XX医院智慧报账项目建设要求.docx

XX医院智慧报账项目建设要求1 .项目概况1.1. 项目名称XX医院智煞报账项目。1.2. 项目背景目前医院以资金管控为核心，以财务内控制度为主线，预鸵归口管理为保证，内部控制规范为依据，实行经费报账业务，但由丁缺乏完善的报账系统和银医直连模块，报账及资金支付流程主要依靠人工完成，效率较低且存在较高的风险。为此我院计划建设智越报账系统，实现事前协同审批、凭证聚合渠道采集、线上报账、凭证归档.提升单位财务管理水平、资金管理水平和作业效率.有效的替代高频、垂豆、长时间且低附加值的人工操作，规范财务数据标准，降低资金风脸，强化业务统计分析,提升辅助决策水平，减少会计审核人员的工作强度.促进医院报账支付业务向智能化，规范化迈进。1.3. 建设原则项目实际建设要求的原则，如下：(1)统一性与协调性。电子凭证会计数据标准化系统建设需遵循财政部、国家税务总局统一的建设标准，保证迭代升级保持适配兼容，实现服务的标准化和数据的一致性，为不同业务系统提供统一的共享业务和数据服务。(2)开放性与先进性。基于开放式标准与技术，利于移植，符合和适应行业现有技术平台。采用先进成熟的技术，确保系统的技术先进性，保证投资的有效性和延续性。(3)灵活性与可扩展性。系统应易于扩展、升级和移植，并具备支持业务处理的灵活的参数化配置，业务功能的重组与更新的灵活性。充分利用已有资源,在满足应用需求的前提下，与税务平台对接，实现数据、服务的共享.(4)安全性与可维性。提供良好的数据安全可靠;性策略，保证系统及数据的安全与可靠“建立日常数据检查机制，提供多种数据审查手段，保睁数据的处理、传输要及时准确、可靠安全。(5)稳定性和可持续性。系统相关服分应持续运营，结合业务应用不断进行扩展完善，保证服务的稔定性和连续性.1.4. 建设目标(1)完善电子会计凭证的规范和标准通过强化会计软件的验证功能和建立比对机制，确保电子凭证在解析、报销、入账和归档的全过程中数据真实、完整且符合规范，以优化财会原始凭证的管理。(2)打造电子凭证闭环服务，提升财会内控管理水平通过智怒报账平台，整合电子票据的通知、接收、查验和报销入账流程，建立无纸化报销通道，确保电子凭证的准确性和合规性，同时实现会计档案信息的电子化管理和共享，提升财务管理效率和降低成本。(3)构建多模块数据联动化智能报账借助人工智能和大数据技术，打造一体化的智能报账系统，优化报账至核算的全流程管理.，提升财务效率和决策支持，同时减轻人工负担，推动医院财务管理向智能化和规范化转型。(4)打造智能前,的财务数智体系，提升效率通过构建数字化凭证和统一数据标准，集成财务与业务系统，实现业财税一体化管理，推动数据驱动的决策制定，以及从核算共享向更广泛的企业数据中心转型，提升共享服务的效率和覆盖葩围。2 .技术和服务要求计划建设智能报账系统，实现智速收单、预算管控、日常经费报账、智能预审、智能稽核、规则自动稽核、审批审核、电子支付堆自动生成、款项自动支付、资金全流程监管、电子会计凭证自动生成等业务全流程体化服务，报销类型包含通用报销（日常信息化建设、设备、办公用品采购）、差旅报优、会议报销、科研报销。系统可以准确、高效进行提取电子票据凭他的结构化数据，及时、准确地提供医院报账流程所需数据，减少医院各部门间的纸质文档传递，全面提升系统的实时性和准确性，同时减少相关部门间的来回线下沟通，提升医院的运营效率及管理质量。2.1. 系统功能要求智越报账系统需包括协同审批、数字凭证基座（开收体化）、报账功能、纸电比对、凭证归档等功能，具体要求如下：2.1.1. 审批协同需支持常见事前审批模板的定义，并可以与现有线上审批系统集成，完成全潦程线上审批。2.1.2. 数字凭证基座（开收一体化）聘财政电子票据、数电票等收入类凭证全面电子化，为交款人提供便捷股务（获取和保管），也进一步提升单位财务对外服务能力。助力医院实现对电子凭证的开具、智能化采集、验证、5佥真、解析和统一管理.2.1.2.1. 数电票开具实现单位销项业务管理，包括蓝字发票开具和冲红功能：发票多场景开具、多槃道交付，实现与税局进行对账确保发票数据的一致性。2.1.2.2. 全口径收单本项目需要支持从国家税务总局、民航总局、人民银行、省级财政厅接收获取九大类电子凭证的相关能力。1、PC*需具备的功能如下IC1.）需支持电子凭证会计数据标准的九类凭证直连对接获取，（2）需支持绑定邮箱自动采集电子凭证。（3）需支持接入扫描仪等外界设备，实现纸质凭证拍照/扫描后通过OCR识别技术，对票面信息智能识别。（4）需支持智能识别各类附件凭证，包括外部取得的会议通知、培训通知等。2、移动端需具备的功能如下；（1）需支持手机拍照识别纸质发票，并可将多张、多种票据一次性拍摄、系统自动识别、切分；需支持多渠道票据导入，包括但不限于微信卡包导入、短信/链接导入、做信聊天记录导入、电子票夹自动对接导人等。（3）需支持移动审批，便于后续报销处理。（4）移动端需支持绑定邮箱，自动归集相关电子凭证。3、票据智能核睑需包括功能如下I发票脸5E:支持移动端和PC端对归集的发票自动查验;发票合规校验：支持针对系统同步和采集的发票，进行抬头校验、发票专用章、归属期校验等校5佥并给予正确提示，支持对票据违规内容的审核和预警提示.2.1.3. 报账功能1 .智能整理需支持自动整理和手动程理两种方式，自动整理需支持附件自动识别.2 .智能填报需支持根据己有凭证，自动进行价税分离、费用分类,计算行程、住宿、补助等，形成报销单元数据：对应建立相同业务报销单，将报销雎元数据如基本信息、行程信息、住宿信息、补助信息等自动填入报销单3 .智能预审需支持发票合规性校验、业务.真实性校物、费用管控政策校验、单据完整性校验、单据费用报销标准管理、稽核规则配置动态维护配置、报销政策配置等。4 .智能审批需支持根据医院的部门设置、各岗位业务办理的权限授予范围、审批管理制度等进行不同条件审批流程管控.系统白动将符合核决条件的单据推送给对应的人员执行审批，做到核决流、工作流一体，合理合规保证决策科学性。5 .智能稽核需支持根据事先预设的稽核规则，自动与报销单中填报的内容进行匹配、比较，生成智,能稽核结果控制单据是否可以提交或者辅助审批人员审批。6 .银医支付需支持系统自动执行支付信息，并通过手机短信等方式聘支付信息推送给经办人。支持医院账户的查询、转账、资金集中管理等功能。支持实时动态记录每一笔资金的操作记录，支持留痕管理，包括错误的操作记录.7 .财务协同需支持与医院的财务核算系统对接，传输报销单及相关凭证中提取的结构化数据，按照记账凭证需要整理后传给财务系统，便于财务人m记账.2.1.4. 采购协同系统需支持通过上下游供应链实现供应商和医院的药品采购、耗材采购、固定资产采购、无形资产购.巴的采购协同,在采购业务上实现药品、耗材自动入库、自动收货确认、自动票单稽核（药采计划确认、报箱审核）、结算协同等。1、药品采购协同需支持药品采购业务的凭证接收、发票核验、发票管理、以及配合各业务系统完成以票为核心的相关业务稽核。2、耗材采购协同需支持耗材业务的凭证接收，发票核验、发票管理、以及配合各业务系统完成以票为核心的相关业务稽核“3、固定资产采购协同需支持固定资产采购的凭证接收，发票核验、发票管理、以及配合各业务系统完成以票为核心的相关业务稽核。4、无形资产购置协同需支持无形资产购置的凭证接收，发票核验、发票管理、以及配合各业务系统完成以票为核心的相关业务稽核.2.1.5. 纸电比对需支持提供智能扫描终端（智能扫描仪）实现人机协同的收单模式，并结合纸电比对服务，实现批盘收取业务单据进行纸电比对的业务场景.2.1.6. 凭证归档需支持自动获取已入账的凭证夹，并根据预设的归档规则自动整理入卷，生成对应的电子凭证档案视图、以便财务查阅、存档。已归档数据支持按业务要素查询。2.1.7. 其他服务需支持基础数据管理、用户权限管理、自定义表单、凭证AI服务、自定义审批流等.2.1.8. 信创支持根据国家国家政务信息化项目建设管理办法、M国家信息化发展故略纲要、“十四五”国家信息化规划等相关要求，明确发展自主可控的信息产业。在项目建设中应优先选择信创和自主品牌软硬件产品。具体要求如卜丁操作系统要求：操作系统基于信创承敕应用系统的操作系统需优先使用国产操作系统，符合信创名录中的操作系统：数据库要求：堪于信创要求应用系统所使用的数据库需使用国产数据库，符合信创名录中的数据库。在进行数据迁移和信创过程中以及改造后，需确保数据的安全性、完整性和一致性等：中间件要求：基于信创要求应用系统所使用的中间件需使用国产中间件，符合信创名录中的中间件。选择使用的中间件，需要满足信创要求的同时,满足系统稳定运行的要求：终端设备要求：基于信创要求应用系统所使用的终端设备需使用国产终端，符合信创要求的终端设备。应用系统要能在相应的终端设备上程定运行。2.2. 系统建设标准要求2.2.1. 技术路线选择系统应基于主潦开发技术，采用最先进的云原生架构进行设计。服务器部署在1.inUx、WindOWS操作系统的成熟稳定版本上，应用服务器中间件应选择符合J2EE规范的主流系统桓定版木，如TomCat、TOngWeb等国产中间件或其它开源中间件。系统服务端应基于java或3等主流现代编程语言开发，具有较强的可移植性。数据库采用主流关系型数据库软件版本，2.2.2. 性能需求应用服务器用户访问并发数达到30()人时不能明显影响系统性能；普通查询生成时间W3秒，较星杂的统计、杳询、报表生成时间W1.O杪：所有更新处理、数据转换及传输时间W1.O秒：允许进行多用户操作，且其性能指数隔离，即一用户的操作不能因为其性能降低影响到另一用户，不能形成死锁行为：协作过程中，所有数据均为即时数据，不会形成时间差数据。2.2.3. 安全需求系统要符合有关安全管理要求，保证数据的安全性、保密性、一致性和完整性，所有连接到系统的用户都应该通过系统的安全验证，必要时可以采用加密认证、Ukey证书等方式。为进一步实现科学、规范、绿色、安全、便民的系统。需要在充分保障各功能健全性以及稳定性的情况下，采用当下先进、成熟的云原生技术实现。安全方而，核心数据的使用、访问需要仃足够的完整的权限控制，网络需要有充分的安全组策略，2.2.4. 可维护性系统管理模块进行数据备份、日志等管理、维护。对系统所涉及到的各项应用及管理必须是可管理和维护的。2.2.5. 可扩展性考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程，系统要采用积木式结构,组件化设计，整体构架要考虑系统间的无缝连接,为今后系统扩展和桀成留有扩充余量。