仓库管理规程试运行稿).docx

1.美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名麻：仓库管理规程（试运行）页次：1/10第一章总则第一条、目的是为了进一步加强公司的仓库管理工作，规范物资出入库流程，合理地组织仓库存储和运用物资，维护公司资产的平安完整，提高经济效益，确保物资接收、存放和出库交付平安、有序，标识清楚，手续完善，特制定本规程。其次条、职责分工分别为仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付，以及物资盘点和月报工作；材料会计负责仓库物资账的登记和核对工作；选购员负责物资的选购工作。第三条、仓库物资流转次序为实行先进先出的作业原则，并按此原则分别确定储存方式及位置。第四条、本规程的适用范围是适用于熙平物流股份有限公司仓库管理工作。其次章物资验收入库第五条、全部的物资入库时必需履行正式的验收入库手续，物资入库验收参与人员应有：车间主任、仓库保管员、选购专责或生产部专责、财务会计及其他有关人员。物资到库时，选购人员应尽快通知参与验收检验人员到现场进行验收工作。首先经品质检验人员对质量检验合格后，填写进料检验单，式二联，方可入库。然后仓库管理员依据送货清单、进料检验单、请购单等进行核对、清点物资的名称、数量、规格型号、合格证件等项目，需严格审查入库物资的原始凭证、型号、品种、质量、数量、金额等是否及订货合同及实物相符。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。第六条、对入库物资核时、清点后，库管员应刚好填写入库单（i式三联）,实行一次一单，经送货人、选购或生产部专责、库管员共同签字确认后，库管员、材料会计各持一联做帐，选购人员持联做请款报销凭证。物资入库单要按选购专责、厂家、到货日期、项目、美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名称：仓库管理规程（试运行）页次:2/10第七条、仓库管理员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。（一）、必需凭送货单、进料检验单办理入库手续：拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或未办理入库就办理出库的现象。（二）、未经总经理或部门主管批准的选购。（三）、质量、规格、数量、资料及合同安排或请购单不相符的选购物资。（四）、开箱后如发觉所装载物资及订货合同不符时，发觉有破损、残缺、不合格等现象，应马上通知选购或车间主任处理。（五）其他及要求不符合的选购物资。第八条、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。第九条、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续，若发票未到,财务按货到票未到短暂进行处理，但一切物资的正式购入入账都必需用合法的税务发票方可报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。第十条、公司自制的需具、配件、半成品、产成品的入库由仓库保管员填写入库单，需经品管员检验合格后方可入库，同时生产部门应供应名称、规格型号、单价、金额等。第十一条、物资因生产急需或其他缘由不便入库，而干脆送到现场，相关人员也要刚好补齐入库和发料出库手续。第十二条、任何物资的验收都必需至少两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发觉有任何渎职行为，应赐予相应的惩罚，并追究责任。第三章仓库物资的储存保管第十三条、阅历收合格的仓库物资，仓库管理人员办理入库手续后，马上进4二ZIk1上/h+业美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名称：仓库管理规程（试运行）页次：3/10第十五条、仓库管理人员应当做好库区规划，使仓库布局合理，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。并对仓库和货架进行统一编号，做好标识。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位、五五码放”。（）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（一）三清：材料清、数量清、规格标识清。（三）四号定位：物度的摆放必须要按区号、按排号、按架号、按货位号定位。（四）五五码放：即五五成堆、五五成行、五五成串，做到码放整齐，一目了然。第十六条、仓库保管员管理库存物资的实物，同时应登记各类物资和产品的台账，材料会计必需合理设置各类物资和产品的明细账簿。仓库中的原材料应依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类地建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片。第十七条、公司仓库保管人员应当尽职尽责做好本职工作，对在库物资进行有效管理，除不行抗力和正常损耗外，由于玩忽职守等缘由给生产造成重大损失的将按公司的相关规定追究责任。第四章仓库物资出库第十八条、各类物资（包括原材料、半成品、产成品）的发出必需办理出库手续。销售或生产须要发货时，保管员要依据经销售部门或其他领料部门负责人和公司分管副总经理审批后的出库申请单照实发放，先将出库申请单的明细及库存进行核对，验明物资名称、规格型号、数量，凭证相符才能发放。字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。第十九条、发货时，领料员和仓管员应共同核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货，发觉问题刚好订正，避开事后责任不清。仓管员必需严格开具美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名称：仓库管理规程（试运行）页次：4/10出库单，对出库单的每个经济项目均需填列完整精确，领取F1.期、物资名称、单位、数量、规格型号、金额、项目、用途、购货方等都进行具体填写，经库管员和领料员签字确认，出库单实行一料一单、式三联，仓库保管员、材料会计、领料人分别各一联，仓库保管员、材料会计据此登记入卡、入帐和刚好调整材料明细记录。领料人凭此据到财务开具销售发票并形成销售收入。其次十条、公司内部研发、生产等部门领取产品做试验等，也必需据实填写出库单，具体注明部门、领取日期、回库日期、物资名称、单位、数量、规格型号、金额、用途等。各部门应对此类出库的产品妥当运用，不得进行有意破坏，否则将追究相关责任。其次十一条、领料人员所需物资无库存，库管员应刚好通知运用者，运用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员刚好选购O其次十二条、仓库保管员要留意审杳各种出库申请单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。（一）、出库单项目不全，批准手续不符的；（二）、凭单字据不清或被涂改的：（三）、未阅历收入库的物资：（四）、发觉将出库物资质量不合格的。其次十三条、任何人不得以任何名义不办理领料手续就从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。其次十四条、成套设备严禁拆卸部件发放，若特别状况须要总经理批准发放。第五章、物资退库和废旧物资回收其次十五条、为了提高产品的经济效益，相关部门的有关人员领取物资后，有剩余或者不需用的应当刚好退入库房。员工工种变动调离或离职时，所领（借）的工、器具也应退回仓库，办理退库手续。其次十六条、由于销售安排更改或产品质量问题等引起的已出库物资退回时，应刚好退库并办理退库手续。必需由市场部、技术部等相关人员填写退回处理单，经公司分管副总经理批准并办妥手续后方可办理退库手续。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名称：仓库管理规程（试运行）页次：5/10仓库管理员要依据所退物资的品名、单位、数量、规格型号、金额等填制入库单，并在备注栏内注明退库缘由，并做好记录和标识。其次十七条、经过试验测试的产品回库，应办理物资退库手续（视同物资入库处理），库管员应对此类产品单独存放，做好标识，以利于经试验的产品先出库，防止重复测试，降低试验成本。其次十八条、材料物资的报废由库管人员依据材料物资的实际报废状况填报材料物资报废登记表，列明报废缘由。由主管领导签字审核，报公司总经理审批后，做销账处理。.其次十九条、废旧物资回收范围包括：（一）、各种包装物的回收（二）、各种容器的回收（三）、金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。（四）、不能再修复的工具、量具等（五）、其它各种有用物资的回收第三十条、仓库应设置废旧物资回收专区，实行单独管理，并做到：（一）、实行交旧领新（工具、器具，电机等）（二）、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由仓库保管员专人处理,收入均归公司财务部门入帐。第六章仓库物资盘点和稽核第三十一条、仓库保管员必需严格按仓库管理规程进行日常操作，做好各类物料和产品的日常盘点核查工作，仓库保管员和材料会计对当日发生的业务必需刚好逐笔录入台账和明细账，做到日清F1.结，技术资料齐全，必需对各类库存物资做好永续盘点和定期盘点，做到账账、账实、账卡三者相符，确保公司物资进出数及结存数据的正确无误，并需每日将实际库存量上报财务部。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：0文件名称：仓库管理规程（试运行）页次：6/10第三十二条、选购部或修理美容部必需根据修理安排及仓库库存状况合理确定选购和托付加工数量，并严格限制各类物资的库存量。第三十三条、保管员应坚持定期实地盘点法（每月三次，分别为每月的10日、20日、30日），年终进行全面盘点，盘点应做到发觉盈或亏应重复一次，重新核实，并分析查明真实缘由，提出改进看法或措施，做好记录，刚好报告领导。第三十四条、库管员对常用或每F1.有变动的物资也可随时盘点，若发觉误差须刚好找出缘由并更正，物资出入库应遵循先进先出的原则，防止物资长期存放而发生变质、损毁。同时必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送公司相关领导，以便公司对本单位的各类不良存货提出处理看法。第三十五条、仓管员在月末结账前要及车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。第三十六条、公司材料会计每月底应对仓库物资的收、发、存状况进行稽核，并定期及仓库保管员核对，核实所登记明细帐记录的收发存数量是否正确。财务部门对购入物资的价值负责，保证成本正确无误，在会计核算记录等有关资料中，能真实映选购业务的来源、单价、金额以及费用等状况，协作物资管理部门刚好盘存物资，公司财务账、仓库材料会计材料明细账和仓库保管员的台账三者之间做到账账、账卡、账物三相符。第三十七条、仓库保管部门应对存货损耗和短缺损失状况按月定期报告，此类报告应由保管员编写并由主管人员签审后上报。仓库保管人员应开展定期盘存，发觉盈亏状况，应刚好查找缘由，写出专题报告，经审批后进行处理。美洁隆爱车驿站服务中心文件编号：2版本状态：O文件名称：仓库管理规程（试运行）页次：7/10第三十八条、公司要派人不定期抽查单位仓库物资状况，把盘查清况上报公司领导。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由。如核减应注明自然损坏或其它缘由。如属短缺的，责任人需照价赔偿，如需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应刚好的用书面的形式向公司分管副总经理汇报。第三十九条、仓库保管部门必需正确刚好报送规定的各类报表，包括收发存明细报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等，每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。第四十条、财务部门应定期对库存物资价值进行全面核查，如有证据证明库存物资出现减值状况时，应由仓储部门出具物资减值报告，列明出现减值物资的名称、数量、目前状况等，报财务部门审查