某公司战略规划报告(DOC 42页).docx

2011-2013年战略规划报告（提交稿）编制单位：上海*企业管理有限公司编制日期：二O一一年二月战略规划报告上海企业管理有限公司2011年2月第I页*路桥建设集团三年战略规划与集团管控咨询项目1 .集团20112013年总体战略规划11.1. 集团三年总体发展目标11.2. 主要经济指标目标11.3. 业务结构调整目标11.3.1. 稳健发展路桥建设主业11.3.2. 探索发展融投资建造及总承包业务21.3.3. 大力开展房地产开发业务21.4. 业务定位及目标21.4.1. 路桥建设业务定位及目标21.4.2. BT业务定位及目标31.4.3. 房地产开发业务定位及目标.41.4.4. 水处理业务定位及总目标51.5. 质量安全环境目标51.5.1. 质量管理目标51.5.2. 安全管理目标51.5.3. 环境目标61.6. 人力资源目标61.7. 财务资金目标62 .业务内外部环境分析及三年发展目标82.1. 路桥建设业务内外部环境及发展目标82.1.1. 路桥建设业务内外部环境分析82.1.2. 路桥建设业务定位及发展目标122.2. BT业务内外部环境及发展目标13221. BT业务内外部环境分析13222. 2.BT业务定位及发展目标152.3. 房地产开发业务内外部环境分析及发展目标162.3.1. 房地产开发业务内外部环境分析.162.3.2. 房地产开发业务定位及发展目标.192.4. 水处理业务内外部环境分析及发展目标202.4.1. 公司水处理业务内外部环境分析.202.4.2. 水处理业务定位及发展目标.233 .组织结构调整目标253.1. 集团总体组织结构调整目标253.1.1. 过渡期组织结构调整目标253.1.2. 稳定期组织结构调整目标263.2. 施工业务组织结构设计目标263.2.1. 公路工程公司组织结构设计目标.26战略规划报告上海企业管理有限公司2011年2月第Il页*路桥建设集团三年战略规划与集团管控咨询项目3.2.2. 集团直管工程业务组织结构设计目标283.3. 房地产开发业务组织结构设计目标304 .职能管理现状及战略举措314.1. 人力资源管理职能规划314.1.1. 人力资源管理现状分析314.1.2. 人力资源管理战略举措314.2. 财务资金管理职能规划324.2.1. 财务资金管理现状分析324.2.2. 财务资金管理战略举措334.3. 经营开发管理职能规划344.3.1. 经营开发管理现状分析344.3.2. 经营开发管理战略举措344.4. 计划合约管理职能规划364.4.1. .计划合约管理现状分析364.4.2. 计划合约管理战略举措364.5. 工程项目管理职能规划364.5.1. 工程项目管理现状分析364.5.2. 工程项目管理战略举措374.6. 质量安全管理职能规划374.6.1. 质量安全管理现状分析374.6.2. 质量安全管理战略举措384.7. 材料设备管理职能规划384.7.1. 材料设备管理现状分析384.7.2. 材料设备管理战略举措394.8. 审计监察管理职能规划394.8.1. 审计监察管理现状分析394.8.2. 审计监察管理战略举措401 .集团2011-2013年总体战略规划11集团三年总体发展目标通过“二次创业”实现集团化、规范化运作。稳健发展路桥建设主业，为特级资质就位打下坚实基础；大力开展房地产开发业务，打造新的利润增长点；探索并积累融投资建造及总承包业务运作经验，拓展施工上下游价值链。理顺业务运营流程，健全职能管理体系，规范各级管理者行为，企业管理实现由“人治”向“法治”转变。1.2. 主要经济指标目标2011-2013年，集团主要经济指标目标预测如下：表1集团公司主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）30.0亿40.0亿40.0亿营业收入（元）21.7亿27.3亿38.35亿完成产值（元）26.2亿37.3亿49.35亿1.3. .业务结构调整目标改变过去路桥施工“一业独大的格局，积极发展除传统路桥建设以外的业务；以汇通路桥建设集团的品牌信誉、内外部资源、管理平台为依托，以“二次创业”作为发展基调，找准各项业务的发展定位，积极进取，协同发展。1.3.1. 稳健发展路桥建设主业稳健发展路桥建设主.业，避免盲目追求规模扩张，重点提升工程质量，提高管理水平，做好特级资质升级准备。以专业化为发展方向，扶持和培育公路工程公司的市场开发及工程管理能力，在适当的时机成立新的专业化工程公司。完善路桥施工产品种类，在巩固和发展集团现有的道路、桥梁、市政等工程建设领域的同时，向公路养护、隧道施工、房建施工等领域延伸，申请相关的资质，提高企业综合施工能力，适应日益激烈的市场竞争。充分利用国家的“走出去”战略，申请海外施工相关资质，机遇型尝试开展海外工程业务，积极参与海外市场的投标工作，把集团的路桥建设业务推向海外，提高汇通路桥的品牌知名度。1.3.2. 探索发展融投资建造及总承包业务增强集团的投融资和资本运营能力，重点投资开发公路、桥梁、市政、环保等基础设施BT项目，采取相对独立的运作方式，不影响主业资金周转。通过并购、重组等方式填补设计能力空缺，承接部分自有工程项目的设计业务，探索总承包业务的运作。1.3.3. 大力开展房地产开发业务充分利用集团现有土地储备，大力发展以民用住宅为主、商业楼盘为补充的多种形式的房地产开发项目。一方面依靠集团优势获取土地，另一方面以房地产开发公司为主体积极开展土地购置及开发工作。1.4. 业务定位及目标1.4.1. 路桥建设业务定位及目标集团路桥建设业务主要包括公路施工、桥梁施工、市政工程、隧道施工、公路养护及相关配套业务。作为传统主业，路桥建设业务创造的营业收入占集团总收入的绝大部分，路桥建设业务已经具备相对完善的能力基础，为集团创造稳定的现金流和利润,同时共享人脉关系、资金、人力、管理平台等资源支持其他业务的发展。集团已经开始储备路面养护力量，积累路面养护经验，目前具备一定的能力基础及人才储备。长期来看该业务市场前景较好，有利于弥补路桥施工产值下降带来的空缺，未来有可能成长为核心业务。2011-2013年，基本维持现有路桥建设业务规模，做好公路特级资质的升级准备工作，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的发展。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表2路桥建设业务mE要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）25亿30亿25亿完成产值（元）20亿25亿30亿营业收入（元）20亿25亿30亿预测依据:河北省是集团公司开展路桥业务的传统优势省份,但鉴于河北省市场有萎缩迹象,因此河北省内业务占集团总体业务的比重将会逐步下降,集团公司在河北省投入的各项资源也将逐步减少。内蒙古自治区在“十二五”期间,将会加大路桥建设投资。集团公司已经将内蒙古确定为重点业务发展区域,在未来三年集团公司将会加大内蒙古自治区的路桥市场开拓力度,内蒙古自治区内业务占集团总体业务的比重将会逐年上升。新疆自治区也是集团公司关注的重点省份之一，U十二五M期间,新疆自治区高速公路的投资将会翻一倍,但由于政府筹集资金能力有限,集团公司开发新疆自治区的风险较大。山西省富速公路建设市场空间巨大,集团公司将会加大山西市场的开拓力度,山西省内业务占集团总体业务的比重将会介于河北省和内蒙古自治区之间。广东省公路建设市场不容乐观,不仅负债较高,而且融资渠道单一,集团公司在广东省的业务发展面临风险。公路工程公司2011年将开展独立经营开发工作,逐步加大经营承揽指标。同时由于公路工程公司还将承接部分集团工程产值,所以产值目标高于新签合同额目标。1.4.2. BT业务定位及目标BT业务未来的市场空间较大，利润比传统建筑施工业务高，将成为集团新的利润增长点。集团已完成了第一个BT项目的前期工作，并已开工建设。凭借良好的政府关系和较强的经营能力，集团BT业务在前期谈判过程中，取得部分预付款和政府融资支持，降低了BT业务的资金风险。2011-2013年，集团应优先选择投资风险小、回购期短、主业关系密切的BT项目，争取每年获取一个5亿元以上的BT业务,更多地关注河北省内市场，抓住机遇开拓省外市场。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表3BT业务主要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年新签合同额（元）5亿10亿15亿完成产值（元）3亿6亿9亿营业收入（元）/5亿预测依据:集团公司在河北市场拥有良好的政府关系,在前期谈判中能够争取到较有利的条件,能有效降低BT项目的经营风险。集团公司己经尝试性开展BT项目的运作,为后期BT业务大发展积累经验和人才资源。集团公司运作BT业务经验不足,融资能力有限,BT业务人员配备不足,尤其缺乏专业性人才,所以应稳步发展,待积累一定的项目运作经验后,再迅速扩大业务规模。1.4.3. 房地产开发业务定位及目标集团成立了房地产开发公司，拥有大量土地储备，借助集团的资金资源、人力资源、政府关系、口碑信誉等优势，地产开发业务具有较大的增长潜力，将发展成为集团的核心业务和新的利润增长点。但目前缺乏专业人才，市场营销能力、内部管理能力尚不健全。集团房地产开发业务主要包括住宅地产和商业地产的开发，其中以住宅项目开发业务为主，重点进行高层住宅项目建设。以快速变现和市场需求旺盛的住宅、公寓类的居住项目为主要开发产品；在区域定位上，以高碑店市为中心，加大周边住宅房地产开发'业务的投入力度，适度参与商业地产的开发，逐步打通从前期拓展到后期物业运营的产业链条。2011-2015年累计储备土地约1500亩，并尽快将已有工业用地使用性质转变为商住、商业、住宅用地，每年完成当年开工及储备建设规模不低于10万向。2011-2013年，主要经济指标目标如下：表4房地产开发业务m匕要经济指标目标指标名称2011年2012年2013年完成产值（元）3亿6亿10亿销售面积（肝）14万20万30万营业收入（元）1.5亿2亿3亿预测依据:我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势,随着“环首都经济圈n的建设,高碑店市的房地产发展将迎来较大的发展机遇。短期内,由于国家宏观调整等原因,我国房地产开发企业融资受限,一线城市房地产市场受到影响,更多需求将逐步涌向二三线城市,这对集团房地产业务是较大的利好。房地产与路桥施工主业在政府关系上的关联度较高,能够获取最核心的土地资源,介入房地产业务相对容易。但目前房地产公司缺乏专业的房地产业务规划设计人才、前期管理人才、市场营销人才。集团从事房地产业务也面临较大的资金风险和融资挑战。目前,集团拥有约600余亩土地可以用于房地产开发,未来三年计划新购入土地1100田友石。2011年计划开工建设14.5万平米,完成后总产值约为58亿元,预计当年完