策及重点工作任务完成情况（分值10分）。财务报告、“三重一大”决策事项报告工作按照区国资办相关报送制度及管理办法执行。指标考核方式：及时规范完成财务报告和严格执行三重一大决策事项报告制度的，得基本分10分；延时报送1次扣0.5分；漏报一次扣1分；完成不规范的，视每