公司年度经营计划.docx
公司年度经营计划根据公司章程及上级主管单位及部门的要求，结合工作实际，现制定2021年度经营计划。一'经济目标（一）主要经济目标（单位：万元）：年度总收入利润总额利润率2021年度注：折旧、租金"没计入成本。（二）任务占比（详细分解见附件）年度项目布柜数量柜销金额广告金额集采金额目标力争目标力争目标力争目标力争2021年金额3000台4000台7200万元12000万元100万元300万元450万元900万元占比40301515二'管理目标（一）客户维护L自主点位签约数量：XXXX个。2.优质合作运营商：发挥中科锐星平台优势，主动出击,积极作为，整合资源，互利互赢，今年计划签订战略合作单位X家。3.04.0（二）内部运营L围绕合作方五大关切（产品、设备、售后、系统、服务），规范日常运营工作。2.完成"商业模式、战略规划、薪酬杠杆、工作分析、绩效考核、运营管控、文化传播”等系统的建设并有效运营。三、KPI考核指标（详见附件）四'财务预算表系附件：1.重庆中科锐星2021年度KPI考核指标2.重庆中科锐星2021年度财务预算表系重庆中科锐星科技发展有限公司年2月20日维度指标名称指标说明/计算方式权重2021年度目标值计分规则数据来源考核目的得分财务1 .总收入2 .利润额L总收入（50%）2.利润额（50%）达标指标L总收入XXXX万元；2.利润额XXXX万元;（"折旧、租金"不计入成本）根据实际的完成情况分为未达标、达标、超额完成3种财务部盈利能力客户1 .柜销金额2 .广告金额3集采金额1 .柜销金额（30%）2 .广告金额（15%）3 .集采金额（15%）60%L柜销目标”竺元/月/柜，力争2000元/月/柜;2 .广告金额目标侬万元，力争迪万元；3 .集采金额目标昼万元，力争驷_万元。L实际值达到目标值，取指标权重标准分；2.实际值小于目标值时，按完成比例取权重标准分。业务部财务部收入数据及占比发展点位布局布柜数量（40%）40%保底目标完成3000台,力争4000台。业务部拓展能力合计100%重点关注指标年度人工成本/实际收入经营团队需重点关注年度人工成本与实际收入之间的关系，二者之间应成正比例增长/减少的关系。综合部/财务部员工激励指标名称加减分标准数据来源考核目的得分加减分-指标-L荣誉奖励在本财年内，获得党委政府、业务主管部门、行业协会的各种荣誉、奖励等：（1）单位获奖，区级加5分，市级加10分，国家级加20分，国际级加50分；（2）个人获奖，则分别加1分、3分、5分、7分。综合部影响力2.财务风险接受双方认可的第三方审计机构的年度审计，审计报告中无重大财务风险，每披露一处重大风险扣10分。董事会运营风险3.专项方案业务部提升服务品质附件1：重庆中科锐星2021年度KPI考核指标-3-任务分解明细表重庆中科锐星科技发展有限公司单位：台、万元季度月份项目业务一部业务二部业务三部业务四部综合办公室合计第_1月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）02月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）03月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）5第二4月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）55月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）06月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）10第三7月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）108月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）109月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）10第四10月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）011月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）512月柜机增量（台）0单柜销售（万元）0广告收入（万元）0集采收入（万元）5附件2:重庆中科锐星2021年度财务预算表系一、2021财年利润测算表重庆中科锐星科技发展有限公司单位：万元序号项目金额备注一营业收入1服务费收入407.55万2广告收入94.34万3集采收入398万4其他业务收入二营业成本及经营费用1产品集采成本327万2营业税金及附加1万3期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）388.9万三营业利润182.99万加营业外收入减营业外支出四利润总额（弥补XXX年度亏损95.24万）87.75万减所得税费用25%21.94万五净利润65.81万净利润率（净利润/营业收入）7%销售净利润率备注：O二、2021财年营业收入预测表重庆中科锐星科技发展有限公司单位：万元序号项目目标力争计算依据备注柜销收入432万720万按照目标1500元/台/月,力争2000元/台/月计算，1500元*12月*4000台=7200万元，2000元*12月*5000台=12000万元。平均以6%作为服务费收入，最终目标为432万元、力争720万元。广告收入100万300万比例？集采收入450万900万比例？四其他收入比例？其他收入收入合计982万1920万2021财年营业成本和经营费用预测表重庆中科锐星科技发展有限公亘单位：万元序项目2021年度计算依据一营业成本1产品集采成本327万元1. XXX年集采业务产品毛利率平均为18%2. 2021年按目标计划集采业务含税收入450万元3. 产品集采成本=（450/1.13）*（1-18%）327万元二税金及附加1万1.含城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加等2%三期间费用管理费用、销售费用、财务费用1员工薪酬144万1 .员工年平均人数为14人，目前总经办公会2人（1人不计算薪酬）、综合部4人、业务部8人。未包含2021年因业务发展可能的增编。2 .包含节假日员工福利费用2员工五险25万1.单位承担员工社保部分，年人均约2万/年3折旧24万1.主要为柜机、外壳、电脑等其他办公电子设备折旧费用4房屋租金14.5万1.房屋租金为L13万+水电费0.08万6广告宣传费70万1.2021年按目标计划广告宣传收入100万*毛利率30%7平台服务费86.4万1.北京中科平台服务费432万*20%=86.4万8其他费用25万L差旅费（4万元）、办公费（3万元）、招待费（IO万元）、交通费（4万元）、销售费用、财务费用等日常经营费用（4万元）成本费用合计716.9万四、2021年财年资金计划表重庆日口科锐星科技发展有限公司单位：万元序号项目明细项目2021财年计算依据核算内容一期初资金存量1可用资金截止2021/2/20余额2不可用资金二资金流入1股东投入2经营性回款1.1服务费收入1.2广告费收入1.3集采收入1.4其他三资金流出（一）固定资产及装修资金流出经营性资金流出1非成本费用类资金流出2与成本费用相关的资金流出1.1各项税费含增值税附加、所得税等各项税金亏损企业不需要预缴所得税，含缴纳的增值税1.2成本费用类1.2.1员工薪酬及福利指员工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用；当月薪酬次月发放1.2.2五险1.2.3房屋租赁费包括水电公共办公费用1.2.4拓展成本围绕市场拓展发生的一切费用1.2.5宣传费包括宣传用品的设计和制作、印刷费，相关媒体广告发布费1.2.6其他1.2.7工会经费1.2.8党支部活动经费1.2.9财务费用1.2.10其他四期末资金余额
